CameramanV
CameramanV
20 июня 2024 в 12:31
Доходностью ОФЗ приблизилась к 17% Длинные ОФЗ упали ниже уровня начала в..... февраля 2022 года. Сегодняшние минутки, где было сказано, что ставка на ближайшем заседании может быть существенно поднята, ускорили снижение ОФЗ. Всего за 3 дня доходность облигаций выросла больше, чем за предыдущие 2 недели. Сегодня началась новая волна снижения, ОФЗ пробивают свои многолетние минимумы. ОФЗ закладывают повышение ставки на будущем заседании ЦБ. Посмотрим на самые доходные ОФЗ: $SU26219RMFS4 2 года, 3 мес. Сейчас даёт 16.97% (+1.02%) самый большой рост чюсреди ОФЗ за 3 дня. На втором месте 10-летний флоатер ОФЗ ПК. Сейчас $SU29010RMFS4 даёт доходность в 16.96%. Для флоатеров такая доходность считается некорректно и будущего, как и реальной доходности флоатеров к погашению никто не знает. При этом последние полгода флоатеры были выгоднее, чем облигации с фиксированным купоном. Кроме постоянно увеличивающегося купона, они показали рост тела в 1.7% за последние 3 месяца. Ставки понижать не планируют, наоборот всё больше предпосылок для продолжения увеличения ставок, а значит доходность ОФЗ с переменным купоном будет расти. $SU26226RMFS9 2 года, 4 мес. Сейчас даёт 16.86 (+0.83%) $SU26234RMFS3 1 год, 1 мес. Сейчас даёт 16.77% (+0.25%) Лидер доходности первым преодолел порог в 16% и сегодня поднялся на первое место. Так и до 17% недалеко. $SU26229RMFS3 1 год, 5 мес 16.73% (+0.44%) 7-летний ОФЗ ПК. Сейчас $SU29009RMFS6 даёт доходность в 16.4%. (+0.02 рост номинала). $SU26232RMFS7 3 года, 4 месяца 16.34% (+0.41%) $SU26212RMFS9 3 года, 7 месяцев 16.14% (+0.19%) $SU26236RMFS8 3 года, 11 мес 16.09% (+0.44%) $SU26207RMFS9 2 года, 8 месяцев 16.07% (+0.51%) Дальше ещё десяток коротких и среднесрочных ОФЗ И для наглядности длинные, которые уже приближаются к доходности в 16% $SU26243RMFS4 14 лет 15.8% (+0.38%) Самую низкую доходность сейчас даёт самая длинная ОФЗПД $SU26238RMFS4 17 лет 15.5% (+0.42) даже она уже показывает доходность выше 15%. 20 марта она давала доходность в 13.31%. Всего за 3 месяца убыток от падения тела составил 13.75%. Если облигация будет с таким темпом падать и дальше - за год этот убыток, не считаю дивидендов, составит 55%. Многие брокеры сейчас пропихивают идею покупки длинных ОФЗ, потому что ставка рано или поздно начнет падать, а значит они принесут наибольшую прибыль. БКС очень любит такие идеи у себя в статьях писать с перспективой роста портфеля в 30-40%. Ставка хоть и не поднималась уже полгода, на будущих скорее всего будет повышена, причем в ЦБ заявили что может быть резко повышена и до 18%, а после сегодняшних минуток и ещё выше. Соответственно возможно время для длинных ОФЗ ещё не пришло, и имеет смысл пересидеть в фондах ликвидности, или коротких ОФЗ, или в корпоративных ВДО с доходностью 22%+. В ВДО сейчас риски конечно высокие. Пошли посадки. Посадили главу Завод КЭС $RU000A102AB8 . А без главы компании она скорее всего обанкротится. И такие посадки могут быть только началом большой охоты. Каждый сам просчитывает свои риски и делает свой выбор - расиятывает на рост ключевой ставки или падение. Готов ли он потерять за год 50% на номинале, чтобы иметь возможность столько же заработать, или ему ближе гарантированная доходность в 16-16.5% на коротких ОФЗ и фондах ликвидности. Прошлый пост: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/bf1af3d7-64be-4fda-9b4f-fa14b4d5a10c #офзпд
844,66 
+0,53%
1 050 
+0,2%
17
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 июля 2024
Заседание Банка России: что может пойти не так?
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
7 комментариев
Ваш комментарий...
trustovi4
20 июня 2024 в 12:52
Здравствуй, третий абзац отредактируй, там немного криво) («Всего за 3 доходность облигаций», «чем да»)
Нравится
2
CameramanV
20 июня 2024 в 18:15
@trustovi4 спасибо. Не хватает сил иногда начистую все сделать. Поправил
Нравится
1
I
Ivan_SEES
20 июня 2024 в 18:55
@CameramanV как вы думаете, наверное лучше дождаться повышения ключевой или сейчас докупать и усреднять ?
Нравится
CameramanV
20 июня 2024 в 20:12
@Ivan_SEES последний абзац как раз про это. Никто не знает будущего, и тут вопрос веры скорее. Во что вы верите и какие риски привыкли на себя брать и насколько лояльны к ним. Хотите 17% годовых на 2 года зафиксировать или готовы получить 50% прибыли или убытка за год, как в этом году с длинными ОФЗ
Нравится
PlaymakerRUS
22 июня 2024 в 3:03
@Ivan_SEES есть вероятность, что рынок уже заложил повышение ставки в июле
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
GoblinWarchief
13,1%
2,9K подписчиков
UralsCapital
+2,3%
3,7K подписчиков
Batman_News
3,2%
21,9K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
Сегодня в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
CameramanV
991 подписчик 261 подписка
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
19,62%
Еще статьи от автора
23 июля 2024
TKVM 4.55-4.96 7 июня тинькоф выпустил пост в котором рассказал про свои фонды недвижимости и о маркетинговой компании для повышения клиентов осведомленности о своих фондах на недвижку: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/T-Real_Estate/e90a00f8-9d1e-4459-be8d-863bc544a66e 4.55-4.96 Это максимальный курс с 12 марта https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CameramanV/9f93f70c-5692-4208-b39f-2d385e2cd7e3 Прошлые посты https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/98631a0c-cb58-4002-ac91-87bb619d24bb
20 июля 2024
Saving Challenge с инвесткопилкой в Tbank 1 июля Тбанк запустил очередной конкурс, для которого нужно еженедельно пополнять копилку повышающимися платежами от 100 до 1500 руб. Первый платеж до 21 июля. По итогу, до конца октября нужно будет положить 12 000 на инвесткопилку. Несмотря на недавнее повышение комиссий https://www.tbank.ru/invest/social/profile/CameramanV/63f4a9dc-46f6-4656-9911-2260ea9f7b5b в фонде Денежный рынок, всё равно инвесткопилка со стратегией "всегда в плюсе" остаётся выгоднее, чем накопительный счёт под 10-11%. Остальные стратегии ("сбалансированный"и "стабильные компании" TMOS могут оказаться как более прибыльными, так и уйти в минус, и для хранения денег в банке не очень подходят. Призовой фонд всего 2 миллиона. Смешной конечно и неинтересный, но определенное количество новых денег в фонды акция принесет, часть из которых соответственно пойдет в фонд денежного рынка. Хотя по умолчанию у тех кто только открывает или не выбрал вручную подключена стратегия сбалансированная т.е TRUR , которая за прошлый год дала 13.3% против 15.6% во всегда в плюсе) В прошлом году до конца челленджа дошли 20 894 участника. Челлендж длился 21 неделю а вложить нужно было 32 100 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Anastesia/64e6ab6f-cb7a-434a-85d1-16f4378b0257 тогда им равным и долями выплатили по 239 руб. В этом же году выйграет всего 101 победитель, т.е шансы околнулевые. В 2022 года призовой фонд был 5 млн, и тоже 21 неделя на пополнение: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/patik03/fd60f413-898a-4a99-b179-ccf3e0877c18 Кстати комиссия за управление в TMOS 0.79 а в TRUR 0.99 И забавно, что в TRUR прибыльность стратегии сравнивается с упаковками яиц, потому что с инфляцией сравнивать не так интересно будет и фонд обгоняет только яйца. #savingchallenge #конкурс #инвесткопилка
19 июля 2024
RU000A108ZU2 не ищется по каталогу. Посты что-ли такие делать, чтобы искать облигацию. Бред какой-то.