Evdokia999
Evdokia999
25 мая 2023 в 10:20
⚡⚡⚡ $SGZH МНЕНИЕ: Акции Сегежи интересны только для долгосрочных инвестиций - Промсвязьбанк «Сегежа» по итогам I квартала 2023 года снизила показатель OIBDA по МСФО относительно аналогичного периода 2022 года в 10,7 раза — до 1,1 млрд рублей. Чистый убыток компании в I квартале 2023 года упал в 2 раза — до 3,76 млрд рублей с 7,77 млрд рублей. Выручка компании по сравнению с январем-мартом 2022 года сократилась на 42% — до 18,7 млрд рублей с 32,08 млрд рублей. Компания ожидаемо слабо отчиталась за 1 кв. 2023 по МСФО. Но результаты даже чуть ниже консенсуса Интерфакса. Причины для слабых результатов очевидны: критическое снижение цен на продукцию компании г/г обусловило сокращение выручки на 42% г/г, рост издержек, высокая база 1 кв. 2022 объясняет сокращение OIBDA на 91% г/г. Отмечаем крайне высокий уровень долговой нагрузки — 7,9х чистый долг/OIBDA LTM (против 4,1х на конец 2022 г.) и сохраняющийся убыток, хотя г/г он сократился в 2 раза, также кв/кв сократился на 14%. Также сохраняется отрицательный свободный денежный поток (-7,74 млрд руб.), а его динамики кв/кв ухудшилась в 4 раза.  При этом г/г ситуация заметно улучшилась. Но определенно есть квартальное улучшение по основным финпоказателям (выручка, OIBDA, сокращение чистого убытка) вследствие ослабления курса рубля и постепенной адаптации компании к новым условиям работы, однако все еще низкие цены на продукцию (кв/кв цены падают, за исключением пиломатериалов) пока будут сдерживать восстановление. Четких драйверов для роста бумаг компании на коротком горизонте при таких результатах нет. Но мы ждем дальнейшего ослабления курса рубля (на конец года — 84,5), что при условии решения проблем с ростом издержек на логистику и восстановлении цен на ключевую продукцию Сегежи может оказать поддержку финансовым результатам компании по итогам этого года. Поэтому акции Сегежи рекомендуем покупать только на долгосрочную перспективу, цель — 7 руб./акцию, потенциал роста — 31% Источник- Промсвязьбанк.
5,039 
67,53%
1
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
11 октября 2024
Чем запомнилась неделя: рубль продолжает слабеть, а рынок — падать
11 октября 2024
Облигации с фиксированной ставкой: какие купить в моменте?
3 комментария
pro.inv
25 мая 2023 в 10:21
вотэтановости
Нравится
1
Wrongler
25 мая 2023 в 10:23
А мы думали завтра за сотку продадим)
Нравится
1
16ken16
25 мая 2023 в 10:23
Хороший момент докупить на просадке ( бумага выглядит интересно ) 2 мес - предположительно даст проценты - моя ставка 7-10%
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
Gleb_Sharov
0,6%
4,8K подписчиков
Aleksei_Midakov
+14,7%
14K подписчиков
Advaser
+8,1%
36,2K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рубль продолжает слабеть, а рынок — падать
Обзор
|
11 октября 2024 в 21:23
Чем запомнилась неделя: рубль продолжает слабеть, а рынок — падать
Читать полностью
Evdokia999
60 подписчиков 74 подписки
Портфель
до 50 000 
Доходность
47,15%
Еще статьи от автора
3 июня 2023
🔥🔥🔥ЧТО ТАКОЕ ТОРГОВЛЯ В ШОРТ??? 🤓 •Шорт - это торговая стратегия, которую использует трейдер, чтобы заработать на падении цен на рынке в ближайшей перспективе. Для этого он берет взаймы ценные бумаги у брокера и продает их на рынке, надеясь, что цена на них упадет. Когда цена действительно снижается, трейдер покупает ценные бумаги по более низкой цене и возвращает их брокеру, сохраняя разницу между продажной и покупной ценами в качестве прибыли. •Допустим, вы взяли взаймы акцию компании, которая в данный момент стоит $100, и продали ее на рынке, так как ожидаете, что ее цена упадет до $85. Когда это происходит, вы покупаете акцию по более низкой цене и возвращаете ее брокеру, прибыль же составляет $15. •Стратегия шорта часто используется на волатильных рынках, таких как криптовалютный рынок. Людей, которые открывают короткие позиции, часто называют "медведями", так как они играют на понижение цен. Источник- VC. #обучение #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #новичкам2023
2 июня 2023
HYDR 0,050254795 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров РусГидро в качестве дивидендов по результатам 2022 г. Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом общем собрании, которое назначено на 30 июня. «Установить 11-ый день со дня принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов», — отмечается в сообщении компании. Таким образом, дата закрытия реестра для получения дивидендов — 11 июля 2023 г. Последний день для покупки акций компании с целью получения дивидендов — 7июля. По текущей цене акций РусГидро дивидендная доходность может составить около 5,8%. Бумаги компании позитивно отреагировали на рекомендации СД.
2 июня 2023
MOEX АКЦИОНЕРЫ «МОСКОВСКОЙ БИРЖИ» УТВЕРДИЛИ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2022 ГОД В РАЗМЕРЕ 4,84 РУБ. НА АКЦИЮ (див доходность 4%)