🍹С Пятницей, Друзья!
Пятница начинается с позитива! Если мы не стоим на пороге мира, то хотя бы можем об этом помечтать и для этого есть основания. Сегодня ночью Д. Трамп сделал ряд заявлений:
🔸 Трамп заявил, что желает встретиться с Путиным «немедленно».
🔸 Зеленский заявил, что готов к сделке, со слов Трампа.
🔸 Трамп получает сигналы от президента России В. Путина о готовности к разговору.
Проблема в том, что параллельно с этими оральными интервенциями Россия подверглась массированной атаке БПЛА и некоторые источники трактуют ночную поездку В Путина на работу в Кремль не как начало переговоров, а как подготовка жёсткого ответа.
Тем не менее индекс ММВБ отреагировал стремительным ростом аж на 0,5% в последние минуты вечерней торговой сессии и закрылся на уровне 2949п.
🛢Одним из рычагов давления на Россию Трамп видит в снижении цен на нефть и заявляет, что сможет заручиться поддержкой Саудовской Аравии и сами США будут наращивать добычу нефти.
Нефть уже реагирует снижением до 78$ (-3% с начала недели).
Интересно, что низкие цены на нефть, которые ждёт Трамп, не позволят нефтедобывающим компаниям в США бесконечно наращивать объёмы добычи, всё таки для них рыночные условия важнее политики и цена в 60$ это предел для прибыльной добычи.
🏦Объёмы торгов на ММВБ снизились до 80млрд руб, что свидетельствует об общей неопределённости. Инвесторы не понимают, что происходит
➡️С Одной стороны риски санкций, тарифов и дешёвой нефти и ещё и инфляция выше 10% ушла.
➡️С Другой стороны мир и снятие санкций🙏.
Реакция инвестора - внимательный суслик - замерли и смотрим😂
Интересно, что оба сценария развития событий негативно отражаются на IT отрасли:
➡️ вероятный рост ставки в феврале задушит отрасль нуждающуюся в дешёвых деньгах, при этом сектор уже сталкивается с проблемами и сокращение специалистов из дочек Сбера - яркий тому пример.
Другим примером проблемы стала информация о том, что один из контрагентов Софтлайн подал в суд заявление на банкротство
$SOFL из-за задолженности в 1 млрд руб. Однако мгновенно PR отдел компании отработал и заявили, что проблемы нет и долг погашен, но... осадочек остался.
➡️Мир и снятие санкций может вернуть иностранных поставщиков IT услуг, что повысит конкуренцию для отечественных разработчиков.
⛽️Из интересного отмечу резкое снижение стоимости фрахта судов для перевозки СПГ. Цена аренды снизилась на 78% с августа и причина тому в переизбытке новых судов для транспортировки СПГ.
Кораблей делают больше, чем новых заводов по сжижению газа.
Возможно часть судов заказывались для Новатэка и Газпрома, но после введения санкций продать эти корабли пришлось другим компаниям. В любом случае снижение фрахта повышает маржинальность СПГ предприятий.
🥇Золото растёт снова из-за Трампа. Трамп требует снижения ставки от ФРС, что снизит доходности облигаций, но риски инфляции никуда не уходят, поэтому золото остаётся единственным способом для спасения.
Ситуация крайне неоднозначная и хорошо, что сегодня пятница
Хорошего вам дня! 🤗