Про облигацию Завод КЭС 001P-05

Итоги сентября. 1. Получила купоны: $RU000A106Y21 15,62*23 шт = 359,26 рублей $RU000A107QL2 18,08*4 шт = 72,32 (на самом деле, ещё примерно на такую же сумму был НКД при последующей продаже облигаций, но не буду здесь считать) Итого: +431,58 рублей 💪 Приобрела: $RU000A106Y21 4 шт $RU000A107QL2 6 шт (было много различных операций, сначала докупила 10 штук, потом продала все имевшиеся 14, потом снова купила 10, но, чтобы всех не путать, напишу в отчёте только, что прибавились по итогу в сентябре 6 штук)) ) $RU000A1006C3 1 шт $RU000A108PC1 4 шт $RU000A107U40 1 шт (чистой воды эксперимент🙈🙈🙈 ждать там, скорее всего, нечего, но любопытство пересилило, да и цена риска не высокая)) ) Для сравнения, купонный доход предыдущих месяцев: Август +218,68 Июль +218,68 Июнь +203,06 #облигации #купоны #итогисентября

🤔 Какие ВДО-эмитенты задолжали ФНС? И что эта информация нам дает Вчера ФНС раскрыла информацию о суммах задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов на 10 августа 2024 года. В свою таблицу мы выносим эмитентов / оферентов #вдо с суммами задолженности, превышающими 1 млн рублей. Подробное описание структуры раскрываемых данных можно прочесть ❗️https://www.nalog.gov.ru/opendata/7707329152-debtam/ на сайте налоговой службы. По каждому отдельному эмитенту сумму задолженности можно проверить, введя ИНН компании на ресурсе ❗️https://pb.nalog.ru/index.html Прозрачный бизнес. Общая сумма задолженности существенно снизилась в сравнении с предыдущими наблюдениями, в первую очередь за счёт снижения показателя у компаний группы Феррони $RU000A1053R3, а также полным погашения задолженности у Роделена (эмитент сообщил о фактическом погашении еще 3 месяца назад). Среди компаний, из периода в период находящихся в данной таблице, много компаний, в преддефолтном состоянии. Так, Фабрика Фаворит, по всей видимости, уходит в полноценный дефолт и не будет учитываться в будущих таблицах, та же участь постигла КЭС $RU000A107U40. РКК $RU000A106GZ5 и Кузина, также постоянные участники таблицы с долгами перед ФНС, уже допускали технические дефолты.  В остальном стоит отметить перманентное пребывание в списке Сибирского стекла $RU000A107209, ТК Спецтранскомпани, Сибавтотранса $RU000A107KV4, С-Принта $RU000A108BE7.  ❗️Для нас попадание в таблицу налоговых задолженностей - полезный маркер кредитного качества эмитента. Пусть и запаздывающий. Однако дефолт - событие, как правило, еще более отложенное во времени. Зато с положительной корреляцией к недоимкам перед ФНС.

$RU000A107U40 Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций 1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций: 1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финанс» 1.2. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Якиманка, ул. Крымский вал, д. 3, стр. 2, антресоль 3, пом. I, часть ком. 54 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1117746697090 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 7706761345 1.5. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 14 июня 2016 г. 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой для раскрытия информации: http://REGION-FINANCE.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36597 2. Общие сведения об эмитенте: 2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод Криалэнергострой» 2.2. Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 420108, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, ул. Ирек, д. 30, помещ. 1001 2.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 1141690041415 2.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии): 1655294699 2.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00474-R 2.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой для раскрытия информации: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37982 3. Общие сведения об облигациях, по которым представителем приняты меры, направленные на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций: - Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05 (регистрационный номер выпуска и дата его регистрации 4B02-05-00474-R-001P от 14.02.2024), размещенные в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00474-R-001P-02E от 24.09.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107U40, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB (далее – Облигации) 4. Содержание сообщения: о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев облигаций: Представителем владельцев Облигаций размещена Памятка владельца облигаций серии 001Р-05 ООО «Завод КЭС» (далее – Памятка) https://region-finance.ru/news/2985/ 4.1. Дата размещения Памятки: 06.09.2024 г. 5. Подпись 5.1. Генеральный директор ООО «РЕГИОН Финанс» Е.Г. Царипкина 5.2. Дата «06» сентября 2024 г.