⚡️ТОП-антикризисных активов в моем портфеле

#вечерняя_аналитика 📌 Буквально пол года назад, удивляясь большим просадкам внутри портфеля, я решил серьезно заняться его ребалансировкой. Под портфелем я имею ввиду не только акции, но и золото, облигации, ETF, валюту, крипту, недвижку и пр. 👇🏼 Из чего состоит мой портфель «антикризис» 1. Облигации (20%) 📑 В марте я начал активно покупать облигации, параллельно изучая этот инструмент на продвинутом уровне (курсы, обучение, форумы и тд). Сегодня мой портфель уже принес 20% годовых без учета начисленных купонов (тело). Ближе к лету я купил первые ОФЗ $SU26248RMFS3, которые дали хороший доход (тело + НКД) на фоне тогда падающих акций. Это хороший вариант для консервативных инвесторов, которым важно иметь стабильный инструмент с фиксацией 13-15% доходности. 2. Валюта (30%) 💵 В июле мы начали получать первые признаки разворота в валюте (USD, CNY). Валюту я покупаю как в крипте (USDT), так и наличку — для покупок зарубежом и оплаты подписок. Цель от ЦБ на конец 2025 — 90₽+ Есть вариант взять валютные облигации с хорошей доходностью в долларе или юане, выпуски которых в последнее время появляются довольно часто. Есть один минус – небольшая ликвидность в таких инструментах. Так же есть вариант взять Лонг фьючерсов на доллар (Si) {$SiU5} или юань (CNY) {$CRU5} для особо рисковых с плечами и со ставкой на девальвацию, но я не рекомендую так делать. И, конечно же, наличка. Но с учетом доходности, которую можно заработать сейчас на цифро-долларе, это последний вариант. 3. Золото, серебро (10%) 🥇🥈 Я рекомендую взять в Лонг фьючерс $GLDRUB_TOM со ставкой на девальвацию. Грубо говоря, это некий аналог доллара, торгующийся на Мосбирже. Стоимость фьючерса очень дешевая по сравнению с долларовым контрактом на золото. Есть так же аналог серебра — $SLVRUB_TOM Полюс $PLZL здесь как кстати, но есть риск падения вместе с индексом (хотя он часто ходит отдельно от индекса), обязательно должен быть в портфеле как защитный актив. 4. Фонды ликвидности (кэш) (20%) 💸 Фонды $LQDT, $TMON@ — серьезные помощники в случае общей неопределенности на рынке. Данные инструменты являются временной парковкой средств накопительных счетов. Удобность в том, что инструмент очень гибкий в отличие от вкладов и показывает доходность ежедневно. 5. Акции (15%) 📈📉 Почему так мало? Все просто, акции можно держать и на 50% портфеля, но во время общего витка роста, политической стабильности и периодов низкой ставки, тогда они показывают себя в лучшей мере. Потенциал индекса – 3500 пунктов, акции еще смогут удивить. Рекомендую брать дивидендные истории и акции роста. 6. Крипта (5%) 💰🪙📊 Опасный инструмент в руках неопытного, но один из лучших для профессионального участника рынка. Очень высокодоходный, но и так же можно потерять все деньги. Моя рекомендация брать проверенные активы — BTC, ETH, XRP, TON, SOL. Сейчас общая коррекция и одновременно хорошая возможность. Иногда играюсь с фьючерсами, но в отличие от фондового рынка стопы там вылетают в х10 раз больше, волатильность на пределе. Просто так сюда — вход запрещен ❌ 💡 Общий итог: Вариантов по балансировке своего портфеля очень много, вам необходимо не заострять внимание только на акциях. Сегодня растет одно - другое падает. Нужно смещать фокус. Если будет один негатив, то в торговле нет смысла. #аналитика #портфель #акции #облигации #крипта #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #сердце_пульса Надеюсь вам понравился пост — давайте наберем тут много реакций и я сделаю пост-рекомендацию по действиям внутри портфеля акций с разбором компаний 👍