Последние новости: Русал, МТС, Совкомбанк, Яндекс, ЮГК, инфляция и газ для Китая

Войти

Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Корпоративные: -> Русал рассматривает возможность проведения buyback. Какой байбек😊? Концы с концами скоро перестанут сводить. Надо им срочно на IPO выводить свою блокирующую долю в Норникеле), тогда будет 🤑💸🚀. -> Структура МТС объявила о выкупе до 4,2% акций компании. Дочернее предприятие МТС ООО «Стрим Диджитал» выставило оферту. Программа ориентирована на держателей обыкновенных акций компании, включая JPMorgan Chase Bank, N.A. Размер предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за акцию были установлены в соответствии с разрешением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Крайний срок подачи заявок - 28 мая, завершить программу планируется примерно к 20 июня. Приятно что кому-то продолжают одобрять выкупы. Что будет дальше? 4% мало, и пойдёт ли прибыль от этого в дивиденды большой вопрос. Скорее нет, раз даже кеш от продажи МТС Армения не пошёл. -> Мажоритарный акционер Совкомбанка МКАО "Совко капитал партнерс" планирует продать акции в рынок для увеличения free float до 10%. «Это не допэмиссия, это именно уменьшение доли мажоритарного акционера», — заявил топ-менеджер банка, отметив, что 1 июля заканчивается Lock-up period, в течение которого акционеры не могли продавать свои акции после IPO. «Мы ожидаем, что индексный комитет Московской биржи рассмотрит вхождение в Индекс Мосбиржи в ноябре», — добавил Андрей Оснос. Как я понимаю вся надежда на новые M&A с дисконтом. -> Отчёт Газпрома 1кв24. Возможный дивиденд от 0 до 15,3 р/акция, или сколько попросят представители государства. Влияние на котировки будет краткосрочным. -> «Яндекс» объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V. Кто молодец? По-прежнему ЗПИФ «Консорциум. Первый», если смотреть глобально. Если локально - тот кто забрал всё движение на большой сайз на мосбирже (а таких мало, кто бы что ни говорил) -> Совет директоров ЮГК одобрил допэмиссию 30 млрд акций, следует из сообщения компании. На дату решения уставный капитал составлял 212,8 млрд акций, в результате допэмиссии увеличится на 14%. Рост золота пока всё прощает. 2) Годовая инфляция на 13 мая ускорилась до 8,05%, следует из данных росстата. К тому же появились данные что на последнем заседании рассматривалось повышение. Главное чтобы ЦБ продолжал действовать исходя из данных, а не чьих-либо желаний. 3) Скидка на газ для Китая около 28% от европейской цены - Bloomberg. Цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономики РФ. По данным агентства, скидку планируется сохранить как минимум до 2027 года. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2024 году экспортная цена на российский газ для Китая составит $257 за 1 тыс. куб. м., а на рынки Европы и Турции — $320,30. По таким ценам даже рост объёма на 50 млрд куб. м. не сильно поможет, нужен серьёзный рост цен. Или череда выгодных сделок. Резюме: акции продолжают подскакивать даже на сомнительных новостях, слово "IPO" даёт эффект как когда-то слово "блокчейн" (см. ростелеком), люди с CFA рекомендуют покупать Русал. Всё это говорит мне о том что нужно снизить ожидания и быть осторожным. Как чувствуют себя стратегии? Жду дивидендный поток до конца июля, который скрасит летнее ожидание и вероятный спад ликвидности. Закрыл Башнефть -> купил Газпромнефть, чуть снизил риск.

Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Официальные лица из Вашингтона и Москвы провели переговоры о том, как США могут помочь возобновить поставки российского газа на континент. Думаю вопрос времени, в течении 10 лет поставки скорее всего возобновятся. Хватит для дивидендов газпрома среднерыночно уровня. 2) Сбербанк в апреле получил 137,8 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 131,1 млрд руб. годом ранее. Нейтрально. Ставка и переговоры вот что не нейтрально 😉. 3) Недельная инфляция замедляется: С 6 по 12 мая = 0,06% с 29 апреля по 5 мая = 0,03% с 22 по 28 апреля = 0,11% с 15 по 21 апреля = 0,09% c 8 по 14 апреля = 0,11% с 1 по 7 апреля = 0,16% с 25 по 31 марта = 0,20% с 18 по 24 марта = 0,12% с 11 по 17 марта = 0,06% с 6 по 10 марта = 0,11% Хотя бурных эмоций уже не вызывает. Считаю что вероятность снижения ставки на повестке ближайших 2-х заседаний. 4) Силуанов давал интересные комментарии 7 мая: • Изменение цены отсечения в бюджетном правиле не будет предусмотрено в проектировках бюджета на 2026-2028гг. • Экспортеры продают валютную выручку выше нормативов, сейчас менять требования не имеет смысла. (см. ниже) • Поправки в бюджет-2025 не потребуют увеличения госзаимствований, из ФНБ может быть использовано 447 млрд руб. • Ни к каким спецмерам, в том числе налоговым, для повышения доходов бюджета-25 прибегать не планируется. • Продолжаем льготные ипотечные программы, несмотря на всю их затратность, а в этом году в поправках в бюджет одна из самых больших статей - увеличение субсидирования ипотечных программ. Предпоследний пункт особенно пугает. Налоговые риски растут, но пока решаемо, думаю плавно будут работать по всем направлениям: курс, непрямые налоги, заимствования (прямо сейчас идут размещения, оказывая давление на дальний конец кривой ОФЗ), ФНБ. Резюме: продолжаются активные политические качели. Консенсус что договориться не смогут в ближайшее время, но рано или поздно все крупно ошибутся с чрезмерным пессимизмом. Как чувствуют себя стратегии? Стоят в боковике, что есть самое частое состояние рынка. Что делаю? Планирую собрать дивиденды/купоны/безриск везде где это возможно, стойко переношу качку ⬆️⬇️, не дёргаюсь 😎. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro Анти-мейнстрим ALL

Запустил новую стратегию, называется Анти-мейнстрим ALL . Особенности: • Рекомендованная сумма сейчас 210к, но и при минимальных 65к повторение должно быть более-менее точным. • Доступны фьючерсы. • Доступно маржинальное кредитование (плечо). Идея: Есть и заключается в снижении зависимости от индекса акций мосбиржи. Это не приведёт к безоткатному росту или изобретению вечного двигателя. Возможны периоды снижения или боковой динамики стратегии в периоды роста индекса. (а не только как на фото во время коррекции) Ожидания по лимиту средств: Если исходить из текущей практики, то вряд ли можно рассчитывать больше чем на 200-300 млн. Комиссии: 2-20. Брокерские и биржевые при этом отсутствуют (как и везде). Далеко не с первого раза, но мне удалось согласовать снижение аж на 2%. Могу с уверенностью сказать исходя из собственного многолетнего опыта на разных счетах и брокерах, что при самостоятельной умеренной торговле брокерская комиссия по году даже на тарифе Private у вас вряд ли получится меньше 2%. А скорее всего (на любом другом тарифе) получится прилично больше! Поэтому остаётся только за успех, если он будет. Упаковка подключаемого счёта в ИИС-3, как и в других случаях, уберёт НДФЛ на прирост капитала и с купонов, что будет заметно на долгосроке. Для 65к не факт что нужен ИИС, но эффект тем ощутимее чем больше объём планируемых к использованию средств. К сожалению, промокод на месяц бесплатного следования TINVSIGNAL8A действует только для новых клиентов автора (а не стратегии) и только для стандартных условий 4-20, под которые попадает только стратегия Aggressive.