EggsInBaskets
EggsInBaskets
16 августа 2024 в 10:38
🧐Какие акции могут конкурировать с доходностью корпоративных облигаций? Их не так много, но они есть. Ниже список бумаг, чья дивидендная доходность на горизонте года эквивалентна доходности корпоративных бондов. Лукойл—18% $LKOH МТС—17,2% $MTSS Россети Центр—15,5% $FEES Татнефть—15,1% $TATN Газпромфнефть—15,1% $SIBN Транснефть—14,2% $TRNFP У всех компаний из данной «дивидендной корзины» высокая ликвидность, а с долговой нагрузкой все норм (МТС правда под вопросом). Это минимизирует риски, связанные с сохранением высокой ставки. Еще два важных фактора: 1️⃣Номинальная дивдоходность этих бумаг будет расти по мере инфляции. Это означает рост денежных потоков для акций и бОльший дивиденд, в то время как по фиксированным облигациям купон не увеличится. 2️⃣Дивидендная корзина из этих акций—хороший хедж от ослабления рубля. Все вы видели, как доллар на днях резко пробил 90₽. К концу года эксперты прогнозируют 95-100₽ за бакс. Большинство бумаг выше—экспортеры. Так что по мере ослабления курса они вырастут быстрее рынка. Вывод: если вы любите дивидендные бумаги, то можно собрать небольшой портфель из списка акций выше. Средняя дивидендная доходность портфеля—16%. Это отличный показатель.
6 239,5 
+10,1%
218,7 
20,12%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
maximkaa
16 августа 2024 в 12:00
👇
Нравится
Bunakov
16 августа 2024 в 19:26
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KsenoFund
+15,1%
6,5K подписчиков
Berloga_Homiaka
8,1%
7,6K подписчиков
Orlovskii_paren
+25,6%
8,3K подписчиков
Чем запомнилась неделя: восстановление рубля и отскок рынка акций
Обзор
|
6 декабря 2024 в 20:36
Чем запомнилась неделя: восстановление рубля и отскок рынка акций
Читать полностью
EggsInBaskets
237 подписчиков 5 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,01%
Еще статьи от автора
14 августа 2024
К очень привлекательной цене подошла Novabev BELU По итогам последних 3х месяцев акции Новабев опустились более чем на 20%. На всех таймфреймах наблюдается сильная перепроданность по RSI. По графику видно, что подошли к сильному уровню поддержки. Я думаю, что главная причина слива за последние дни достаточно проста: С 16 числа торги акциями приостанавливаются на неделю в связи со «Сплитом+допэмиссией» Логично предположить, что многие «плечевики» сливают акцию перед остановкой торгов, чтобы не платить всю неделю комиссию за плечи. А учитывая нестабильное положение на рынке, может случиться обвал индекса, и на переоценке акций BELU на открытии после 21 августа можно и маржин колл схватить. Так было с Х5, так было и с Яндексом: За несколько дней до приостановки торгов спекулянты сливали бумаги. FIVE@GS TCSG YDEX Думаю, надо этим пользоваться и брать бумаги пониже. По P/E Белуга стоит уже как Магнит MGNT Это дешево.
14 августа 2024
💬Разбор 5 рандомных бумаг Артген: ABIO Один из немногих биотехов на нашей бирже. Сейчас компания торгуется по P/E=50. Тот случай, когда судить о том: «дорого или нет» невозможно: кроме Генетико, других компаний в секторе тупо нет (Промомед—это больше про фармацевтику), а капитализация очень маленькая (7 млрд₽). GECO PRMD Также, это тот случай, когда покупая акцию, нужно быть «максимально в теме». Потому что главное, что влияет на финансы таких компаний—одобрение препаратов. Я в этом не шарю, а потому для меня это лотерея. Так что мне остается смотреть на темпы роста выручки и чистой прибыли. За 4 года (с 2019 по 2023) выручка выросла на 50%, а чистая прибыль на 100%. Для акции роста не сказать что экстраординарные показатели. В условиях высокой ставки покупка акций не актуальна. Совсем в долгую—ок, но есть кандидаты интереснее и понятнее. Мечел MTLR Инвестиционно—я не вижу привлекательности в покупке Мечела. Бумагу очень сильно запампили спекулянты, спрос и цены на уголь так себе, долговая нагрузка—огромна. А в целом, уголь—то одна из немногих умирающих отраслей. Для меня акция к покупке не интересна. Займер ZAYM После IPO в апреле акция потеряла почти треть своей стоимости (-28% с пиков). По мультипликаторам сейчас стоит менее 3 годовых прибылей за 2023. Кажется, что это крайне дешево, но это не так: Сектор микрофинансов очень сильно зажимает регулятор, ограничив % ставки по займам. Также, основную прибыль займер получал от займов (до зарплаты): этот сегмент, как показывают исследования рынка, наибольшим образом пострадал в 24 году от ограничений регулятора и ставки. Еще в прошлом году Займер отстал по темпам роста почти от всех конкурентов в отрасли (не торгующихся на бирже). Да даже тот факт, что на IPO вышли в cash-out: владельцы разгрузилисб на хаях. Инвестиционно тут делать нечего. Евротранс EUTR Вирджин галактик 2.0 (кто понял, тот понял)). Вопреки популярному мнению, акции Евротранса, упав с пиков на 70%, стали не ультрадешевыми, а опустились с «ультрадорогой» до справедливой цене. Когда Евротранс выходили на айпио, цена составляла 250₽ за бумагу. Получалось, что одна заправка обходилась инвесторам в миллиард₽, что бред и абсурд. Очень большое кол-во инвесторов вляпались в эту историю. Если вы среди них, и не готовы ждать и нужен кэш—я бы зарезал лося и не парился. Если готовы подержать, в долгую акцию все же подрастет. Если не до 300₽, то 150₽ в обозримом будущем должны пробить. Бизнес все-таки растущий, да и выкуп акций в 2027 году анонсировали по 350₽. Инвестиционно тут делать нечего, есть кандидаты поинтереснее. 🇷🇺АЛРОСА ALRS Фундаментально Алроса стоит дешево, объясняю почему: Текущая цена в 60₽ за акцию—это минимумы с 2015 года. Тогда за весь 2015 АЛРОСА заработала 30млрд₽ чистой прибыли. Только за 1 квартал 2024 Алроса получила 20млрд₽ чистой прибыли. При этом прошлый год был чуть ли не лучшим за последние лет 10 (заработали почти 90 лярдов). В чем же тогда дело и почему падаем? —Потому что падают мировые цены на алмазы. Сейчас они находятся на пятилетних минимумах, и вопреки прогнозам разворота не происходит. Все крупнейшие мировые производители пытаются сократить продажи, но восстановить спрос и цены не получается. Как итог: это очень сильно бьет по перспективам и ожидаемой прибыли. Стоит ли брать? —я пока что не стал бы брать и дождался разворота в ценах на алмазы. Но в целом актив защитный, хороший.
13 августа 2024
Где байбэки, Зин? Компании в последние месяцы не объявляют байбэк (выкуп собственных акций) за исключением единичных случаев. Управленцы компаний как никто другой знают, дорого или дешево оцениваются их акции на рынке. ❌Если считают, что дорого, или что индекс упадет—продают акции на вторичном рынке (SPO) ✅Если считают, что дешево/что индекс пойдет в рост—выкупают собственные акции у нас с вами (байбэк) В 2022 году, когда мы обвалились после СВО, регулярно проскакивали новости о том, что та или иная компания объявляет новые байбэк, либо выкупает свои акции в рамках байбэка, объявленного ранее. Сейчас—новые программы по выкупу акций компании не объявляют за редким исключением. А в рамках старых программ—либо выкупили свои акции досрочно. Либо приостановили выкуп в данный момент. Вот лишь немногие бумаги, которые активно выкупают свои акции, либо объявили байбэк за последние полгода: ✅Вуш WUSH ✅Самолет SMLT ✅БСПБ BSPB ✅ТКС (ex. Тинькофф) TCSG 👀Присмотритесь к этим бумагам К чему я это все? —К тому, что менеджмент компаний, торгующихся на IMOEX за редким исключением НЕ СЧИТАЕТ, что сейчас акции стоят неоправданно дешево, и в обозримом горизонте пойдут в рост. В то же время, все бумаги, которые провели SPO за последний год торгуются ниже цены вторичного размещения. ASTR TRMK AQUA Вот вам на подумать…