EggsInBaskets
EggsInBaskets
5 октября 2023 в 10:52
💵Что значит доллар по 100 для российского фондового рынка ✅В целом для российского рынка акций слабый рубль позитивен, так как многие компании ориентированы на экспорт, который становится более рентабельным. 🟢От снижения рубля выигрывают: • Металлургия и добыча • Нефтегазовый сектор • Химики и производители удобрений От девальвации рубля сильнее выигрывают компании с низкой рентабельностью. Изменение нацвалюты дает им больший эффект на итоговый финансовый результат. Это особенно актуально для РУСАЛа, Сегежи, Полиметалла. $RUAL $SGZH {$POLY} 🔴Негативен слабый рубль для: • Потребительского сектора • Девелоперов  • IT-компаний Влияние на эти сектора идет через удорожание импорта. Ритейлеры ввозят часть продукции из зарубежа, девелоперы и IT-компании закупают оборудование. Продуктовый ритейл в силу низкой ценовой эластичности пострадает в меньшей степени. {$FIVE} $MGNT При этом сильного эффекта на российские компании от ослабления рубля нет — доля импорта, как правило, низкая, а влияние сдержанное. Из отдельных историй можно выделить М.Видео, по которой давал идею в шорт: по итогам I полугодия 2023 г. доля импорта составила 30%, для компании сильнее других негативен слабый рубль. $MVID
187,1 
57,99%
5,42 
75,9%
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1 комментарий
Misha0739
5 октября 2023 в 11:41
Значит 1 доллар сто рублей, так понятно?
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
VASILEV.INVEST
20,1%
7,9K подписчиков
Invest_Dim
+20,2%
10,5K подписчиков
Poly_invest
5,2%
6,2K подписчиков
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Обзор
|
9 декабря 2024 в 19:35
Дефолты на рынке облигаций: насколько высоки риски и что выбрать инвестору
Читать полностью
EggsInBaskets
237 подписчиков 5 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
+0,02%
Еще статьи от автора
16 августа 2024
🧐Какие акции могут конкурировать с доходностью корпоративных облигаций? Их не так много, но они есть. Ниже список бумаг, чья дивидендная доходность на горизонте года эквивалентна доходности корпоративных бондов. Лукойл—18% LKOH МТС—17,2% MTSS Россети Центр—15,5% FEES Татнефть—15,1% TATN Газпромфнефть—15,1% SIBN Транснефть—14,2% TRNFP У всех компаний из данной «дивидендной корзины» высокая ликвидность, а с долговой нагрузкой все норм (МТС правда под вопросом). Это минимизирует риски, связанные с сохранением высокой ставки. Еще два важных фактора: 1️⃣Номинальная дивдоходность этих бумаг будет расти по мере инфляции. Это означает рост денежных потоков для акций и бОльший дивиденд, в то время как по фиксированным облигациям купон не увеличится. 2️⃣Дивидендная корзина из этих акций—хороший хедж от ослабления рубля. Все вы видели, как доллар на днях резко пробил 90₽. К концу года эксперты прогнозируют 95-100₽ за бакс. Большинство бумаг выше—экспортеры. Так что по мере ослабления курса они вырастут быстрее рынка. Вывод: если вы любите дивидендные бумаги, то можно собрать небольшой портфель из списка акций выше. Средняя дивидендная доходность портфеля—16%. Это отличный показатель.
14 августа 2024
К очень привлекательной цене подошла Novabev BELU По итогам последних 3х месяцев акции Новабев опустились более чем на 20%. На всех таймфреймах наблюдается сильная перепроданность по RSI. По графику видно, что подошли к сильному уровню поддержки. Я думаю, что главная причина слива за последние дни достаточно проста: С 16 числа торги акциями приостанавливаются на неделю в связи со «Сплитом+допэмиссией» Логично предположить, что многие «плечевики» сливают акцию перед остановкой торгов, чтобы не платить всю неделю комиссию за плечи. А учитывая нестабильное положение на рынке, может случиться обвал индекса, и на переоценке акций BELU на открытии после 21 августа можно и маржин колл схватить. Так было с Х5, так было и с Яндексом: За несколько дней до приостановки торгов спекулянты сливали бумаги. FIVE@GS TCSG YDEX Думаю, надо этим пользоваться и брать бумаги пониже. По P/E Белуга стоит уже как Магнит MGNT Это дешево.
14 августа 2024
💬Разбор 5 рандомных бумаг Артген: ABIO Один из немногих биотехов на нашей бирже. Сейчас компания торгуется по P/E=50. Тот случай, когда судить о том: «дорого или нет» невозможно: кроме Генетико, других компаний в секторе тупо нет (Промомед—это больше про фармацевтику), а капитализация очень маленькая (7 млрд₽). GECO PRMD Также, это тот случай, когда покупая акцию, нужно быть «максимально в теме». Потому что главное, что влияет на финансы таких компаний—одобрение препаратов. Я в этом не шарю, а потому для меня это лотерея. Так что мне остается смотреть на темпы роста выручки и чистой прибыли. За 4 года (с 2019 по 2023) выручка выросла на 50%, а чистая прибыль на 100%. Для акции роста не сказать что экстраординарные показатели. В условиях высокой ставки покупка акций не актуальна. Совсем в долгую—ок, но есть кандидаты интереснее и понятнее. Мечел MTLR Инвестиционно—я не вижу привлекательности в покупке Мечела. Бумагу очень сильно запампили спекулянты, спрос и цены на уголь так себе, долговая нагрузка—огромна. А в целом, уголь—то одна из немногих умирающих отраслей. Для меня акция к покупке не интересна. Займер ZAYM После IPO в апреле акция потеряла почти треть своей стоимости (-28% с пиков). По мультипликаторам сейчас стоит менее 3 годовых прибылей за 2023. Кажется, что это крайне дешево, но это не так: Сектор микрофинансов очень сильно зажимает регулятор, ограничив % ставки по займам. Также, основную прибыль займер получал от займов (до зарплаты): этот сегмент, как показывают исследования рынка, наибольшим образом пострадал в 24 году от ограничений регулятора и ставки. Еще в прошлом году Займер отстал по темпам роста почти от всех конкурентов в отрасли (не торгующихся на бирже). Да даже тот факт, что на IPO вышли в cash-out: владельцы разгрузилисб на хаях. Инвестиционно тут делать нечего. Евротранс EUTR Вирджин галактик 2.0 (кто понял, тот понял)). Вопреки популярному мнению, акции Евротранса, упав с пиков на 70%, стали не ультрадешевыми, а опустились с «ультрадорогой» до справедливой цене. Когда Евротранс выходили на айпио, цена составляла 250₽ за бумагу. Получалось, что одна заправка обходилась инвесторам в миллиард₽, что бред и абсурд. Очень большое кол-во инвесторов вляпались в эту историю. Если вы среди них, и не готовы ждать и нужен кэш—я бы зарезал лося и не парился. Если готовы подержать, в долгую акцию все же подрастет. Если не до 300₽, то 150₽ в обозримом будущем должны пробить. Бизнес все-таки растущий, да и выкуп акций в 2027 году анонсировали по 350₽. Инвестиционно тут делать нечего, есть кандидаты поинтереснее. 🇷🇺АЛРОСА ALRS Фундаментально Алроса стоит дешево, объясняю почему: Текущая цена в 60₽ за акцию—это минимумы с 2015 года. Тогда за весь 2015 АЛРОСА заработала 30млрд₽ чистой прибыли. Только за 1 квартал 2024 Алроса получила 20млрд₽ чистой прибыли. При этом прошлый год был чуть ли не лучшим за последние лет 10 (заработали почти 90 лярдов). В чем же тогда дело и почему падаем? —Потому что падают мировые цены на алмазы. Сейчас они находятся на пятилетних минимумах, и вопреки прогнозам разворота не происходит. Все крупнейшие мировые производители пытаются сократить продажи, но восстановить спрос и цены не получается. Как итог: это очень сильно бьет по перспективам и ожидаемой прибыли. Стоит ли брать? —я пока что не стал бы брать и дождался разворота в ценах на алмазы. Но в целом актив защитный, хороший.