Aleno4ka_M
Aleno4ka_M
14 июня 2024 в 19:10
Всем привет! Первый дефолт среди бумаг моего портфеля, кажется, может стать реальностью. Облигации ООО «Завод КЭС» подешевели на 30-40% за сегодня на фоне задержания руководства, информации о крупной налоговой недоимке и сообщения от компании об отсутствии возможности исполнять обязательства. Ситуация неприятная, из которой у инвестора может быть 3 выхода: • продать бумаги пока дефолт реально не произошел и вывести хотя бы часть своих денег; • ждать в надежде на урегулирование ситуации и восстановление платежеспособности и цены; • докупить в надежде на быстрый отскок. Практического опыта торговли преддефолтными бумагами у меня не особо много, поэтому я выбираю пока вариант №2 и дальше буду мониторить ситуацию (возможно буду продавать). Но докупать точно не хочется, эта тактика больше для спекулянтов, я же отношу себя к более классическим инвесторам. В моём портфеле доля ООО «Завод КЭС» около 0,7%, так что сильно не скажется, но всё же неприятно. Еще раз убеждаемся, что облигации зоны ВДО - это не только повышенная доходность, но и повышенный риск, поэтому особо важна в этих историях диверсификация (о чем я всегда стараюсь напоминать). По бумаге $RU000A106QS9 сегодня, кстати, должен был быть купон, но есть предположение, что если дело связано с неуплатой налогов, то счета компании уже могут быть заморожены. На фоне этого небольшая просадка длинных ОФЗ даже позитив (ну а что, чем ниже цена покупки, тем меньше ждать выхода позиции в плюс 😂). Сегодня я докупаю ОФЗ 26238: • Название: ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 • Срок до погашения: 16,9 лет • Текущая цена: 544,1 руб. • Доход купоны: 1203,6 руб. • Доход дисконт: 455,9 руб. • Расход НКД: -2,33 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,63 руб. • Расход НДФЛ 13%: -215,22 руб. • Прибыль: 1440,32 руб. • Доходность: 15,6% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 1033,82 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 26,9% Хороших выходных, несмотря ни на что! До понедельника. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца ровно (юбилей 🥳); - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка
516,5 
79,19%
542,82 
3,77%
36
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 июля 2024
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
11 июля 2024
Ускорение инфляции — почва для повышения ключевой ставки
15 комментариев
Ваш комментарий...
SergA.60
14 июня 2024 в 19:20
Да ладно, не потеря! У меня РКК колбасится давно. ВДО штука такая, беру не более 1% от депозита. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское! Продолжение поговорки тоже знаю.
Нравится
1
1daitedve
14 июня 2024 в 19:23
Молодец, держись, и позитива! Слежу за твоими сделками, ты для меня "свет в тёмном царстве"!
Нравится
1
Aleno4ka_M
14 июня 2024 в 19:25
@1daitedve спасибо)
Нравится
1
sleepy_capybara
14 июня 2024 в 19:29
Рейдерство это, кормовая база снижается, начинают есть что попало
Нравится
maxinwest
14 июня 2024 в 20:46
@Aleno4ka_M Н да событие не из приятных.Если будет положительный отскок,а он может быть если какой нибудь значимый товарищ из этой компании озвучит немного позитива лучше слить зафиксировать убыток меньше налогов заплатите.Два раза на вдошках обжигался оба раза дефолтнулись.Наблюдал за дефолтами.Если разъяснений от компании не будет укатают ещё ниже.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
9,8%
31,6K подписчиков
FinDay
+36,6%
27,6K подписчиков
Invest_or_lost
+4,9%
22,2K подписчиков
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
Обзор
|
Вчера в 15:57
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
Читать полностью
Aleno4ka_M
1,7K подписчиков4 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
126,21%
Еще статьи от автора
12 июля 2024
Добрый вечер! С пятницей! Прошлую пятницу пропустила, восполняю пробел. Сегодня акцент на государственные облигации. Динамика доходностей на графике «СЕТ 5х9» представлена в сравнении с закрытием двухнедельной давности (т.к. неделю назад отчет не формировала). Кривая опять подросла – в среднем доходности увеличились на 0,4%, но тренд уже не такой стабильный. Думаю, что рынок уже почти заложил пару процентов роста «ключа» на ближайшем заседании ЦБ. Вместе с тем, вышедшие данные по инфляции за июнь оказались не такие критичные, как изначально можно было предположить по недельным публикациям. Но рост тарифов в текущем месяце не позволяет надеяться на нисходящий тренд в ближайшее время. Моё резюме: слишком много противоречивой информации, чтобы можно было строить обоснованные гипотезы о времени начала цикла снижения ключевой ставки, но очевидно, что сейчас доходности уже очень высоки. Поэтому я в очередной раз покупаю длинные ОФЗ. На этот раз это 2 бумаги: • Название: ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 • Срок до погашения: 9,8 лет • Текущая цена: 608,8 руб. • Доход купоны: 723 руб. • Доход дисконт: 391,2 руб. • Расход НКД: -10,73 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,83 руб. • Расход НДФЛ 13%: -143,21 руб. • Прибыль: 958,43 руб. • Доходность: 16% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 373,35 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 22,3% • Название: ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 • Срок до погашения: 16,8 лет • Текущая цена: 526 руб. • Доход купоны: 1203,6 руб. • Доход дисконт: 474 руб. • Расход НКД: -7,78 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,58 руб. • Расход НДФЛ 13%: -216,87 руб. • Прибыль: 1451,37 руб. • Доходность: 16,4% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 1079,48 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 28,6% Хороших выходных! Пока. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 150% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 28 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка
11 июля 2024
Добрый вечер! Держу долю АО Холдинговая компания «Новотранс» в рамках 2%. Сейчас опустилась чуть ниже, поэтому решила добрать. Компания нравится: не самый наивысший кредитный рейтинг среди корпоративных бумаг, следовательно это даёт дополнительную премию в доходности. При этом бизнес устойчив и фин. показатели, начиная с 2017 года стабильно хорошие. Жду отчетность за полугодие, а пока особо добавить нечего к предыдущим моим отзывам об эмитенте и бумаге. Традиционно последнее время беру выпуск 3: • Название: Новотр 1Р3 RU000A105CM4 • Срок до погашения: 3,3 лет • Текущая цена: 856,2 руб. • Доход купоны: 306,28 руб. • Доход дисконт: 143,8 руб. • Расход НКД: -23,4 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,57 руб. • Расход НДФЛ 13%: -55,13 руб. • Прибыль: 368,98 руб. • Доходность: 17,8% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 66,09 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 21% Всем удачи! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 27 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка
10 июля 2024
Добрый вечер! Решила для себя открыть новый флоатер – в этот раз облигация АО «Авто Финанс Банк» (выпуск 12, RU000A108RP9). Дела у эмитента, судя по отчетности за 1 квартал, идут вполне неплохо. Кредитный рейтинг «АА» (по АКРА). Это «карманный» банк АВТОВАЗа, и при ограниченной конкуренции и субсидировании отечественного производства перспективы выглядят хорошо. Доля бумаг «АФ Банка» в моём портфеле около 0,6% (с учетом высокого рейтинга, могу смело добирать при желании). По самой бумаге – оферты нет, амортизации нет. Купон 4 раза в год и рассчитывается как ключевая ставка ЦБ + 2,2%. Успешных инвестиций! До завтра. #облигации Пояснение. Мне время от времени задают вопрос: как можно умудриться на облигациях показать минус 200% за год? Поэтому сразу тут изложу ответ: это не я такая «талантливая», а @T-Investments неверно осуществляет расчёт доходности в «Пульсе». Создано обращение по этому поводу, краткий статус ниже: - находится в работе – 4 месяца и 26 дней; - причина ошибки – определена; - срок исправления – не определен. #ошибкатинькофф #ошибкатбанка