Анализ шортов и фьючерсов на падении рынка

Войти

зарабатывать лучше, чем на лонгах. В июлe {$MXU5} вместе с базой остаётся в нисходящем канале-тренде ещё от 25 февраля, от 380425 пунктов (3371 по iMOEX). По фьючерсу это минус 30%. По индексу - минус 19%. Затухающие волны на дневном графике раз в месяц показывают какой-нибудь локальный хай ниже предыдущего: 28 апреля - 3052, 14 мая - 2947 6 июня - 2909, 1 июля - 2858, 23 июля - 2849. Сентябрьский фьючерс MIX-9.25 почти в точности следует за базой: 28 апреля - 318600 пп, 15 мая - 301625 пп, 6 июня - 300700 пп, 23 июля - 294700 пп. Дефляция не возбудила рынок, потому что произошёл фикс на факте. Трейдеры разгоняли активы под известную заранее инсайдерам новость. Новость вышла - они зафиксировали прибыль. Когда выходит заранее ожидаемая позитивная новость, так и происходит. Аналогичное может произойти в пятницу на выходе заранее ожидаемой позитивной новости - снижении ключевой ставки на 2%. Тоже будет фикс на факте. Рост - только в случае снижения сразу до 17% (позитивная неожиданная новость). Между тем интересные движения сегодня в 10 утра начались в долларе {$SiU5} и юане {$CRU5} .

Итоги февраля. Общий доход за февраль: 193450₽ (в январе было 200400₽). Пассивный доход в феврале - 59200₽: 5700₽ - купоны по облигациям, 19000₽ - недвижимость, 12200₽ - вклад в Сбере, 11300₽ - вклад в Т, 11000₽ - вклад в Альфе. Акции растут неплохо, но не все. OKEY вырос на 20%. Это была идея под редомициляцию и возвращение к дивидендам. В августе 2022 они дали 9.4% дивдоходности. Акция растёт уже 8 месяцев подряд. С начала 2025 года выросла на 43% от 23₽. Ну и на месячном графике видно, что ей ещё есть куда расти. YDEX даёт 11%. Верю в цель 6200₽, это +30%. Держу вдолгую. T не торопится расти, даёт 6%. Интересно, что в ноябре 2021 акция стоила 8500₽, там, на этой высоте, кто-то засел, и наверняка кто-то в муках усреднялся, летя с головокружительных небес к 1580₽ летом 2022 года. Теперь банки перформят, на дальнейшем снижении ставки продолжат перформить, потому что кредитование станет дешевле и активнее. Поэтому тоже держу вдолгую, тут мне также видится большой апсайд. MGKL подсдулся, перекупленность спала, даёт всего +3%, но к лету, к дивидендам, его погонят вверх, хоть дивиденды и небольшие, всего 6%. Моя цель - 3.28₽, это +22%. #обзор #итоги #портфель #идея #идеи #что_купить #акции #рынок #прогноз #цель

Идей в акциях сейчас практически не вижу. Не подпишут мир - всё будет снижаться. Подпишут - всё будет расти. Ставку будут снижать незначительно, 15% ничего кардинально не даст, нужно 13%. А так какие-то движения в акциях возможны только к лету, к дивидендному сезону. Прежде всего это все Россети, Сбербанк, Транснефть, Интер РАО, НМТП... Тогда нужно будет решать, с кем идти под дивиденды и далее держать вдолгую, а кого фиксировать на преддивидендном разгоне. 1. Подобрал MTSS в Альфа-портфель, покупал по 219₽, сейчас позиция плюсует на 6%. Моя цель - 258₽, это +13%, плюс дивиденды 15% в июле. Можно и пойти под диввыплату с такой квазиоблигацией. На уровне 258₽ акция была ровно год назад, в феврале 2025 (см. недельный график). 2. Докупил туда же "Россети Центр и Приволжье" MRKP по 0.56₽. Тут есть риск. По квартальному графику виден адский взрывной рост, и покупать по таким экстремальным хаям - рискованно. Конкретно правительство может велеть "Россетям" направлять меньше денег на дивиденды и больше - на CAPEX, на капзатраты. Тогда дивдоходность 11% совсем скукожится. И ракета превратится в торпеду. 3. То же касается "Ленэнерго" LSNGP . Они интересны ниже 300₽, и сейчас, по хаям, их брать стремновато. График их месячный сходен с MRKP - индикатор Alligator показывает взрывной рост, RSI показывает перекупленность. Дивдоходность 10% едва ли интереснее депозитов, поэтому, наверное, под диввыплату идти не стоит, а на преддивидендном разгоне можно будет от них избавиться. Отменить дивиденды они, наверное, не смогут, т.к. это прописано в Уставе, но зная наше правительство ожидать можно вообще всего. 4. Также в Альфа-портфель докупил НМТП, средняя стала 9.24₽, цель - 13₽. Это такой же надёжный актив, как связанная с ним "Транснефть". Они дают 10% дивдоходности, что немного, но стабильно. Год назад, в феврале, акция NMTP стоила 10.9₽ (+25%), а может и на 13₽ пойти (см. недельный график). 5. Избавился от подававшего огромные надежды, но не реализовавшего себя актива под названием "ЮжУралЗолото". Удалось выйти из UGLD в +18%. Это ничто. С таким ростом золота акция ещё с 2024 года могла сделать +100-150%, но это же наш российский рынок, на что тут можно рассчитывать. Только более не менее удачно отскочить. Костику Струкову, которого 06.07.25 задержали в собственном самолёте ✈️ при попытке покинуть страну, я желаю мягкой посадки. Но, по-видимому, у него просто всё изъяли и отпустили. #идеи #идея #что_купить #портфель #акции #дивиденд #дивиденды #рынок #прогноз #цель

Всё-таки на шортах, особенно на шорте индекса, удаётся