ЕвроТранс: иски, угроза банкротства и финансовые риски группы

Войти

🚨 Ну что, любимый сериал про ЕвроТранс получил новую серию, и сюжет реально становится горячим. На этот раз иски посыпались с новой силой: к дочке "Трасса ГСМ" прилетел иск от "Фьюэл Менеджмент АЗС" на сумму чуть больше 3 млрд рублей. И это не всё, самому ЕвроТрансу тоже досталось — иск примерно на 300 млн от АО "Айсорс". И конечно же, рынок отреагировал привычно: котировки снова пошли вниз, кто бы сомневался. Но самый сок даже не в этих исках, а в том, что третьего марта МФК Фордевинд обратилась с заявлением о намерении пойти в арбитраж с заявлением о банкротстве все той же "Трассы ГСМ". То есть ситуация уже выходит за рамки обычных судебных тяжб и переходит в плоскость реальных банкротных рисков. Это серьезный звоночек, потому что если начнут банкротить дочку, то последствия для всей группы могут быть непредсказуемыми. Если посмотреть на цифры, то финансовое положение действительно напряженное. Выручка и операционка вроде растут, долговая нагрузка пока терпимая, но кэша на балансе практически нет — всего 145 млн на конец третьего квартала при огромных оборотах. При этом в 2026 году предстоят погашения облигаций и ЦФА почти на 11 млрд, включая крупные выплаты в январе и августе. И судя по всему, компания рассчитывает закрывать старые долги новыми займами, но с такими исками и банкротными заявлениями инвесторы могут и отвернуться. В бумагах ЕвроТранса после всех событий с начала года, думаю, остались только самые бесстрашные и те, кто надеется на чудо с офертой по 350 рублей в 2027-м. Напоминать про нехватку ликвидности уже как-то даже моветон, это и так всем очевидно. Но в очередной раз хочется подчеркнуть, что безопасностью тут и не пахнет, а смотреть на формальный рейтинг А- от четырех агентств сейчас очень опрометчиво. Ждем продолжения этого захватывающего триллера. ❗️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥

‼️Лучшие акции под текущую геополитическую обстановку и грядущие мирные переговоры 🔥 В первую очередь на ожиданиях мирных переговоров традиционно выделяются Газпром, Аэрофлот и Транснефть. Любые позитивные дипломатические сигналы могут оказывать влияние на эти бумаги. Однако важно помнить, что цена часто закладывает оптимизм задолго до конкретных решений, а расхождение ожиданий с реальностью способно приводить к коррекциям. Если же оценивать текущую реальность без забегания вперёд, то более устойчивыми выглядят Лукойл, Роснефть и Русал. Их бизнес сильнее привязан к внутренним процессам и альтернативным рынкам сбыта. Но и здесь сохраняются риски, связанные с налоговой нагрузкой, валютными курсами и глобальным спросом на сырьевые товары. Нефтяная отрасль остаётся циклической, а алюминий во многом зависит от состояния китайской экономики. Одни инвесторы делают ставку на новостные драйверы, другие — на фундаментальные показатели. Обе стратегии могут как оказаться успешными, так и привести к убыткам. Излишняя самоуверенность в прогнозах часто наказывается рынком, поэтому диверсификация остаётся важным принципом. Выбор между этими подходами каждый определяет для себя сам, исходя из собственной устойчивости к риску и горизонту инвестирования.

📊 PRMD Промомед представил отчетность: выручка достигла 38 млрд рублей (+75% год к году), EBITDA — 15,3 млрд (+86%), чистая прибыль выросла в 2,5 раза до 7,2 млрд. Темпы роста компании более чем в 6 раз превысили среднерыночные показатели в фармацевтике. Основной драйвер — фокус на высокомаржинальных направлениях эндокринологии и онкологии, на которые теперь приходится 76% всей выручки против 61% годом ранее. Портфель компании насчитывает более 350 препаратов, включая блокбастеры для лечения ожирения и диабета. Промомед работает по модели полного цикла: от разработки субстанции до производства готового лекарства. Рентабельность по EBITDA удерживается на уровне 41%, что является сильным показателем для российского фармсектора. Менеджмент подтвердил прогноз на 2026 год: рост выручки ожидается на 60% до уровня около 60 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA — 45% (плюс 4 процентных пункта к текущему уровню). При текущей капитализации около 90 млрд рублей и P/E = 12,6 компания не выглядит переоцененной. Совет директоров обсудит дивиденды из расчета не менее 35% от скорректированной чистой прибыли с ожидаемой выплатой 6,5 рубля на акцию (доходность около 1,5%). ‼️В профиле уже опубликованы акции, которые стоит купить под грядущие мирные переговоры. Переходи и смотри, пока идеи еще актуальны! 🔥

ЕвроТранс $EUTR и новый виток исков, уже банкротство маячит

ЕвроТранс и новый виток исков, уже банкротство маячит