11 июля 2025
В прошлую пятницу пропустил обзор, так что исправляюсь.
Переименовал портфель в ВДО (оттуда проданы последние относительно рейтинговые бумаги), также упростил статистику (см. табличку)
Ничего особо не происходило - получили пару малозначимых купонов и переоценились Корпсан и ПР-лизинг.
Итого +2,45% за 10 дней.
Каковы планы на дальнейшее?
1. Набираю Юниметрикс.
- Зачем? - спросите вы.
- Затем, что (а) в моменте 50-52% YTM и (б) он более 3/4 выпуска уже погасил. Его не берут из-за рестракта в 2022 году, но шанс на то, что все погасится сохраняется. Сейчас у меня 48 бумаг, будем доводить до 100 за счет приходящих купонов.
2. Присматриваюсь к Сибсульфуру. Да, это тоже трейдер (риск высокий), но во-первых, если очень хочется то немножко можно, а во-вторых купон 24%. План - до 50 бумаг не более.
3. Надо крепко подумать что делать с Пионер-Лизингом Бо7 после того, как 31%-ый купон закончится в сентябре и включится КС+6,5%. Наращивать его точно неохота, можно попробовать распродать. У меня сейчас 106 штук, может как раз разменяем на Сульфур.
В целом раскладка по первой пятерке такая:
Корпсан 01 - 1111 шт.
ПЗ-лизинг 2Р2 - 600 шт.
Роделен 2Р1 - 300 шт.
Пионер-лизинг БО7 - 106 шт.
Эфферон 01 - 96 шт.
В общем, сидим тихо, реинвестируем купоны смотрим за Корпсаном. Он всю неделю штурмует 80% но каждый раз откатывается. Где-то на уровне 84-85% надо начинать разгружаться. Сильно бы помог обратный пересмотр рейтинга до В или ВВ- (какой и был до понижения), но видимо если это и случится, то не ранее октября.
Поэтому не теряем бдительности и продолжаем наблюдение.