Chek.in_invest
Chek.in_invest
11 июня 2024 в 7:06
IVA Technologies - ведущий игрок российского IT-рынка и лидирующий российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA ( объединяет в себя 14 продуктов и решений для коммуникации). Вышла на ipо, разбираем текущую оценку компании: ✔Капитализация - 30 млрд. Руб ✔Цена акции - 299 р. ( Цена ipо-300) ✅Выручка 2023 = 2,25 млрд. Р. ✅Чистая прибыль 2023 = 1,76 млрд. Р. Мультипликаторы: • P/E — 17 (FWD 13) • P/S — 12 • ND/Ebitda 0,3 ✅Компания выигрывает за счет импортозамещения и уже сейчас работает более чем с 500 заказчиками ( 27% которых Гос. сектор), за счет ipо в том числе привлекут дополнительных клиентов. ✅Iva планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 25% от скорректированной чистой прибыли. ✅Компания показала Рентабельность 72%, это лучшие показатели в секторе! 👉На текущий момент iva оценена недорого, по сравнению с другими игроками сектора и торгуется по цене ipо. ❗Компания работает с низкой диверсификацией, кто то из крупных игроков вполне может оказать конкуренцию и забрать часть рынка . 👉 Бизнес мне понравился, я долго работал в корпорациях и знаю насколько это важно иметь подобные решения для организации бизнеса. Продукт интересный и качественный, с учетом льгот которые сейчас получают ИТ компании, инвестиции в данный актив выглядят интересно как в среднесрок нак и долгосрочно! Не является инвестиционной рекомендацией. &Инвестиции в Акции Роста $IVAT
Инвестиции в Акции Роста
Chek.in_invest
Текущая доходность
0,46%
299,9 
13,04%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
12 июля 2024
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
11 июля 2024
Ускорение инфляции — почва для повышения ключевой ставки
Ваш комментарий...
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
10%
31,6K подписчиков
FinDay
+38,2%
27,6K подписчиков
Invest_or_lost
+4,9%
22,2K подписчиков
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
Обзор
|
12 июля 2024 в 15:57
Коррекция на рынке акций близка к завершению?
Читать полностью
Chek.in_invest
160 подписчиков18 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
0,92%
Еще статьи от автора
12 июля 2024
🏆Друзья, я напомню что у вас есть возможность инвестировать вместе со мной в стратегии автоследования в Тинькофф. 👉Сейчас портфель стратегии просел вместе с рынком, соответственно при начале инвестировании сейчас, можно получить большую прибыль в будущем! ✔️Подключить и прочитать описание стратегии можно тут: Сумма входа минимальная, пополнять рекомендую регулярно! Инвестиции в Акции Роста
11 июля 2024
RU000A108Y86 🌟Из новых размещений облигаций: - Эмитент- Европлан 001Р-07 - Рейтинг: АА - Дата 09.07 Срок размещения 3 года. - Купон: КС +1,9% - Частота выплат в год: 12 - Доступна для неквалов. - Текущая доходность 17,9% - Номинал 1000р ( объем выпуска 12 млрд.) 👉 Амортизация : Да ( по 25%, в даты 27,30,33 купонов).
9 июля 2024
MTSS МТС - что ждать от компании после дивидендов? 15 июля у компании див. отсечка с дивидендом 35 руб ( 12%) посмотрим на текущую оценку компанию и потенциал роста акций: ✔Капитализация - 568 млр. Руб ✔Цена акции - 288 р. ✔Выручка 2023 = 606 млрд. Р. ( +12% г/г) ✔Чистая прибыль 2023 = 54,6 млрд. Р. ( +67%) Мультипликаторы: • P/E — 10,6 • P/S — 0,95 • ND/Ebitda 2,1 ✅За последние 5 лет выручка компании выросла на 27%, а вот чистая прибыль не изменилась ( в 2019 годы ЧП была 54,2 млрд.). ФАС не дает повышать тарифы как им хотелось бы это делать! ✅Компания стабильно платит дивиденды ( в районе 10%) при этом последние годы делает это за счет роста долга. ❗У МТС огромный долг в 480 млрд.( на конец 2023г.), который за 2023 год вырос на 30%, на обслуживание этого долга компания потратила 46 млрд. руб. в 2023 году. Последние облигации выпущены с привязкой к ключевой ставке, при ее поднятии финансовые показатели компании ухудшатся. 👉 На текущий момент единственное что держит цену акции от коррекции - это дивиденды, адекватная цена акции не выше 250 руб ( куда мы и придем после дивидендов) но с учетом общей коррекции можем увидеть цену и по 200-220, тогда можно рассматривать покупки! Не является инвестиционной рекомендацией.