Портфель Т-Банка: анализ фьючерсов и динамика газа

Войти

.000.000₽ благодаря небольшой прибыли по фьючерсам: немножко заработал на лонге $NG и шорте через . Однако вся вариационная маржа уходит на уплату налога. "Финам" каждый день списывает разные суммы и, видимо, не остановится, пока не спишет всё, что задумал. По газу продолжает иметь место бэквордация февральского и мартовского фьючерсов относительно базового актива: NG - 3.380$, NG-2.26 - 2.860 (-18%), NG-3.26 - 2.887 (-17%). Но базу жёстко нагибают: с 5 декабря газ потерял 62%, идёт к 3.001$, это ещё минус 11%. Поэтому лонговать февраль {$NGG6} и март с идеей их приближения к базе, на мой взгляд, рискованно. Данные по опционам на ⛽️ газ и расклады по теханализу можно смотреть на Tradingview, только доску опционов нужно ещё уметь читать. Я не умею, поэтому торгую подбрасывая монетку. Орёл - покупать, решка - продавать, ребро - забор. Как вижу, соотношение путов и коллов - это некий аналог стакана. Tradingview сегодня однозначно говорит продавать, потому что путов, то есть продавцов, больше. Ещё интересно, почему в одно и то же время разнится база, один и тот же спот на бирже Nymex: NG на Tinkoff - 3.35$, NG на Finam - 3.361$ NG на Tradingview - 3.373$. Из акций ничего интересного не вижу, энергетики уже улетели в космос, брать всего на 5% ниже исторического хая то же Ленэнерго (п) как-то стремновато. В портфель на "Финаме" добавил как надёжную скучную квазиоблигацию, которую погонят ☝️вверх 🔼 к июню, к дивидендам. Цель моя по Интер РАО - 3.74₽, это +17%, прошлым летом были там перед дивгэпом. Это хорошая доходность за полгода за счёт роста тела.

Итоги февраля. Общий доход за февраль: 193450₽ (в январе было 200400₽). Пассивный доход в феврале - 59200₽: 5700₽ - купоны по облигациям, 19000₽ - недвижимость, 12200₽ - вклад в Сбере, 11300₽ - вклад в Т, 11000₽ - вклад в Альфе. Акции растут неплохо, но не все. OKEY вырос на 20%. Это была идея под редомициляцию и возвращение к дивидендам. В августе 2022 они дали 9.4% дивдоходности. Акция растёт уже 8 месяцев подряд. С начала 2025 года выросла на 43% от 23₽. Ну и на месячном графике видно, что ей ещё есть куда расти. YDEX даёт 11%. Верю в цель 6200₽, это +30%. Держу вдолгую. T не торопится расти, даёт 6%. Интересно, что в ноябре 2021 акция стоила 8500₽, там, на этой высоте, кто-то засел, и наверняка кто-то в муках усреднялся, летя с головокружительных небес к 1580₽ летом 2022 года. Теперь банки перформят, на дальнейшем снижении ставки продолжат перформить, потому что кредитование станет дешевле и активнее. Поэтому тоже держу вдолгую, тут мне также видится большой апсайд. MGKL подсдулся, перекупленность спала, даёт всего +3%, но к лету, к дивидендам, его погонят вверх, хоть дивиденды и небольшие, всего 6%. Моя цель - 3.28₽, это +22%. #обзор #итоги #портфель #идея #идеи #что_купить #акции #рынок #прогноз #цель

Идей в акциях сейчас практически не вижу. Не подпишут мир - всё будет снижаться. Подпишут - всё будет расти. Ставку будут снижать незначительно, 15% ничего кардинально не даст, нужно 13%. А так какие-то движения в акциях возможны только к лету, к дивидендному сезону. Прежде всего это все Россети, Сбербанк, Транснефть, Интер РАО, НМТП... Тогда нужно будет решать, с кем идти под дивиденды и далее держать вдолгую, а кого фиксировать на преддивидендном разгоне. 1. Подобрал MTSS в Альфа-портфель, покупал по 219₽, сейчас позиция плюсует на 6%. Моя цель - 258₽, это +13%, плюс дивиденды 15% в июле. Можно и пойти под диввыплату с такой квазиоблигацией. На уровне 258₽ акция была ровно год назад, в феврале 2025 (см. недельный график). 2. Докупил туда же "Россети Центр и Приволжье" MRKP по 0.56₽. Тут есть риск. По квартальному графику виден адский взрывной рост, и покупать по таким экстремальным хаям - рискованно. Конкретно правительство может велеть "Россетям" направлять меньше денег на дивиденды и больше - на CAPEX, на капзатраты. Тогда дивдоходность 11% совсем скукожится. И ракета превратится в торпеду. 3. То же касается "Ленэнерго" LSNGP . Они интересны ниже 300₽, и сейчас, по хаям, их брать стремновато. График их месячный сходен с MRKP - индикатор Alligator показывает взрывной рост, RSI показывает перекупленность. Дивдоходность 10% едва ли интереснее депозитов, поэтому, наверное, под диввыплату идти не стоит, а на преддивидендном разгоне можно будет от них избавиться. Отменить дивиденды они, наверное, не смогут, т.к. это прописано в Уставе, но зная наше правительство ожидать можно вообще всего. 4. Также в Альфа-портфель докупил НМТП, средняя стала 9.24₽, цель - 13₽. Это такой же надёжный актив, как связанная с ним "Транснефть". Они дают 10% дивдоходности, что немного, но стабильно. Год назад, в феврале, акция NMTP стоила 10.9₽ (+25%), а может и на 13₽ пойти (см. недельный график). 5. Избавился от подававшего огромные надежды, но не реализовавшего себя актива под названием "ЮжУралЗолото". Удалось выйти из UGLD в +18%. Это ничто. С таким ростом золота акция ещё с 2024 года могла сделать +100-150%, но это же наш российский рынок, на что тут можно рассчитывать. Только более не менее удачно отскочить. Костику Струкову, которого 06.07.25 задержали в собственном самолёте ✈️ при попытке покинуть страну, я желаю мягкой посадки. Но, по-видимому, у него просто всё изъяли и отпустили. #идеи #идея #что_купить #портфель #акции #дивиденд #дивиденды #рынок #прогноз #цель

Портфель на "Финаме" перевалил за 1