Ded_Banzay
Ded_Banzay
23 апреля 2024 в 18:46
Рынок сегодня разочаровал инвесторов: 1. $SBER падает на объявлении дивов в 33,3 ₽ 📉 Нет, это неплохо и вообще они рекордные, но инвесторы уже раскатали губу на большее.💸 А пришлось закатывать её обратно и довольствоваться стабильными 50% от прибыли. Тем не менее, долгосрочно всё ещё можно держать. *** 2. $MTSS или дежавю. 📉 Здесь можно написать всё то же самое, что и про сбер выше. Да, неплохие дивы (35 ₽), но опять же – ожидали больше. Кто-то надеялся на деньги с продажи МТС Армения, но не судьба.❌ Я брал под хайп на ipo в начале апреля и сегодня окончательно закрыл позицию в +6%. Приемлемо. *** 3. И только Татнефть порадовал.📈 Объявили дивиденды - 25,17 руб, что больше ожиданий аналитиков. (Хоть и ненамного) Сейчас $TATN оценена вполне справедлива. *** 3. Газпром 🔥 Запад опять подставил подножку нашему газовому гиганту. США обещают новые санкции, в том числе и на СПГ. Очень уж они хотят занять рынок газа. Неприятно, но держать $GAZP можно. *** 4. Нефтянка🛢 Практически вся сегодня падает на снижении цены нефти (которая, однако, сейчас растет) и курса доллара. Особенно отличился $SNGS Рос без новостей и упал без причины. Настоящий путь самурая. Однак рост значительно больше, так что назовем сегоднешнее падение на 4% - коррекцией. Держу.✅ *** 5. Но зато Русал подрос! ⛏ Власти заявили, что готовы поддержать $RUAL в её борьбе с санкциями. Но при этом «не видят поводов для драматизации ситуации». *** 6. И под конец, $ASTR немного завалилась. Ну, это было ожидаемо, слишком крупное прошло СПО, так что ракеты там ждать пока не стоит (имхо). *** И опять мы идём в противоход мировым рынка. Они падают - мы растём, они поднимаются - мы на коррекцию. И кто тут неправ?🤔
308,9 
15,59%
313,75 
35,06%
116
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
11 ноября 2024
Яндекса: диверсифицированный IT-гигант
11 ноября 2024
Лукойл: самая недооцененная компания в секторе
20 комментариев
RedHotChiliPepper
23 апреля 2024 в 18:52
Залетел я в сургут, и полили его тут Вот теперь сижу с лосем, и все вместе мы с..ем🤣🤣🤣
Нравится
9
VARCHUN13
23 апреля 2024 в 18:52
Дед - молодец) Спасибо)
Нравится
2
Miya_Sultanova
23 апреля 2024 в 18:54
🔥🔥🔥🔥
Нравится
1
Xmayana
23 апреля 2024 в 18:56
После Газпрома все стали относиться настороженно к слову «рекордные дивиденды»
Нравится
4
PADRE.RU
23 апреля 2024 в 19:08
Картинка огонь
Нравится
4
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Territory_of_Trading
+13,7%
1K подписчиков
Borodainvestora
+33,3%
34,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+40%
9,4K подписчиков
Яндекса: диверсифицированный IT-гигант
Обзор
|
Вчера в 19:53
Яндекса: диверсифицированный IT-гигант
Читать полностью
Ded_Banzay
15,2K подписчиков 259 подписок
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
17,6%
Еще статьи от автора
10 ноября 2024
Это птица? Это самолёт? Нет, это ТРАМПОРАЛЛИ!🚀 Давайте разбираться, что происходит с нашим рынком, ведь это: ОБЗОР НЕДЕЛИ 1. Итак, к нам пришёл Трамп, что дальше? Ну, начнём с того, что он на самом деле ещё не пришел – вступит в должность только в январе 2025, но ведь рынки живут ожиданиями, верно?📅 И сейчас эти самые ожидания как никогда высоки, ведь даже после выборов Трамп продолжает говорить о своём стремлении к миру во всём мире. Но что он хочет на самом деле? Ни для кого не секрет, что Трамп мечтает «сделать Америку снова великой». 🇺🇸 Добиться же этого можно лишь через экономическое доминирование, которое в последние годы было утеряно из-за роста Китая. И именно со стороны Пекина Трамп видит главную опасность для США, а поэтому ещё в 2019, когда был президентом, потребовал от американских компаний «немедленно начать искать альтернативы Китаю» и вернуть производство в США. 🏭 *** А при чём здесь мы?🤔 Свою борьбу с Китаем Трамп видит не только в повышении пошлин, но и в попытке лишить Пекин союзников: "Байден объединил их (Москву и Пекин). Это позор Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать"💬 Ну а как можно «оторвать» Россию от Китая? Уж явно не новым пакетом санкций. Таким образом, можно предположить, что Трамп попытается как-то договориться с РФ и, возможно, снимет часть санкций. По крайней мере, не будет накладывать новые. ⛔ *** 2. Вот примерно на таких ожиданиях наш рынок и поехал вверх, показав лучшую неделю роста с 2022 года. Однако пока это всё мечты, а вот суровая реальность с 21% ставкой всё ещё с нами в одной комнате.💀 Но вот что интересно. Дальние ОФЗ пошли в рост. SU26238RMFS4 Да не просто в рост, а буквально заракетили на 3% ещё в четверг. А вот флоатеры упали.⚠️ Что это значит? Правильно, крупные игроки начинают перекладываться, так как понимают, что если инфляцию победят, то даже 16% доходности через пару лет при инфляции в 4-5% будет очень жирно. А через 5? Давайте хоть раз, смеха ради, представим, что ЦБ не ошиблись со своим последним прогнозом и в 2027 нас и правда ждёт ставка в 8%. Как сильно тогда вырастут длинные ОФЗ? ⏳ И в пятницу мы действительно увидели, что инфляция (хоть и не сильно), но всё же замедлилась и составила 0,19%, что, конечно, многовато, но не прям ужас (опять же, ставка 21% заработает только через квартал). Так что, я думаю, в четверг работали инсайдеры. *** Ну а за ОФЗ, как всегда с отставанием, потащился и рынок акций. Но не весь: 3. Падение самолёта🛩 Всё дело в том, что SMLT выбрал стратегию максимального роста, взяв все возможные кредиты под плавающую ставку. И это работало! Пока та самая ставка не стала 20%+. Таких приколов застройщик не ожидал, а поэтому попал на значительный рост процентов по долгу и теперь у многих аналитиков возникли вопросы – а сможет ли он его погасить? Как показывает отчётность компании: Долг: 630 710 млн Остатки на эскроу счетах: 364 172 млн Как видите, денежная подушка у компании есть, правда эти деньги заморожены пока не достроится соответствующий счёту объект.🧊 Зато облигации уде доходят до 50% годовых! RU000A104JQ3 и RU000A104YT6 *** И мне кажется, это перебор. Самолет обладает крупнейшим среди застройщиков земельным банком. Общая стоимость составляет 848 млрд руб.💸 Да и допку всегда можно сделать ) Но стоит признать, что в ближайшее время компания будет работать на погашение своего долга, так что их акции не интересны. А вот облигации... *** 4. Ну и по мелочи: 🔹Выручка OZON растёт на 41% , но он всё ещё работает в минус (0.7 млрд). Не очень люблю этот сектор, т.к. высокая конкуренция. Лучше уж YDEX или SBER куплю, у которых помимо маркета есть куча других достоинств. А также нет проблем с долгом. 🔹 LSNGP чистая прибыль +36%. А что будет в следующем году на увеличении тарифов? 🔹Ну и ROSN объявила дивы в 36.47 рублей, что соответствует ожиданиям. Компания интересна из-за дорогой нефтебочки в ₽ ✅ Ну вот и всё, хорошей недели 👋
8 ноября 2024
Ну что, завершаем неделю на высокой ноте? 🚀 Недельная инфляция с 29 октября по 5 ноября = +0,19% Не то, чтобы это было мало, но лучше, чем ожидали. Да и если посмотреть на рост дальних ОФЗ (явно инсайдерский), то можно предположить, что инфляцию всё же удаётся удержать под контролем. (По крайней мере, так думают те киты, которые их тарят 🐋) На этом растут акции, облигации с фиксированным купоном и падают флоатеры. Также помогают и разговоры о мире, но тут пока больше слухов, чем фактов. *** Подводя итог: будущее российского рынка выглядит позитивно. Да, могут быть ещё падения, но с таким ростом денежной массы, слабым рублём и (относительно) дорогой нефтью - грех не расти в долгосрочной перспективе. Всем хорошего вечера 👋
7 ноября 2024
30% доходности в год, или Кратко про облигации 💰 Ключевая ставка показывает исторические высоты и когда, как не сейчас, говорить про облигации? Давайте кратко в них разберёмся: Итак, облигация – это долговая ценная бумага, по которой эмитент получает деньги в долг от инвестора. Если совсем по простому, то вы даёте деньги в долг, только не соседу, а компании (или даже государству) и не просто так, а под проценты, которые тем выше, чем выше ключевая ставка. 📈 Также можно сравнить облигацию с банковским вкладом. 🏦 И там и там вы «кладёте» деньги на определённое время под процент, и по прошествии этого времени вам их возвращают назад. При этом процент выплачивается в виде купонов ещё до истечения конца срока, как и во вкладе с ежемесячной капитализацией. *** Облигацию можно в любое время купить или продать, при этом накопленная доходность (НДА) за то время, что вы её держали - будет ваша. Этим она отличается от вклада, где при досрочном закрытии доходность, чаще всего, обнуляют.💸 *** И, вроде, всё просто и понятно, но есть в облигациях множество нюансов, которые мы сейчас разберём: Облигации делятся по а) типу заемщика: 1. Казначейские – облигации федерального займа (ОФЗ), где вы даёте в долг Министерству финансов.🇷🇺 Самая надежная вещь на российском рынке. Тот самый случай, когда можно «купить и забыть» до самого погашения. Правда, из-за высокой надёжности доходность ниже, чем у других облигаций, но зато вы можете всем говорить, что даёте стране в долг. 🪆 2. Муниципальные – все то же самое, только теперь вам должна не целая страна, а какая-то отдельная область, что звучит уже не так круто. Ну и риски немного выше.📈 3. Корпоративные – а вот тут чисто бизнес. 🏭 Хотите одолжить свои кровные ООО «Рога и копыта»? Процент выше, чем у ОФЗ, но и риски тоже, а поэтому тут требуется вдумчивый подход. У всех облигаций есть рейтинг (в Т-инвестициях выражен звездочками: чем больше звезд, тем меньше опасность для вашего кошелька 👛). Также можно посмотреть рейтинг от рейтинговых агенств: от ААА (всё супер), до С (на грани дефолта). Понятно, что у первых риски значительно меньше, чем у вторых, зато вторые могут похвастаться высокой доходностью. Вот как раз среди А, ВВВ и ниже и можно найти ту самую доходность около 30% годовых (например, Интерлизинг ( RU000A1077X0 ) с рейтингом А, или Евротранс ( RU000A1061K1 ) с А-) и даже больше (но это уже серьёзный риск). *** б) По валюте: 💱 1. В рублях 2. В рублях, но как бы в долларах (замещающие облигации), которые платят вам в ₽, но по курсу на текущее число. 3. Юаневые 4. Золотые – абсолютная редкость от Селигдара RU000A1062M5 , где выплата идёт с учетом курса золота. Они ещё и серебряные обещают (ну вы поняли). *** в) По амортизации: 1. Нет – Вот тут как вклад в банке. Кладёте деньги на определённый срок (указан в описании к облигации), а потом их забираете. 2. Есть – тогда «тело» облигации (то бишь ваши деньги), вам возвращаются по частям вместе с купонами. Как оплата обычного кредита. *** Г) По офёрте: 1. Нет. Ну на нет и описания нет. 2. Есть. В середине срока (дата указана также на странице облигации) вы можешь ЛИБО получить свои деньги (номинал облигации), ЛИБО оставить облигацию до следующей оферты, но эмитент может поменять условия (например, снизит %). *** И последнее: по типу дохода 1. Фиксированная процентная ставка Всё предельно понятно, опять же, как вклад. 2. Плавающая. Знаменитые флоатеры, которые платят по ключевой ставке + свой процент (обычно 2-3%). В период высокой ставки они приносят невероятную прибыль, но могут и разорить компанию, которая их выпустила и не ожидала ставку 20%+ Поэтому тут будьте аккуратны. 3. Дисконтные Довольно редкие. Тут нет купона, но зато их продают дешевле стоимости "тела". Например, за 900 ₽ при цене в 1000. Прибыль при погашении. *** Ну вот и всё, что нужно знать про облигации. Время действовать! #учу_в_пульсе #пульс_оцени