День инвестора SBER Банк дал неплохие прогнозы, пообещав оставить рентабельность более 20%. (Картинка 1) Но давайте о главном!❗ "На конец 2025 года курс будет 112-115 рублей за доллар, считает Греф" 💬 Однако не бегите скупать весь доллар SiZ4 , помните, что рынок непредсказуем и всегда могут укатать сильнее ожиданий. *** Я же полностью распродал валюту ещё на прошлой неделе, когда был пик, о чём писал у себя в @Analytics_and_Ideas (картинка 2). И ведь ситуация была глупая: санкции на Газпромбанк перерезали поставку валюты на рынок и спровоцировали панику. Было довольно очевидно, что "западные партнёры" найдут обходные пути, т.к. ресурсы им всё ещё нужны.💸 Так что основную ставку я делал на индекс РТС, который должен был вырасти либо на росте рубля, либо на валютной переоценке акций. И хоть всё довольно логично, но попугали нас крепко. *** Но что дальше? Если верить товарищу Грефу, то ждём 112-115. Другие аналитики также пишут о курсе выше 100. Так что имеет смысл неспеша набирать валюту позицию. Или даже замещающие облигации, цены на которые сейчас крайне привлекательны. Ну или фьючерсы: CNYRUBF, но можно посмотреть и на обычный CRH5 *** Также Греф заявил, что следующий год будет сложным из-за высокой ставки и он даже видит риск "стагфляции": инфляции и снижении экономики в одном флаконе. И я с ним согласен. У нас ЦБ крутит ставку 20%+, а Минфин повышает пошлины, формирует проинфляционный бюджет и т.д. Тяжелая и неприятная ситуация.❌ Надежда только на потепление в геополитике, которое по новостям вполне может быть. Кстати, все заметили, что про орешник ничего не слышно? Как и про западные ракеты. Может договорились?🤔 *** В общем, тактика остаётся прежней: держу крепкие компании без долгов - T, YDEX , экспортеров ROSN и энергетиков, которые неплохо заработают на росте тарифов IRAO Также можно посмотреть в сторону ритейла MGNT который без покупателей явно не останется. Держимся и ждём, когда в акции придёт инфляционная переоценка. А то у нас всё дорожает и только они дешевеют.📉

Доллар растёт – рынок падает.📉 Доллар падает – рынок растёт.📈 Ну да, ну да, валютная переоценка акций так же и работает, верно? А если серьёзно, то главный драйвер сегодняшнего роста – возможные мирные переговоры.🕊 Но тут вот какое дело: первые новости об этом появились ещё утром и я сам у себя в @Analytics_and_Ideas (где пишу больше про политоту) и аккуратно подкупил индекс под это событие. (Картинка 2) Однако весь день рынок падал. Его откровенно давили, сливая акции. И лишь где-то в 4 часа продавец вдруг исчез, и цены попёрли вверх. Ну а там и новости подвязали. Бред? Бред! ❌ Вот и думайте: то ли это инсайдеры готовятся к 25% ставке, то ли нерезиденты уходят. И главный вопрос: а будут они сливать завтра или нет? Узнаем по сберу! Итак, давайте по порядку: 1. Доллар Падает сегодня до 101 р. в моменте. Как рассказал министр финансов Силуанов, основная проблема и правда была в санкциях на газпромбанк, через который шёл основной поток валюты за ресурсы. "Наши участники внешнеэкономической деятельности находят (новые) возможности расчетов со своими контрагентами за рубежом. Я думаю, неделя-две и все будет в порядке"💬 Тем не менее, сильно не расслабляемся, т.к. глава VTBR Костин заявил что: «Сейчас происходит коррекция, доллар чуть выше 100 руб., и я думаю, что он останется на этом уровне»💬 Так что, остаёмся в коридоре 95-105 для SiZ4 , хотя и панические выносы ниже 90 могу быть. (А могут и на 110, но всё же маловероятно). Так что если сильно упадём - повод закупиться зеленью.✅ *** 2. День инвестора 🟢 будет завтра в SBER ! Ждём позитива (ну хотя бы не негатива) от товарища Грефа. Трансляция будет в 10, так что не забываем попкорн. Хотя, объективно, 25 год будет сложным из-за ставки, так что лучше не попкорн, а валерьянку. *** 3. М-видео 🔴 Сегодня всё инвест-сообщество угарает с того, что красный гигант начал выдавать микрозаймы до 100 000 ₽ на любые цели. Весь прикол в том, что подобным занималась Обувь России перед тем как… ну вы знаете. Так что я бы подумал об эвакуации из акций MVID Если бы их держал, конечно. *** 4. Роснефть 🟡 Объявила о вводе первого этапа «Восток Ойл» на 2026 год "Восток Ойл" является флагманским активом " ROSN ", он предусматривает освоение нефтяных месторождений на Таймыре. Ресурсная база проекта - 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. Ну круто, что тут сказать. Одна из топ идей рынка *** Ну вот и всё на сегодня! Всем успехов 💸

FIXP одобрил выплату промежуточных дивидендов сразу за 3 года 35,31 Отличная новость для держателей. Акции очень сильно рухнули за этот год, так что потенциал роста есть. Однако рухнули они не просто так. Fix price проигрывает конкурентную войну MGNT и FIVE@GS так что держать их в долгую идея опасная. Также гуляет в инете информация, что директор по логистике закупил 8400 акций сегодня перед объявлением дивов. Некрасиво ❌ Не лезу, хотя чувствую, что можем ещё порасти. Но это чистое казино 🎰