CameramanV
CameramanV
14 августа 2023 в 11:25
ОФЗ продолжили снижаться. Доходность самых длиннных достигла 11.36% Посмотрим на самые доходные ОФЗ ПК: $SU26240RMFS0 13 - летка - сейчас даёт 11.36% годовых и вырвалась на первое место $SU26230RMFS1 15 - летка, 11.35% эффективную доходность к погашению. $SU26225RMFS1 10 - летка. Сейчас даёт 11.34% годовых. $SU26238RMFS4 17 - летка. Самая длинная. Сейчас даёт только 11.33 % эффективную доходность к погашению. Самая длинная облигация, которая обычно имеет наибольшую волатильность и доходность. $SU26241RMFS8 9 - летка. Сейчас даёт 11.31% годовых. $SU26233RMFS5 11 - летка. Сейчас даёт 11.31% годовых. $SU26221RMFS0 9 - летка. Сейчас даёт 11.26% годовых. $SU26218RMFS6 8 - летка. Сейчас даёт 11.23% годовых. $SU26243RMFS4 14 - летка. Сейчас даёт 11.18% годовых. Из интересного. 10-15 летки по доходности отогнали 17-летку. В топ ворвалась даже 8-летка, которая отогнала 14-летку Ну и $SU26241RMFS8 9 - летка, которая сейчас даёт 11.31% годовых и у которой купон 9.5% становится все более интересной. Даже с таким падением как сейчас вы плюс минус в нуле с ней будете, даже если придется выйти досрочно. Ну а если дождетесь погашения, или снижения ставки, то будет неплохая прибыль, или по крайней мере покрытие инфляции ) Прошлый пост про ОФЗ: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/b3f9b4be-88d1-4ef7-ba81-f1b272c3d981 #Облигации #ОФЗ #офзпд
724,19 
25,16%
753,42 
24,87%
23
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
18 июля 2024
Novabev Group: высокий градус и доходность
18 июля 2024
Рекордные ставки по депозитам временны: какие облигации выбрать в качестве альтернативы?
26 комментариев
Ваш комментарий...
aswerda
14 августа 2023 в 11:47
Продолжаем набирать позиции)
Нравится
2
15rub
14 августа 2023 в 11:53
@aswerda если девальвацию не остановят - уйдете в жирный минус
Нравится
2
aswerda
14 августа 2023 в 11:58
@15rub если да кабы - что уж тут поделать? Собирать патроны, консервы и топливо?
Нравится
3
15rub
14 августа 2023 в 12:05
@aswerda если смотреть на Иран - закупать валюту, всё-таки наш ЦБ именно на него ориентируется
Нравится
1
g
goosefamily
14 августа 2023 в 13:15
Я же правильно понимаю, что эти облигации интересны только, если держать до погашения? Иначе, купоны в 7-8% не очень интересны?
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
14,5%
2,6K подписчиков
UralsCapital
+2,3%
3,4K подписчиков
Polyakov_invest
+15,9%
9,4K подписчиков
Novabev Group: высокий градус и доходность
Обзор
|
Вчера в 16:24
Novabev Group: высокий градус и доходность
Читать полностью
CameramanV
988 подписчиков 261 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
20,55%
Еще статьи от автора
19 июля 2024
RU000A108ZU2 не ищется по каталогу. Посты что-ли такие делать, чтобы искать облигацию. Бред какой-то.
16 июля 2024
Доходностью ОФЗ превысила 17% Длинные ОФЗ упали ниже уровня начала в..... февраля 2022 года. Ставка на ближайшем заседании может быть существенно поднята, ОФЗ начинает новое ралли и пробивают свои многолетние минимумы. ОФЗ закладывают повышение ставки на будущем заседании ЦБ. Посмотрим на самые доходные ОФЗ: SU26207RMFS9 2 года, 7 месяцев 17.04% (+0.97%) Самая большая доходность и самый большой рост за месяц SU26226RMFS9 2 года, 3 мес. Сейчас даёт 17.04 (+0.18%) SU26219RMFS4 2 года, 2 мес. Сейчас даёт 17% (+0.03%) SU26232RMFS7 3 года, 3 месяца 16.97% (+0.63%) SU26234RMFS3 1 год. Сейчас даёт 16.95% (+0.18%) Лидер доходности первым преодолел порог в 16% и сегодня поднялся на первое место. Так и до 17% недалеко. SU26229RMFS3 1 год, 4 мес 16.95% (+0.22%) 10-летний флоатер ОФЗ ПК. Сейчас SU29010RMFS4 даёт доходность в 16.92%. (-0.04) Для флоатеров такая доходность считается некорректно и будущего, как и реальной доходности флоатеров к погашению никто не знает. При этом последние полгода флоатеры были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме постоянно увеличивающегося купона, они показали рост тела на 1.7% за последние 3 месяца. Ставки понижать не планируют, наоборот всё больше предпосылок для продолжения увеличения ставок, а значит доходность ОФЗ с переменным купоном будет расти. SU26212RMFS9 3 года, 6 месяцев 16.85% (+0.71%) SU26236RMFS8 3 года, 10 мес 16.88% (+0.79%) Дальше ещё десяток коротких и среднесрочных ОФЗ И для наглядности длинные, которые уже преодолели доходность в 16% SU26243RMFS4 13 лет 16.22% (+0.42%) Самую низкую доходность сейчас дают самые длинные ОФЗПД: Самая длинная SU26238RMFS4 16 лет 15.78% (+0.28) даже она уже показывает доходность выше 15%. 20 марта она давала доходность в 13.31%. За 4 месяца убыток от падения тела составил 15.24 Если облигация будет с таким темпом падать и дальше - за год этот убыток, не считаю дивидендов, приблизится к 50%. Но самая низкодоходная свежая SU26248RMFS3 15 лет 14.76% При этом при падении всего рынка ОФЗ ПД она стоит на месте или даже подрастает. Виной тому купон в 12.25%. т.е низкая дюрация даёт низкое изменение тела облигации. Впрочем ее рост все равно выглядит необоснованно, при падении остальных Многие брокеры сейчас пропихивают идею покупки длинных ОФЗ, потому что ставка рано или поздно начнет падать, а значит они принесут наибольшую прибыль. БКС очень любит такие идеи у себя в статьях писать с перспективой роста портфеля в 30-40%. Ставка хоть и не поднималась уже полгода, на будущих скорее всего будет повышена, причем в ЦБ заявили что может быть резко повышена и до 18%. Возможно время для длинных ОФЗ ещё не пришло, и имеет смысл пересидеть в фондах ликвидности, или коротких ОФЗ. Есть ещё вариант корпоративных ВДО с доходностью 25%+. Но в ВДО сейчас риски конечно высокие. Пошли посадки. Посадили главу Завод КЭС RU000A102AB8 . А без главы компании она скорее всего обанкротится. И такие посадки могут быть только началом большой охоты. Каждый сам просчитывает свои риски и делает свой выбор - рассчитывает на рост ключевой ставки или падение. Готов ли он потерять за год 50% на номинале, чтобы иметь возможность столько же заработать, или ему ближе гарантированная доходность в 16-17% на коротких ОФЗ и фондах ликвидности. Прошлый пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/ee1c1607-31e9-49f5-bf04-86a8e86faa5a #офзпд
15 июля 2024
#tmon поднял комиссию за управление с 0.19% сразу до 1.05% не дожидаясь 2025 года. Такой вот подарок от тинька в честь годовщины фонда. При этом в приложении тинька баг, и информация о комиссии соответственно недоступна, но новые тарифы можно посмотреть в документе на сайте: https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/amendments_005_TMON.pdf Спасибо @roadtrain за наводку. Для сравнения комиссия за управление других фондов: ✔️ #lqdt от ВТБ берет за обслуживание 0,5% годовых от размера СЧА ✔️ #sbmm также имеет издержки в 0,5% ✔️ #AKMM Альфа капитала: комиссия 0,34% Таким образом, TMON с комиссией в 1.05% делает его в 2-3 раза дороже в обслуживании, чем у более крупных аналгов других УК. К тому же тот же LQDT с меньшей комиссией за управление можно купить у тинька, а #tmon нельзя. Вот такой вот абсурд. Прошлый пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/497d144f-1e19-4e61-97e7-db3d40ce18ce #тпиф #TMON