Форум об облигации Альфа-Банк 001Р выпуск 7

#nrd Тикеры: $RU000A106VT7 Время новости: 19.06.2024 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B02-07-01326-B-001P / ISIN RU000A106VT7) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1142077 Резюме: АО "АЛЬФА-БАНК" объявил о выплате купонного дохода по облигациям с 22 мая по 22 июня 2024 года. Ставка купона составляет 16%, размер дохода - 13.59 RUB. Дата фиксации - 21 июня 2024 года. Информация предоставлена в соответствии с Положением ЦБ РФ. Сентимент: Нейтральный.

#disclosure Компания: АО "АЛЬФА-БАНК" Тикеры: $RU000A106VT7 Время новости: 19.06.2024 16:37 Тема новости: Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Qs5nSC30q0SAGQIezbydOA-B-B&q= Резюме: АО "АЛЬФА-БАНК" объявил о начисленных доходах по биржевым облигациям серии 001Р-07. Размер процентной ставки рассчитывается по формуле, основанной на Ключевой ставке Банка России. Доходы будут выплачены в размере 16% годовых в безналичной форме. Дата выплаты доходов по девятому купонному периоду - 24.06.2024. Подпись: А.Б. Соколов. Сентимент: Нейтральный.

✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-02 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A1075S4 🪙Купон: КС + 1,1% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 17.10.2026 🚨"Квал": Нет ✅ ИКС 5 ФИНАНС 003Р-04 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107WL0 🪙Купон: КС + 1,1%, до 08.09.2026 🔸1-10 купон: КС + 1,1% 🔸с 11 купона пересмотр ставки 🗓️Выплат: 4 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Да (put-оферта 11.09.2026) 📅Погашение: 28.02.2034 🚨"Квал": Нет ✅ Россети 001Р-11R 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107CG2 🪙Купон: КС + 1,05% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 10.12.2029 🚨"Квал": Нет ✅ Россети Центр 001Р-03 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107AG6 🪙Купон: КС + 0,9% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 18.05.2027 🚨"Квал": Нет ✅ ПИК СЗ БО-П04 🆎Рейтинг: А+ 🔍 $RU000A0ZZ1M2 🪙Купон: КС + 0,5% 🗓️Выплат: 2 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 24.03.2028 🚨"Квал": Нет ✅ ДОМ.РФ ИО БО-001Р-18 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A104UV0 🪙Купон: КС + 0,4% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Да, ежемесячно (с 1 купона) 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 28.05.2032 🚨"Квал": Да ✅ ВТБ Б-1-351 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107W55 🪙Купон: КС + 0,25% 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 02.03.2027 🚨"Квал": Да ✅ Газпромбанк 0005Р-02Р 🆎Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A107F49 🪙Купон: КС 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 20.06.2027 🚨"Квал": Нет ✅ ВТБ Б-1-346 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A107B35 🪙Купон: КС 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 01.12.2026 🚨"Квал": Да ✅ ВТБ Б-1-343 🆎Рейтинг: ААА 🔍 $RU000A106TM6 🪙Купон: КС 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 01.09.2026 🚨"Квал": Нет ✅ Альфа-Банк 001Р-07 🆎Рейтинг: АА+ 🔍 $RU000A106VT7 🪙Купон: КС 🗓️Выплат: 12 🔙Амортизация: Нет 🔚Оферта: Нет 📅Погашение: 22.09.2024 🚨"Квал": Нет #флоатеры #список_флоатеров #подборка_облигаций #подборка_флоатеров #флоатеры_ставка_цб #облигации_флоатеры

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Красного вечера, друзья! Не думал я, конечно, что начало этой недели переплюнет прошлую, но на то он и рынок, чтобы удивлять :) Однако владельцем облигаций быть замечательно - у меня минус по дню примерно перекрывается купонным доходом, так что момент вовсе не критичный. Доживем мы и до роста обязательно :) К новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Псевдо-долларовый выпуск эмитента НОВАТЭК (🅰️🅰️🅰️) по итогам предварительного сбора заявок вырос с "не менее 200" до 750 миллионов долларов, спрос оказался велик и даже побудил еще одного эмитента организовать нечто подобное, но про это ниже. Напомню параметры - 5 лет, квартальные выплаты (в рублях по курсу ЦБ!), финальный купон - 6,25%. Начало торгов уже в эту среду. 🍃 РУСАЛ (🅰️➕), который любит валютные эксперименты, вдохновился успехом вышеупомянутого коллеги! Результатом становится анонс нового выпуска БО-001Р-08, который также станет "долларовым", но с расчетами в рублях. Плановый объем - не менее 100 миллионов долларов, удобный номинал одной бумаги всего в 100$, крайне размытый срок размещения - "не более 3 лет". Купон ежеквартальный, ориентир в районе 8-8,25%. Не сомневаюсь, что выпуск найдет своих владельцев, но конкретных дат размещения пока нет - новостная лента осторожно говорить о первой половине июня. 🍃  РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️) по итогам сегодняшнего сбора заявок снизил размер премии к ключевой ставке до неприличного - ориентир "не выше 1,5%" превратился в 1,2% по итогу. Объем увеличен до 15 миллиардов рублей. Желающих найти тихую гавань во флоатерах много, но такая ли она тихая? 🍃 Эмитент А101 (🅰️) определился с датами размещения дебютного выпуска. Сбор заявок на выпуск девелопера пройдет 28 мая, а торги начнутся уже 30 числа (дата предварительная). Параметрами текущий негативный рынок не удивить, даже для эмитента подобного рейтинга: 3 года, ежемесячные выплаты, объем 500 миллионов рублей, ориентир купона "не выше 16,5%". На дебюте, конечно, могут выехать, но я пока что крайне осторожен в оценке того, какие цифры для новых размещений можно назвать действительно интересными. 🍃 Зарегистрирована программа облигаций эмитента КЕАРЛИ ГРУПП, ранее выпусков не имеющего. Выпуски зарегистрировали компании: БИЗНЕС - АЛЬЯНС (001Р-05, старт торгов в четверг), МАГНИТ (БО-004Р-05, анонса не было), МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ (001Р-01, анонса не было), ГТЛК (002Р-04, анонса не было) и РОСТЕЛЕКОМ (001Р-07R, тот самый, о котором писал выше). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 👑 МОСКВА $RU000A1033Z8 $RU000A1030T7: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Собственно, с 2017 года неизменен. 👨‍🎓 НКР: 🆕 ХК НОВОТРАНС $RU000A103133 $RU000A107W06: присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖, позитивный прогноз в подарок. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 АЛЬФА - БАНК по выпуску 001Р-07 $RU000A106VT7: купон № 8 (22.05.2024) составит 16%. Привязка прямая к КС - берется ее среднее значение за прошедший месяц. Однако выпуск короткий, погашение уже в сентябре, аккуратнее. 🍃 РЖД 001Р-26R $RU000A106K43: 11 купон (22.06.2024) составит 17,17% (прошлое значение 16,95%). Выпуск привязан к значению RUONIA c премией 1,3%, а оно на прошлой неделе порой даже выше КС было. 🍃 РЕСО - ЛИЗИНГ по выпуску БО-02П-02 $RU000A105HH3: купоны № 4 и 5 (две полугодовые выплаты до 26.05.2025) установлены как КС+2.91% (предыдущее значение КС+2,3%). Очень хорошее предложение, даже на год, но ликвидность непростая в выпуске - если купите по адекватной цене, не факт, что выпустят. Но в мае 2025 года будет оферта, где сдать бумагу по номиналу точно можно будет, там и вновь купон пересмотрят. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Интересных событий не заметил. --------------- 😉 В статистике, кстати, небольшие косметические изменения, вроде бы стала нагляднее. Но об этом после закрытия торгов - отличного вечера, дамы и господа :) #новости #облигации

Здравствуйте! 🤗 Сегодня пришли купоны и частичное погашение, ура! 🙂 Не иир, всем добра!❤ $RU000A106540 $RU000A105P64 $RU000A106L67 $RU000A1078H1 $RU000A1074Q1 $RU000A107480 $RU000A1058U6 $RU000A106VT7 $RU000A1065M8 $RU000A1082X0 $RU000A106XT3

Провел небольшую ребалансировку своего ежемесячно-купонного облигационного портфеля. Докупил: $RU000A106ZL5 $RU000A106VT7 $RU000A1075S4 $RU000A1087A7 $RU000A107GJ7 $RU000A107EC7 $RU000A106TM6 Понаблюдал за стратегией &Atlant РФ - за 4 месяца +12,4% с учетом комиссий. Неплохо очень даже. #Пенсия #ежемесячно #ежемесячный_доход

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ А вот и вестник, без полезных новостей не оставлю вас :) Сбои возможны лишь на следующей неделе по ряду личных моментов, но постараюсь радовать все равно) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 ЦЕНТР ИНВЕСТ (🅰️) анонсирует выпуск БО-13 на 300 миллионов рублей. Эмитент представляет собой банк из Ростова-на-Дону и предлагает в меру интересные условия, но с рядом особенностей. Бумага трехлетняя, но через год назначена оферта, купон 17% до той самой оферты, но выплаты всего 2 раза в год. В любом случае относительно кредитного рейтинга достаточно любопытно, а НКД все равно будет капать. Надо обдумать, короче :) 🍃 С-ПРИНТ (🅱️➕) раскрывает параметры и дату дебютного размещения выпуска, который вчера прошел регистрацию на Мосбирже. Инвесторам предложат 100 миллионов рублей (25 из которых заберет МСП-банк) на 5 лет. Учтите, что через три года предусмотрена возможность досрочного погашения по номиналу. Купон на весь срок зафиксирован на уровне 20%, выплаты предусмотрены каждый квартал. Дата размещения - 23 апреля, предварительных заявок не требуется, просто подавайтесь утром. Не забывайте, что в подобных случаях бывает аллокация - но она непресказуема :) 🍃 Эмитент АНТЕРРА сообщает о планах размещения нового трехлетнего выпуска на 250 миллионов рублей, но пока не раскрывает основных параметров. Повелитель гостиниц уже имеет одно размещение, погашение которого состоится, помнится, в июне, но есть одна особенность - выпуск торгуется на СПБ бирже и практически недоступен, правда купоны владельцы получают. Надеюсь, новинка заглянет на Московскую и можно будет владеть ей с более уверенным выражением лица :) 🍃 Появились итоги сегодняшних аукционов ОФЗ. Бумаги 26207 $SU26207RMFS9 размещены на 8,9 миллиардов при спросе в 21 миллиард, а вот ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 разместили на 71,1 миллиарда при спросе пости в 120. Продуктивно проводит аукционы Министерство финансов, и добавить то нечего. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓Интересных событий нет. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 МФК БЫСТРОДЕНЬГИ 001Р-01 $RU000A104SJ9: купон № 25 (24.05.2024) в пятый раз установлен в размере 21%. Флоатер, КС + 5% в основе расчета. И тут, наверное, надо задуматься - выгоднее он или фиксы с 21% $RU000A107PW1 и 22% $RU000A107GU4 и офертами менее, чем через год, хм... 🍃 ПИОНЕР - ЛИЗИНГ по выпуску БО-П02 $RU000A1006C3: 64 купон (16.06.2024) в размере 22,25%, как и ранее. Эмитент продолжает мужественно тянуть долговую нагрузку, искренне желаю сил на это :) 🍃 АЛЬФА БАНК по выпуску 001Р-07 $RU000A106VT7: купон № 7 (22.04.2024) составит 16%. Здесь просто средняя КС за период, ничего интересного. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Фонд $SBMM c 18 апреля начнет торговаться на вечерней сессии, радостно сообщает Московская биржа. По своей сути аналог широко известного $LQDT, но от Сбера, и с чуть худшей ликвидностью. На самом деле удобно иногда под какое-то новое размещение деньги из копилки достать поздно вечером - правда вопрос в комиссиях ) --------------- 😉 Статистику тоже успею сделать, но просто картинками, без лишних слов :) Замечательного весеннего вечера, дорогие читатели и еще раз огромное спасибо за добрые слова, донаты и поддержку! #новости #облигации

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🔸0️⃣4️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 🤚 Добрый вечер, дорогие читатели! Новости не перестают поступать, а значит вестник будет жить :) Поделюсь с вами промежуточным итогом :) ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 НОВАБЕВ ГРУПП (🅰️🅰️➖) определяется с датой размещения выпуска БО-П06. Сбор заявок на бумаги объемом 3 миллиарда рублей пройдет 23 апреля. Бумага планирует пробыть на бирже всего пару лет, радуя своих владельцев ежемесячным купонным доходом. Ориентир ставки пока выглядит размыто, и выражен через доходность: ОФЗ на сроке в 2 года + не более 2,4% - получается где-то 15-15,3% купон, точнее будет анонсировано в день сбора. Размещение на бирже состоится 26 апреля. 🍃 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ раскрывает героев завтрашних аукционов: ОФЗ 26207 $SU26207RMFS9 (купон 8,15%, погашение 03.02.2027) и ОФЗ 26244 $SU26244RMFS2 (купон 11,25%, погашение в марте 2034 года), которой давненько не было видно в сей авантюре. Посмотрим, чем дело кончится - но откровенно неинтересных выпусков нет, спрос наверняка традиционно превысит предложение :) 🍃 Подтверждены размещения выпусков: ГК СОЛТОН (🅱️🅱️) - завтра, МСБ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) - 18 апреля. Добавлю, что у МСБ - ЛИЗИНГ амортизация начнется с 7 купона, а в остальном повторяться не буду, детальная информация во вчерашнем посте или на картинках :) 🍃 О сегодняшних первичках - ИНТЕРЛИЗИНГ (🅰️➖) укатал новый выпуск до купона в 15,75%, и он лишился всякого смысла участия - в стакане с большой долей вероятностью можно будет закупиться дешевле. ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ (🅱️🅱️🅱️➖) тоже уехал до 17,5%, но в целом меня такой расклад устраивает - оставил заявку и ближайшие два года буду молиться за здоровье эмитента :) 🍃 Новости без деталей: АЭРОКЛУБ готовит программу биржевых облигаций на 3 миллиарда рублей, УК ДОМИНИОН готовит аналогичную программу, но уже на 12 миллиардов. Заявления на регистрацию новых выпусков подали ПЛАЗА - ТЕЛЕКОМ и АЛЬФА - БАНК (002Р-29). Прошел регистрацию выпуск ГАЗПРОМ КАПИТАЛ (БО-003Р-01). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 ЭКСПЕРТ РА: ➡️ ВТБ $RU000A106TM6 $RU000A107B35: подтвержден в восьмой раз кредитный рейтинг на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. ➡️ АЛЬФА БАНК $RU000A106VT7 $RU000A107TH4: рейтинг на уровне 🅰️🅰️➕ со стабильным прогнозом подтвержден пятый год подряд. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 РЖД 001Р-26R $RU000A106K43: купон № 10 (22.05.2024) составит 16,95% против 16,99% в прошлую выплату. Все таки в золотые времена живем - выплаты от самых надежных эмитентов на очень привлекательном уровне :) 🍃 РУССОЙЛ по выпуску БО-01 $RU000A1074E7: купон № 3 установлен в размере 21%. В расчете КС + 5%, но не менее 15 и не более 22%. Друзья, с эмитентом будьте аккуратнее - вокруг него витают судебные процессы на достаточно внушительные суммы, заседания по которым с начала года переносились, и чем там дело кончится, пока неясно. 🍃 СОВКОМБАНК по выпуску БО-П02 $RU000A101MB5: купоны с 17 по 20 (24.07.2024 - 23.04.2025) установлены в размере 14,5% против 13,5% ранее. В апреле 2025 года вновь оферта с пересмотром значения. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Сегодняшние утренние страсти бушевали вокруг эмитента ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА $RU000A1070P1 . В новостных лентах прошла информация о возможном задержании конечного бенефициара компании, что несколько обрушило график на старте торгов. Однако через несколько часов компания выпустила заявление, что тот самый бенефициар хоть и владеет 48% уставного капитала, но в повседневной операционной деятельности участия не принимает, и руководящих должностей в компании не занимает. Лично для меня звонок в любом случае неприятные - проще с эмитентом расстаться, выбора на рынке полно. Тем более, что в текущей реальности для рейтинга 🅱️➕ купон в 17,5% это очень скромная премия за риск :) Насчет отображаемой доходности в 20,3-20,4% я бы вовсе поспорил :) --------------- 😉 Статистикой порадую через пару часов) Удачи в вечерних делах! #новости #облигации

Качественные флоатеры с ежемесячным купоном, рейтингом 🅰️, 🅰️🅰️, 🅰️🅰️🅰️. Можно получать купоны чуть ли не ежедневно, ну или раз в 4-5 дней: (часть 1-я) 1) РЖД БО 001Р-27R $RU000A106VV3 купонная доходность 17,06% дата купона: 17.04.2024 2) ГПБ (АО) БО 005Р-02Р $RU000A107F49 купонная доходность 16,3% дата купона: 20.04.2024 3) РЖД БО 001Р-26R $RU000A106K43 купонная доходность 17,15% дата купона: 21.04.2024 4) АЛЬФА-БАНК Б1Р07 $RU000A106VT7 купонная доходность 15,17% дата купона: 22.04.2024 5) Россельхозбанк БO-02-002P $RU000A1068R1 купонная доходность 17,41% дата купона: 24.04.2024 6) ГМК Нор.никель БО-001Р-07 $RU000A1083A6 купонная доходность 16,97% дата купона: 25.04.2024 7) Газпром нефть БО 003P-08R $RU000A107HG1 купонная доходность 16,86% дата купона: 26.04.2024 8) Росагролизинг 001P-05 $RU000A108447 купонная доходность 17,76% дата купона: 29.04.2024 #новости #облигации #инвестор #прояви_себя__в_пульсе

Флоатер от надёжного эмитента с погашением осенью. Купон ежемесячный на уровне ключевой ставки. Торгуется близко к номиналу. НКД сейчас написали 10 рублей, однако нередко во время торгов становится равным 0, в других бумагах такого не замечал. Для достаточно короткого размещения свободных денег под уровень КС на мой взгляд неплох. $RU000A106VT7