Завтра 17-го июля в 19:00 пройдёт инвестиционный мастермайнд в онлайн-формате. Как всегда идеи предложат лучшие эксперты фондового рынка, на этот раз: - Наш друг, человек с дохой в пульсе тоже >100% Степан Торопов @Karsotel - Классный блогер-инвестор и друг Юля Mistika Андреева @Mistika911 - Основатель социальной сети БАЗАР Владислав Никонов, неоднократный победитель РИЧ (типа ЛЧИ от Тинька) - CEO Усиленных Инвестиций, и (как недавно оказалось) лидер по доходности идей на мастермайндах, Кирилл Кузнецов @EnInvs Как обычно, сначала в целом поговорим про рынок, потом каждый эксперт по очереди представит свою инвест. идею, другие ее будут хвалить или ругать! + Будет возможность задать вопросы! Присоединяйтесь или смотрите в записи! _____________ ВК: https://vk.com/video-227621942_456239137 YouTube: https://youtube.com/live/vb597s02NUg

Недавно откопал бумажный годовой отчёт ЛСР за 2018 год. Всплакнул с ностальгией, глядя на средневзвешенную цену за 1 кв. м. строящегося жилья в Москве в 159,5к, что тогда казалось дорогим и лишённым перспектив дальнейшего роста. Удивился расходам на ключевой персонал в 440 млн. рублей при прибыли в 16 млрд. (дарения акций основному акционеру тогда ещё не было 😉), а в остальном получил удовольствие, разглядывая старые проекты и находя их на карте Москвы и Санкт-Петербурга. В отличие от ПИКа, компания чуть лучше идёт на контакт и не отправила одного корпоративного секретаря на ГОСА 2025, а директорат ждёт роста цен из-за дефицита предложения в ближайшие годы. Старые запасы неизбежно будут вымываться после предложения небольших скидок. Так и есть, с интересом слежу за одним их проектом на Петровском острове (Нева Хаус), так там "скидки": если покупаешь из остатков со 100% оплатой по текущей конской цене квартиру от 60 м. -> паркинг сможешь купить всего за 3 млн вместо 6 😂😂😂. Ещё из плюсов: стабильно платит небольшие дивиденды (78р/акция при цене LSRG ) и имеют самое крепкое финансовое положение из застройщиков и большой запас земли.

Добрый день! Последние значимые новости: 1) Вся кривая облигаций федерального займа за 1-2 недели прилично преставилась. Новые заимствования Минфина идут хорошо. Данный факт со временем начнёт оказывать поддержку дивидендным акциям, ибо акции стали дешевле, а ОФЗ дороже. В прошлом году наоборот, где 26238 с учётом купона дала -5%. 2) ЮГК теперь госкомпания. Удивляет скорость, буквально 2 недели прошло от первого сообщения об иске. До этого, понятно, была проделана большая работа по сбору доказательств ( https://www.kommersant.ru/doc/7872039 ), но судя по котировкам обошлось без инсайда. Впереди ещё апелляция, но думаю всем всё понятно. Акции миноритариев сначала обособились, но в пятницу вернулись, и уже 14.07 возобновление торгов. Теперь с одной стороны, краткосрочно будет отскок, а долгосрочно нужны комментарии менеджмента о дальнейших планах, инвестициях и дивидендах. Ожидаю что раскрытие этих планов займёт длительное время, сначала нужно собрать всё в кучу. Одно можно сказать точно - многомиллиардные выплаты в сторону предыдущего основного акционера прекратятся. 3) Wildberries запустил тестирование собственного сервиса такси в Минске. Очень интересно, ибо монополия всегда не очень для потребителя. Отсюда и попытки новых участников вроде ИксКар и WB Taxi. Акций Яндекса у меня нет, зато в прошлом месяце потратил в такси 50к, в результате на июль они исключили 5% кэшбэк баллами плюса но добавили нафиг мне не нужного консьержа 😉🔥. Подвинуть их будет непросто. 4) Дивгэп в Х5. Те кто покупал 9 июля на утренних торгах на больших объёмах сразу потеряли 7%. Но поднялся такой хайп и дошло до мосбиржи, что удивительно, и теперь в день дивидендных отсечек торги будут начинаться в основную сессию. 5) Сбер держится, прибыль за июнь 143,7 млрд, в мае 140,6 млрд. Резюме: Краткосрочно в фокусе заявления Белого дома в понедельник, на ожиданиях падали всю неделю. В день объявления санкций обычно отскок, посмотрим как в этот раз. 25 числа жду снижения на 2% и кто знает, может услышим начало смены риторики "долго и высоко". Настроения, как по мне, довольно пессимистичные, даже на РБК, в такие моменты рука не поднимается продавать. Как чувствуют себя стратегии? Прошли дивидендные отсечки Лукойла и ВТБ, на следующей неделе Сургут, Транснефть, Сбер и Т. Чем ниже будут цены акций к моменту поступления выплат (в разумных пределах), тем лучше с точки зрения докупок, и тем сложнее рынку будет продолжать снижение. Анти-мейнстрим Aggressive Анти-мейнстрим Pro Анти-мейнстрим ALL