🏆 Топ-5 лучших бумаг на горизонте 6-12 месяцев ...реальная история, основанная на мнении экспертов из опроса РБК, что провели анализ свежеопубликованных отчётов у тех компаний, которые больше года скрывали свои бухгалтерские цифры под грифом секретно, или просто лень было заморачиваться, если официально разрешили не заморачиваться, ибо что секретного и санкционного может быть в отчетах ПИК-комфорт PIKK - затрудняюсь понять 🛢 Лукойл LKOH Помимо того, что нефтегаз в целом считается сейчас имеющим хорошие перспективы сектором для продолжения роста прибылей во втором полугодии благодаря высокой стоимости Urals, у компании есть дополнительный драйвер в виде потенциального дивиденда около 570₽, либо выкуп до 25% своих акций у нерезидентов с дисконтом в 50%, а может даже и то, и другое, и тогда вообще - ракета, если они эти акции потом по текущим в рынок не зальют, конечно Консенсус 8000₽ ~17% 🚰 Транснефть TRNFP Отчёт неплохой, но ничего феноменального там нет, рост чистой прибыли на 78% - разовый гиппер-скачок на курсовой разнице и переоценке стоимости акций на балансе. Зайдёт ли что-то из этого в будущий дивиденд - рассуждать рано, далече до него, хоть и закладывают аналитики уже 12-17%. А вот сплит 1к100 - очень мощная точка роста, как показывает практика, за редким исключением, спрос со стороны рынка на подобные истории довольно высокий Консенсус 175000₽ ~25% 🚢 Совкомфлот FLOT По квартал к кварталу показатели прибыли снижаются, по полугодию - растут, причём вполне прилично, всплеск стоимости фрахта после введения потолка цен на российскую нефть тому причина. Ажиотаж спроса на подобные перевозки уменьшается, но всё ещё находится на высоком уровне, что позволяет по итогам года выйти на рекорд чистой прибыли, хоть и второе полугодие может получиться хуже первого. Тем не менее, недавно компания подтвердила намерение сохранить див выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, а это порядка 14.5-16₽ на акцию Консенсус 147₽ ~27% 🥇 Полюс PLZL Растёт реализация, сокращаются затраты. Первое полугодие - компания возвращается к былому величию, но это уже было заложено рынком весной, второе полугодие - компания может выйти на результаты былого величия. Производство золота в момент перенастройки логистики продаж поднакопило объем складских запасов, в совокупности с высоким курсом рубля второе полугодие может получиться ещё лучше первого. Плюсом - выкупленные летом акций, возможно, будут частично погашены или направлены слияние/поглощение и возврат дивполитики, чем не приятные дополнения Консенсус 14000₽ ~16% 🏭 Северсталь CHMF She is alive! В отчёте - жизнь есть, и пусть, если и ключом не бьёт, но вполне себе позволяет вести существование с насвистыванием какой-нибудь незатейливой мелодии себе под нос. Выручка, ебитда, чистая прибыль, денежный поток, рентабельность - всё присутствует на должном уровне, не 2021 год, конечно, но и не 2020. С текущей работой, по текущим ценам, годовой дивиденд под 11%, если раскатать губу на нераспределенку, то там всё вместе на 24% див доходности потянет. И покуда топ-менеджмент не включит заднюю, рынок будет это пытаться прайсить Консенсус отсутствует, но SberCIB ждут 1600₽ ~12%, БКС 1800₽ ~26%, Альфа-банк 907₽ ~-36,5%