Aleno4ka_M
Aleno4ka_M
7 июля 2023 в 17:38
Привет, друзья! С пятницей вас! Неделя выдалась снова непростая для рынка облигаций. На графику «СЕТ 5х9» добавила изменения ставок к прошлой неделе, чтобы понимать движения в цифрах. И можем видеть, что доходности госбумаг от двух лет показали еще +0,1%. Самая доходная госбумага среди бумаг фиксированной доходности – двенадцатилетняя ОФЗ 26233 (RU000A101F94) достигает 10,8% годовых. Я ещё больше убеждаюсь, что рынок уже отыграл будущее повышение на +0,5% и каких-то движений ставок вверх при этом сценарии мы вряд ли увидим. До заседания ЦБ еще 2 недели и что будет со ставками в этот период непонятно. Если ставки продолжат рост, то уже будет отыгрываться сценарий более резкого повышения (+1,0%). В общем, грядет пока самое интересное заседание ЦБ в этом году, жду с нетерпением! Следующий мой выбор: 1. Флоатер ОФЗ 29019 ($SU29019RMFS5). Её беру первый раз, но это аналог ОФЗ 29020, которую покупала, только длиннее. Номинал сейчас с небольшим дисконтом. До погашения 6 лет, купон 4 раза в год. Расчет купона: среднее значение ставок RUONIA за купонный период начиная за 7 дней до даты начала купона и заканчивая за 7 дней до окончания купона. Но нет никаких премий к ставке, это чисто страховка от инфляции без каких-то возможностей преумножить капитал. 2. Карачаево-Черкесская республика (выпуск 1, $RU000A0ZYL22). Региональная классика с амортизацией. Эту бумагу покупаю, чтобы на короткий срок пристроить кэш до более высоких ставок. Параметры бумаги по доходности, следующие: • Срок до погашения: 1,5 лет • Тек. цена: 748,65 руб. • Доход купоны: 60,85 руб. • Доход дисконт: 1,35 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -2,25 руб. • Расход НДФЛ 13%: -7,79 руб. • Прибыль: 52,16 руб. • Сумма инвестиций за весь период (с учетом амортизации): 488,05 • Доходность: 7,4% На сегодня это всё. Всем прекрасных выходных! До понедельника! #облигации
985,4 
+0,63%
746,93 
1,2%
14
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 октября 2024
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
3 октября 2024
Валютные инвестиции: можно ли получить высокую процентную доходность?
13 комментариев
UPWARD1568
7 июля 2023 в 18:46
Спасибо🙂👍 Посмотрим как будет. В России сейчас все может быть не предсказуемо.
Нравится
1
Anatoli.73
7 июля 2023 в 20:22
Спасибо за обзор, есть сейчас и интереснее бумаги с таким коротким сроком и купоны поболя.
Нравится
1
Aleno4ka_M
7 июля 2023 в 21:26
@Anatoli.73 точно есть корпоративные, но я по пятницам выбираю только из числа госбумаг. Если среди госбумаг есть с таким же коротким сроком и более высокой ставкой, то подскажите тикеры, посмотрю
Нравится
Anatoli.73
8 июля 2023 в 8:05
@Aleno4ka_M доброе утро, а в чем смысл выбора госбумаг если можно выбрать вдо с таким же сроком погашения, но с большим купоном? Спасибо.
Нравится
Anatoli.73
8 июля 2023 в 8:22
ОФЗ26227
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
5,7%
6K подписчиков
Vlad_pro_Dengi
+39,8%
8K подписчиков
Capitalizer
+25,9%
815 подписчиков
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Обзор
|
4 октября 2024 в 18:39
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Читать полностью
Aleno4ka_M
1,8K подписчиков 4 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
27,88%
Еще статьи от автора
13 августа 2024
Добрый вечер! Не вижу альтернатив ОФЗ сопоставимых по доходности (не говоря уже о риске) среди корпоративных облигаций. Те же относительно надежные Новотранс или ВСК входящие в ТОП3 «СЕТ 3х15» в категориях долгосрочных корпоративных дают премию к ОФЗ настолько незначительную, что её почти и нет. Наверняка, если ЦБ достаточно долго будет держать высокую ставку и спровоцирует несколько ярких дефолтов, то рынок переоценит корпоративные бумаги относительно гос. бумаг. Но пока так. Поэтому я, как и вчера, выбираю для покупки ОФЗ 26240. Тем более завтра купонная отсечка (любители покупать бумаги без НКД – добро пожаловать). Доходность по этому выпуску формируется сейчас так: • Название: ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 • Срок до погашения: 12 лет • Текущая цена: 568,1 руб. • Доход купоны: 837,6 руб. • Доход дисконт: 431,9 руб. • Расход НКД: 0 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,7 руб. • Расход НДФЛ 13%: -164,81 руб. • Прибыль: 1102,98 руб. • Доходность: 16,2% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 614,3 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 25,3% Всем выгодных решений! До завтра. #облигации
12 августа 2024
Добрый вечер! Почти две недели покупала только ОФЗ 26238. С сегодняшнего дня снова перехожу на ежедневную регулярность анализа долгового рынка и выбора бумаг для покупки. Алгоритмы, которые вычисляют доходность исправила – теперь цены облигаций подтягиваются напрямую с ресурсов Московской биржи минуя ресурсы-перекладчики, как было раньше (именно они время от времени подводили). Мой выбор для покупки сегодня – ОФЗ 26240. Доходности по длинным гос. бумагам немного снизились за последнее время на фоне идей о достижении пика ключевой ставки, но уверенности что дно пройдено, конечно нет. Неопределенности добавляют жесткие комментарии ЦБ и напряженная военно-политическая обстановка. Доходность по ОФЗ 26240 составляет 16,3%, но если регулярно реинвестировать доход, то гипотетически можно достичь доходности около 25%: • Название: ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 • Срок до погашения: 12 лет • Текущая цена: 566,2 руб. • Доход купоны: 872,5 руб. • Доход дисконт: 433,8 руб. • Расход НКД: -34,71 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,7 руб. • Расход НДФЛ 13%: -165,09 руб. • Прибыль: 1104,81 руб. • Доходность: 16,3% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 598,4 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 25,1% • Название: ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 • Срок до погашения: 16,8 лет • Текущая цена: 550,7 руб. • Доход купоны: 1203,6 руб. • Доход дисконт: 449,3 руб. • Расход НКД: -13,42 руб. • Расход комиссия брокера 0,3%: -1,65 руб. • Расход НДФЛ 13%: -212,92 руб. • Прибыль: 1424,91 руб. • Доходность: 15,4% • Возможная дополнительная прибыль от реинвестирования купонов по средней доходности между RUONIA и инфляцией за вычетом НДФЛ из расчета полного срока до погашения: 1135,05 руб. • Доходность с реинвестированием купонов: 27,7% Всем хорошей недели! До завтра. #облигации
30 июля 2024
Добрый вечер! Провожу ревизию своих инструментов расчета доходностей, т.к. цены облигаций начали подтягиваться с искажением. Думаю, вернусь в эфир в конце недели, может даже раньше. Ежедневные покупки не приостанавливаю, буду пока покупать ОФЗ 26238, т.е. повторять вчерашнюю покупку до исправления инфографики. Всем прибыльных идей! До связи. #облигации