Черкизово выпуск БО-001Р-05 RU000A105C28

Доходность к погашению
23,19% за 8 месяцев
Рейтинг эмитента
Высокий
Логотип облигации Черкизово выпуск БО-001Р-05, RU000A105C28

Форум об облигации Черкизово выпуск БО-001Р-05

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
30 января 2025 в 16:27
$RU000A105C28 Всем доброго времени суток! Друзья, я так понимаю, что ЦБ хочет ужесточить условия для квалов: в 25 году 12 миллионов рублей, а в 26 году 24 миллиона рублей. Короче будут по тихоньку гайки затягивать, и постепенно подталкивать инвесторов отдавать свои деньги разным инвест фондам и другим финансовым организациям. Т.е. как я понимпю для простых людей оставят только "голубые фишки" да и те со временем могут отобрать. Я буду очень рад если окажусь не прав, а там посмотрим.
1
Нравится
1
25 января 2025 в 13:51
Черкизово. Обзор 👀 Общий обзор 🐽 Черкизово – лидер мясной отрасли России, специализирующийся на производстве курицы, свинины и индейки. С 30 тысячами сотрудников и развитой инфраструктурой из 11 мясоперерабатывающих заводов, 9 птицеводческих и 16 свинокомплексов компания обеспечивает около 60% выручки от курицы. Черкизово активно развивает экспорт, предлагая свои продукты на международных рынках. 🗿 История компании 🧐 История Черкизово началась в 1974 году с открытия мясоперерабатывающего завода в Москве. Под руководством Игоря Бабаева в конце 1980-х годов компания расширяла свои активы, приобретая птицефабрики и комбикормовые заводы. К 1992 году Черкизово стало крупнейшим производителем мяса. В 2005-м произошло объединение с АПК “Михайловский”, что укрепило позиции на российском рынке. IPO в 2006 году и взаимодействие с Grupo Fuertes стали важными шагами для дальнейшего роста и развития. 💰 Финансовая часть 📊 За первые девять месяцев 2024 года выручка группы Черкизово достигла 188,138 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Однако, несмотря на рост доходов, наблюдалось снижение скорректированной чистой прибыли на 14,9%, до 16,883 млрд рублей, что связано с ростом издержек и инфляцией. Операционная рентабельность упала с 14,7% до 13,3%, а чистый долг составил 115,3 млрд рублей, сохраняющий приемлемое соотношение с EBITDA на уровне 2,3. К капитальным затратам было выделено 25 миллиардов рублей, что на 31,6% больше по сравнению с предыдущим годом. ✔️ Операционная часть 💪 В 2024 году компания продолжила реализацию стратегии, инвестируя в развитие активов в ключевых регионах России и усиливая вертикальную интеграцию. В Алтайском крае в рамках модернизации кластера «Алтайский бройлер» запустили дополнительные площадки, что увеличит производство мяса бройлеров на 45 тыс. тонн в год. В Тульской области построен новый завод технических фабрикатов, ставший частью крупного мясоперерабатывающего кластера. Реконструкция бройлерных ферм «Ширинский» позволила нарастить производство мяса птицы на 35 тыс. тонн в год. 💸 Дивиденды 🤑 С мая 2018 года Черкизово внедрила дивидендную политику, согласно которой не менее 50% от чистой прибыли направляется на выплаты акционерам. Компания выплачивает дивиденды без перерыва на протяжении 11 лет, поддерживая доверие своих инвесторов и обеспечивая стабильный доход на акции. 🤓 Преимущества / Риски 💪 Конкурентные преимущества - Компания является крупнейшим игроком на российском рынке мяса и мясопродуктов, обладая известными брендами. - Используется вертикально интегрированную модель бизнеса, выращивая скот и птицу на собственном корме, самостоятельно производя и доставляя продукцию. - Как и крупные ритейлеры, компания способна компенсировать увеличение производственных затрат за счет потребителей. - Эффективная логистика включает 29 складов и 600 автомобилей, что позволяет доставлять товары в магазины всего через сутки после их выпуска. ⚠️ Риски - Неблагоприятные погодные условия или вспышки заболеваний у животных могут существенно ухудшить производственные показатели. - Снижение покупательской способности населения также негативно сказывается на объемах продаж. ⚖️ Инвестиционный взгляд 🤨 Это растущий бизнес, который демонстрирует умеренный рост выручки – примерно на 15% ежегодно. Однако дивидендная доходность данного бизнеса находится на среднем уровне и не является особенно привлекательной для инвесторов. Тем не менее, учитывая стабильные показатели маржинальности, текущий коэффициент цена/прибыль (P/E) можно считать приемлемым и обоснованным для такого типа компаний. 💼 Портфель 🤓 Акции $GCHE для портфеля не рассматриваются. Потенциал роста сравним с доходностью ОФЗ, а риски значительно выше. Облигации представляют интерес по причине высокой надежности, например: - БО-001Р-05 $RU000A105C28 - БО-001Р-07 $RU000A1094F2 #дайджест_пульса #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #пульс #Черкизово #агропром #инвестиции #дивиденды
23 января 2025 в 9:02
#disclosure Компания: ПАО "Группа Черкизово" Тикеры: $RU000A105C28 Время новости: 23.01.2025 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pO8xVMdRq0SXYZAoUKyFhA-B-B&q= Резюме: ПАО "Группа Черкизово" объявило о выплате купонного дохода по своим биржевым облигациям за 9-й купонный период, который составил 248,1 миллиона рублей. Выплата в размере 24,81 рубля на облигацию будет осуществлена 23 января 2025 года. Общее количество облигаций, по которым производится выплата, составляет 10 миллионов штук. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 Сентимент: Положительный
4
Нравится
4
23 января 2025 в 6:53
#nrd Тикеры: $RU000A105C28 Время новости: 23.01.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1217151 Резюме: ПАО "Группа Черкизово" объявило о предстоящей выплате купонного дохода по облигациям с номинальной стоимостью 1000 рублей. Дата выплаты запланирована на 23 января 2025 года, с фиксацией списка держателей облигаций 22 января 2025 года. Размер выплаты составит 24.81 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный.
26 декабря 2024 в 16:55
ПЕНСИЯ В 35 ЛЕТ Приветствую всех! Инвестирую 30% от своих доходов( около 20т.р в месяц) Вкладываю в краткосрочные облигации и фонды. Пополнил счёт на 5000 т.р. КУПИЛ: 1. ЭР-Телеком Холдинг выпуск 3 $RU000A106JV8 - 3 облигации. Ожидаемая доходность к погашению: 12,9% примерно 18,7% годовых 2. Черкизово выпуск БО-001Р-05 $RU000A105C28 - 2 облигации. Ожидаемая доходность к погашению: 15,1% примерно 17,6% 3. На остатки докупил ВИМ - Ликвидность LQDT - 212 лотов. Так же пришли купоны по бумаг: 644р. Всем успехов в инвестировании и с наступающим новым годом! Пишите комментарии, рад буду что нибудь обсудить!
24 октября 2024 в 9:00
#disclosure Компания: ПАО "Группа Черкизово" Тикеры: $RU000A105C28 Время новости: 24.10.2024 12:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=p7ZqnkY2I0-Co7Ul-CNS2xeQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Группа Черкизово" объявила о выплате процентного дохода по своим биржевым облигациям за 8-й купонный период, составившего 248,1 млн рублей, что эквивалентно 24,81 рубля на облигацию. Выплата будет произведена 24 октября 2024 года, и все обязательства исполнены в полном объеме. Ссылки из новости: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 Сентимент: Положительный.
1
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
24 октября 2024 в 6:56
#nrd Тикеры: $RU000A105C28 Время новости: 24.10.2024 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ПАО "Группа Черкизово", 7718560636, RU000A105C28, 4B02-05-10797-A-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1186252 Резюме: Публичное акционерное общество "Группа Черкизово" объявило о планируемой выплате купонного дохода по облигациям (серия БО-001P-05) в размере 24.81 рубля на облигацию. Дата выплаты запланирована на 24 октября 2024 года, с фиксацией списка акционеров 23 октября 2024 года. Сентимент: Положительный.
9 августа 2024 в 9:46
#disclosure Компания: ПАО "Группа Черкизово" Тикеры: $RU000A105C28 Время новости: 09.08.2024 12:45 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WEeenAfTW0mOt3tCDyp2RQ-B-B&q= Резюме: ПАО "Группа Черкизово" объявила о присвоении кредитного рейтинга "AA (RU)" своим биржевым облигациям серии БО-001P-05, что является улучшением по сравнению с предыдущим рейтингом "AA-(RU)". Изменение рейтинга произошло 9 августа 2024 года и было осуществлено Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством. Сентимент: Положительный.
31 июля 2024 в 9:44
📝 ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 🆕 ✅ Черкизово БО-001Р-07 🆎 Рейтинг: АА / АА- 🔍 $RU000A1094F2 🧾 Тип купона: Плавающий 🪙 Ставка купона: КС + 1,35% 🗓️ Купонный период: 30 дней 💯 Номинал: 1000 ₽ 💰 Объём: 5 млрд. ₽ 🔙 Амортизация: Нет 🔚 Оферта: Нет 🕒 Срок: 3 года 📆 Дата размещения: 30.07.2024 📅 Дата погашения: 15.07.2027 🚨 Статус "Квал": Нет Предыдущие выпуски, доступные в Т: $RU000A105C28 $RU000A102LD1 Акции: $GCHE #облигации_черкизово #облигации #новая_облигация_в_каталоге #новая_облигация #облигации_новый_выпуск #хочу_в_дайджест
43
Нравится
4
30 июля 2024 в 3:36
🆕сегодня на размещении облигации «Черкизово» 🔹Группа «Черкизово» $GCHE — одна из крупнейших в мясной отрасли России агропромышленных компаний, включающая 3 основных производственных блока — «мясопереработка», «свиноводство» и «птицеводство». В состав Группы входят 7 мясоперерабатывающих предприятий, 4 птицеводческих производственных комплекса, 5 свинокомплексов, 3 птицеперерабатывающих завода, 2 комбикормовых завода, 3 торговых дома с филиалами в крупнейших городах России. 🔹старые выпуски: $RU000A105C28 $RU000A102LD1 #облигации #размещение_тре8ора
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
27 марта 2024 в 17:37
🤔Оферта... или АФЕРА? Как эмитенты облигаций нехорошо поступают с инвесторами Вчера мы посмотрели, какие бывают типы оферт по облигациям, обсудили потенциальную пользу и риски для держателей бондов с офертой. А сегодня, как и обещал, покажу на конкретных примерах, почему покупать облигации с офертой и не следить за ней - плохая идея для ваших денег. 🏴‍☠️Некоторые эмитенты СЛИШКОМ злоупотребляют своим правом на оферту. Вроде бы всё в рамках закона и предварительных договоренностей - но при этом все равно не покидает ощущение, что инвесторов цинично "вытрясли". Сегодня посмотрим на примеры таких недобросовестных компаний-редисок и сделаем выводы. 🌾АО им. Т.Г. Шевченко $RU000A101P92 АО им. Т.Г. Шевченко - с/х предприятие, которое выращивает зерновые и масличные культуры, а также разводит крупный рогатый cкoт и... наивных инвесторов, которые покупают его облигации. Эмитент разместил 4-летний выпуск облигаций 001Р-04 $RU000A104ZU1 объемом 250 млн рублей в сентябре 2022 года. Ставка 1-5-го купонов была установлена на уровне 17% годовых, на 31 октября 2023 была запланирована пут-оферта. 📉А 17 октября 2023 г. АО им. Т.Г. Шевченко объявило, что ставка 6-16 купонов устанавливается на уровне 0,01% годовых. Большинство удивившихся держателей бондов успело подать заявку на оферту и выскочить, но примерно треть осталась сидеть в рухнувших бумагах под НУЛЕВУЮ доходность - и это в период максимально высокой ключевой ставки! Причем такую схему АО им. Т.Г. Шевченко проворачивает уже неоднократно. Действительно, в первый же раз прокатило, почему бы не "нагреть" инвесторов на деньги ещё разок?🤦‍♂️ 🌽Буквально за 3 месяца до этого, абсолютно аналогичный "финт ушами" сельхоз-контора провернула и с предыдущим выпуском своих бондов, где тоже знатно "подоила" своих кредиторов, фактически получив от них в пользование бесплатные деньги. Видимо, держатели 4-го выпуска тогда подумали, что снаряд в одно и то же место дважды не попадает - но, как мы видим, были слишком наивными. $RU000A104Z89 🥩ПАО "Группа Черкизово" $GCHE Может, такое случается только с мутными низкорейтинговыми компаниями? Не только. Можно попасть на длительную, бездоходную заморозку средств и из-за действий очень достойного эмитента. 🍖Например, ПАО "Группа Черкизово" в конце декабря 2020-го разместила выпуск своих облигаций Черкизово 1P-04 $RU000A102LD1 . Параметры выпуска были вполне приличными для того периода: купон в размере 6,4% для эмитента с рейтингом А+ неплохо смотрелся на фоне тогдашней ставки ЦБ 4,25%. Три года инвесторы спокойно держали бумагу, и ничего, как говорится, не предвещало. А в декабре 2023 г. "Черкизово" внезапно установило на все купонные периоды, начиная с 13-го, ставку купона в размере 0,1% годовых. Т.е. на 2 года, до даты погашения облигации (19.12.2025) зазевавшиеся держатели выпуска остались с рухнувшими бумагами фактически с нулевой доходностью от вложенных средств. 📢Занятно, что Группа Черкизово, как и полагается, открыто сообщила об этом через центр раскрытия корпоративной информации 13 декабря. И эта информация почти никак не повлияла на стоимость облиг в день публикации. Аврал случился позднее, когда брокеры начали задавать своим клиентам вопросы, планируют ли они участвовать в оферте. И тут цена бумаги начала резко валиться. $RU000A105M67 $RU000A105C28 💡Выводы для инвестора 👉Внимательно изучаем документацию о выпуске облигаций, желательно из нескольких разных источников - далеко не у всех брокеров на странице инструмента указана полная и достоверная информация. 👉Следим за публикациями на сайте центра раскрытия корпоративной информации, особенно в период перед предстоящей офертой. 👉При отсутствии времени на слежку за новостями, стараемся избегать бумаг с офертой. Благо, что на рынке есть множество отличных облигаций и без доп. условий - делал подборки. 👉И, конечно, читаем Сида для повышения финансовой грамотности и получения позитивных эмоций от инвестирования😉 🔔Подписывайтесь!❤️ #sid #прояви_себя_в_пульсе
48
Нравится
12
24 ноября 2023 в 9:07
Облигационный портфель Какие #облигации интересны для покупки? Доходности более 14%. После повышения ключевой ставки и сильного роста акций за 9 месяцев 2023 года многие инвесторы провели ребалансировку портфелей в сторону увеличения в нем долей в пользу инструментов с фиксированной доходностью (облигаций). Сегодня составим #топ ликвидных бумаг (включая первичку) с приемлимым рейтингом: 1) Облигации О’КЕЙ БО 001Р-05. 👉 Доходность к погашению 14,95%. Срок погашения: май 2033 года. $RU000A106AH6 2) Облигации Черкизово БО-001Р-05. 👉 Доходность к погашению 13,66%. Срок погашения октябрь 2025. $RU000A105C28 3) Облигации ГК Самолет выпуск 11. 👉 Доходность к оферте 15,16% (февраль 2025) $RU000A104JQ3 4) ПАО ЯТЭК 001Р-03. 👉 Доходность к оферте 14,8% (апрель 2025) $RU000A1070L0 5) Первичное размещение облигаций Аэрофьюелз. Величина купона 15,7-16,2%. Дата погашения - ноябрь 2026 года. Средневзвешенная доходность: 14.92% Средневзвешенная дюрация: 676 дней 🔸️Общий взгляд: в текущей конъюнктуре рынка могут быть интересны среднесрочные и долгосрочные облигации, чтобы зафиксировать высокую доходность в случае смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. 💡 FairValue
14 августа 2023 в 7:54
Проект #Долгосрок | #Подборка Доброе утро! Сегодня время очередной подборки облигаций. На этот раз рассмотрим корпоративные облигации высокого инвестиционного рейтинга [AA-(RU)/ruAA- AA+(RU)/ruAA+ по классификации российских рейтинговых агентств АКРА и Эксперт РА] с датой погашения не позднее декабря 2025 года (дюрация до 2 лет). ▫️Альфа-Банк, 002Р-23, $RU000A106AJ2 Купон – 9.60% YTM – 10.71%; Погашение - 30.11.2025 Периодичность выплаты купона – 2 раза в год ▫️ Альфа-Банк, 002Р-22, $RU000A106268 Купон – 9.9% YTM – 10.53% Погашение - 07.04.2025 Периодичность выплаты купона – 2 раза в год ▫️Белуга Групп, БО-П04, $RU000A102GU5 Купон – 7.40% YTM – 10.65% Погашение - 05.12.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️Позитив Текнолоджиз, $RU000A105JG1 Купон – 10.55% YTM – 10.58% Погашение - 03.12.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️Группа Черкизово, БО-001Р-05, $RU000A105C28 Купон – 9.95% YTM – 10.49% Погашение - 23.10.2025 Периодичность выплаты купона – 4 раза в год ▫️КАМАЗ, БО-П10, $RU000A104ZC9 Купон – 10.8% YTM – 10.26% PUT Погашение - 18.07.2025 (24.07.2024 PUT) Периодичность выплаты купона – 4 раза в год Пост является информационным и не носит рекомендательный характер. Подборка сформирована на основе публичной информации, и целью является скрининг облигаций по определенным параметрам.
1 ноября 2022 в 4:38
📈 1 ноября, значит пора убирать летнюю одежду и подвести итоги дождливого октября! Привет, друзья! Ежемесячно я пишу отчет, что произошло по инвестициям и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 16 месяцев позади. Погнали! Деньги Было на 1 октября 1 413 801₽: Депозит: 905 231₽ БС + ИИС (красный): 470 675₽ БС (желтый): 23 815₽ БС (синий): 1 878₽ Джетленд: 12 202₽ Ездил в Икею, чтобы удостовериться, что она точно больше не работает, и в бардачке автомобиля нашел 80 000 рублей, которые решил проинвестировать. 55 000₽ пошли на БС в красного брокера, 5 000 — на БС в синего, 10 000 — на БС в Тиньке, 10 000 — в Джетленд. Распределил так. 5% — покупка рандомных акций, это были префы Мечела $MTLRP. 12% в Джет, около 10% на ПНК, 72% на облигации, в т.ч. на новые выпуски на размещении (вышедший уже выпускЧеркизово $RU000A105C28, Селигдар, Новые Технологии), немного разных ВДО и много надежных эмитентов, перечислять не буду, т.к. беру довольно много разных по чуть-чуть, даже ОФЗ. На Тиньке больше всего брал $RU000A104ZK2 и много разных других, писал про все в постах. Октябрь показал отличный рост акций, просадка сентября полностью нивелировалась, бонды тоже все восстановились. Ну и купоны пришли, и проценты. Так что в октябре хороший плюс вышел в 43к. Октябрь детально так: Депозит: 905 231 + 7 912 (проценты) = 913 143 ₽ БС+ИИС (красный): 470 675 + 55 000 (пополнение) + 34 027 (рост) = 559 702 ₽ БС (желтый): 23 815 + 10 000 (пополнение) + 1 127 (рост) = 34 942 ₽ БС (синий): 1 878 + 5 000 (пополнение) + 142 (рост) = 7 020 ₽ Джетленд: 12 202 + 10 000 (пополнение) + 137 (рост) = 22 339 ₽ Суммарно: 1 413 801 + 80 000 (пополнение) + 43 354 (рост) = 1 537 146 Набиуллина не стала менять ключевую ставку и оставила 7,5%. Так что на бонды и вклады она не влияла. Хотя рынок все же в ожидании небольшого повышения, возможно, что в декабре будет 8% (а может и нет). Я по плану наращиваю инвестиции в Джетленд, краудлендинговую платформу, а также на двух БС создаю облигационные портфели, в ВТБ с бóльшими рисками, в Тиньке беру более надежные выпуски. В Альфе беру бонды и ПНК, продолжаю изучать ЗПИФы, пока ничего подходящего больше не нашел. Депозит суммарно «заработал» 100к. 🤑 Итого (за все время): Депозит: 810 000 —> 913 143 (+103 143 или +12,73%) БС + ИИС (красный): 609 000 —> 559 702 (-49 298 или -8,09%) БС (желтый): 31 000 —> 34 942 (+3 942 или +12,71%) БС (синий): 7 000 —> 7 020 (+20 или +0,28%) Джетленд: 22 000 —> 22 339 (+339 или + 1,54%) Суммарно: 1 479 000 —> 1 537 146 (+58 146 или +3,93%) Итак, 1,53 млн — круто, хотя доходность итоговая благодаря просевшим акциям мизерная. За эти деньги уже можно купить пустой Рио или Солярис! А вот до квартиры в Сочи еще далеко. Метр стоит 294к, значит я могу купить 5,2 метра, правда это без учета торга;) В общем, если без неожиданностей, то дальше только в плюс. Но без неожиданностей у нас не бывает, так что ожидаем неожиданности. Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня мало акций и много долговых инструментов, а также я смотрю в сторону ЗПИФов с ежемесячной доходностью от аренды. Пока что это только ПНК. Что еще? - ТГ подрос с 1424 до 1562 подписчиков (+138). Хуже сентября. - Продолжается эксперимент с обезьяньим портфелем, обезьянка в плюсе сейчас на +9%, и с Озоном. - У моего стикерпака уже более 4400 установок (+800). - Прочитал «Деньги делают деньги» Дмитрия Лебедева. Ну такое. - Пил монастырский квас Monk's Café и не только. Прошел Киберпанка на ПК, а то до этого только на плойке проходил. Классная игра, вроде DLC ждем теперь. Планы на октябрь: увеличивать долю ПНК и Джетленда, а также покупать еще облигации. Читать книжки больше, а то в октябре слабовато было. Пить пивко, пока осень. #отчет #инвестиции
36
Нравится
27