Фьючерсы и валютные колебания на рынке в январе 2023

Войти

. Валюты и дали чуть заработать и пошли в откат. Нефть {$BRG6} неожиданно выросла против тренда на 4% из-за протестов в Иране. Наши руководители, как всегда, опасаются, что такое может быть и у нас. Индекс потерял 3.3% от 29 декабря, от 2819 пп., доллар потерял 3.4%, юань снизился от 31 декабря на 3.3%. Абсолютная прямая корреляция индекса и валют. Факторы за рост индекса: 1. Гипотетическая встреча США и Украины. 2. Некий очередной мирный план, переданный Трампом Путину. Как пишет один канал, "команда Дональда Трампа действительно во вторник вечером передала скорректированный план мирного соглашения, в котором пересмотрены несколько пунктов, ранее полностью согласованных с российской стороной. Данная редакция является окончательной и дальнейшие изменения исключены". Факторы за снижение индекса: 1. Будут дивгэпы и - они отпустят индекс ниже 2700. 2. Возможные санкции США (угроза тут, как всегда, страшнее её реализации). 3. Удар👊 Украины по нашему совкомфлотовскому танкеру и ответка "Орешником" по Львовской области. 4. Гэп по на 2651 пп. от 03.12.2025, который нужно закрыть. 5. Американский инвестор, путешественник и кореш Джорджа Сороса Джим Роджерс недавно полностью избавился от биржевых активов в России. В разное время он указывал, что в его портфеле были акции «ФосАгро», АФК «Система», «Аэрофлота», Мосбиржи, а также ОФЗ.

Тем временем ВТБ-портфель 💼 перевалил за 800000₽, прежде всего благодаря своим локомотивам 🚂 🚂 : "Сберу", "Транснефти", "Россетям Центр" и "Россетям Московский регион". Ну и LQDT остаётся сверхнадёжным вложением: за прошедшие 3 года фонд дал +55%, за год - +21%. За всё время портфель принёс +81%, год к году - +19%, повыше текущих депозитов на 5%; за первые 2 месяца 2026 года - +6%, это 36% годовых. Всё держу вдолгую, иду под летние дивиденды со SBER и TRNFP - от первых жду дивдоходность 10%, от вторых - 14%, на дивгэпах планирую докупать. У "Сбера" очень сильный уровень сопротивления в 339₽, это всего лишь +4.6%. Ближе к лету, на объявлении дивидендов, бумагу несомненно погонят вверх ☝️, пробитие состоится, откроется дорога к историческим хаям - 355₽ (+12%) и к отработке тени в 388₽. Это +22%. [Смотри месячный график на скрине]. Апсайд по TRNFP вижу в районе 1620-1700₽ (+14-20%). На преддивидендном разгоне она эти цифры покажет, особенно если совет директоров рекомендует, а акционеры утвердят диввыплату в 14% - это будет означать непрерывный рост дивидендов в течение 5 лет, с 2021 года. Но при этом на месячном графике видно, что акция находится в нисходящем тренде аж с 2016 года, потеряв (с пересчётом сплита) 66%. А ещё она перекуплена по RSI. [Смотри месячный график на скрине]. С "Россетями Центр" MRKC ничего не понятно: они падают 2 месяца, от локальных хаёв опустились на 18% - от отметки 0.950₽ в январе. Перекупленность сняли. В 2010-2011 годах бумага торговалась выше и достигала 1.53₽ - на 92% выше сегодняшней цены. К июню их погонят вверх, даже если дивдоходность останется на уровне 10-11%. С одной стороны, им есть куда расти. С другой, есть также риск переноса фокуса с дивидендов на capex - капитальные затраты. #портфель #графики #теханализ #прогноз #анализ #доходность #россети #сбер #прибыль #дивиденды

Не стал дожидаться, пока RUAL упадёт, и зафиксировал +34%. Покупал его ещё в августе 2025 и добирал в декабре. Дальше не прогнозирую, что с ним будет. В нашем 🌍 мире может быть всё, что угодно. Из металлистов осталась позиция по GMKN - она даёт +12%, брал тоже в августе и добирал в декабре. На недельном графике у неё двойное дно в виде буквы W с целью в 183₽ (+15%). Индикатор Alligator однозначно смотрит вверх ☝️ вверх 🔼 , и она отнюдь не перекуплена по RSI. Также немного поучаствовал в мягкой квазидевальвации рубля, которая приостановилась раньше времени. Доллар USDRUBF 💵 растёт, конечно, третью неделю, но остаётся всего равно дешёвым, и как он дальше будет двигаться, неизвестно. Попробую на откатах полонговать его через SiH6 - только у него экспирация 19 марта, на следующей неделе. Может быть, стоит сразу подбирать июньский SiM6 . CNYRUBF растёт с 26 января, 6 недель, прибавил 6%, идёт на 11.73₽, это +2.2%, и если работать через фьючерс CRH6 - получается довольно приличная перспектива роста. Он также экспирируется 19 марта, следующий контракт - июньский: CRM6 . #фьючерс #фьючерсы #доллар #юань #валюта #лонг #прибыль #сделки #сделка #уровни

Итоги февраля. Общий доход за февраль: 193450₽ (в январе было 200400₽). Пассивный доход в феврале - 59200₽: 5700₽ - купоны по облигациям, 19000₽ - недвижимость, 12200₽ - вклад в Сбере, 11300₽ - вклад в Т, 11000₽ - вклад в Альфе. Акции растут неплохо, но не все. OKEY вырос на 20%. Это была идея под редомициляцию и возвращение к дивидендам. В августе 2022 они дали 9.4% дивдоходности. Акция растёт уже 8 месяцев подряд. С начала 2025 года выросла на 43% от 23₽. Ну и на месячном графике видно, что ей ещё есть куда расти. YDEX даёт 11%. Верю в цель 6200₽, это +30%. Держу вдолгую. T не торопится расти, даёт 6%. Интересно, что в ноябре 2021 акция стоила 8500₽, там, на этой высоте, кто-то засел, и наверняка кто-то в муках усреднялся, летя с головокружительных небес к 1580₽ летом 2022 года. Теперь банки перформят, на дальнейшем снижении ставки продолжат перформить, потому что кредитование станет дешевле и активнее. Поэтому тоже держу вдолгую, тут мне также видится большой апсайд. MGKL подсдулся, перекупленность спала, даёт всего +3%, но к лету, к дивидендам, его погонят вверх, хоть дивиденды и небольшие, всего 6%. Моя цель - 3.28₽, это +22%. #обзор #итоги #портфель #идея #идеи #что_купить #акции #рынок #прогноз #цель

Фьючерсы в начале января ведут себя довольно непредсказуемо