Друзья, сегодня должны были закрыть в рамках стратегии &6aa5bdd4-92d1-42dd-a0b5-6a17038dd454 несколько позиций, но я весь день посвятил тому, чтобы углубиться в каждую из компаний, чтобы сказать следующее. Все позиции, которые на текущий момент есть в портфеле я сохраняю. Да, сейчас они находятся в просадке, как и большинство компаний на рынке. Объясню почему. $POSI покупалась на просадке, которая пошла после новостей о возможной допэмиссии, которая будет регулярной для передачи акций сотрудникам компании для их мотивации. Уже повторял, но повторюсь еще раз, это не утверждено, а руководство озвучило эту идею, как один из вариантов мотивации сотрудников, не более. Но хомяки активно начали сливать акцию. Затем, последовал отчет за 9м2023 года, который посчитали не таким уж сильным. Так а с чего ему быть сильным, если основная часть доходов поступает в 4м квартале, когда наступает пора пролонгация (продление) договоров. Это хорошая компания роста, которая в отличие от немногих компаний роста, платит дивиденды. На текущий момент и геополитической ситуации это монополист на рынке кибербезопасности в РФ, которая имеет контракты со всеми государственными органами и крупными коммерчискими компаниями. Поскольку стратегия спекулятивная и бумага приобреталась на среднесрок, мной принято решение оставить в портфеле до публикации отчета за 12м2023 года. Исторически она публикуется в начале апреля. До апреля бумага будет находится в портфеле, ну или пока не подойдет к отметке 2700. $BANEP куплена за неделю до выхода отчета, но из-за коррекции на рынке стоимость акций не заложила их, а давит акцию вниз, вслед за индексом. Ожидаю, что после коррекции участники рынка вспомнят, что отчет был выше консенсус прогноза, причем значительно. Также, ожидаю утверждение промежуточных дивидендов, которые вполне могут быть на фоне столь хорошей отчетности. Предварительная цель - 2000 рублей за акцию. Возможно скорректируется. $VKCO Крупный финтех, после редомициляции, в отличие от своего основного конкурента Яши. Вполне возможен возврат к выплате дивидендов, по принтам видно, что акцию проливают как можно ниже, где потихоньку тарят крупняки. Негативного новостного фона у компании нет. По тех анализу, кто видит там голову-плечи или вымпел или медвежий флаг, ну это их мнение, спорить и переубеждать их не стану, каждый видит, что хочет. Как по мне там нет головы-плечи, поскольку размер графика и размер фигуры несопоставим. Когда половина графика занимает фигура - любая книга по тех анализу вам скажет, что это бред. Цена оттолкнулась от цены 550-570 и вошла в восходящий тренд. Ожидаю возврат к 650, где сократим позицию, а дальше жду к 700. $MAGN Тут история следующая. В 2022 году ВАС возбудило дело против металургов (НЛМК, ММК и Северсталь) за то, что они в 2021 году установили и поддерживали высокие цены на свою продукцию, тем самым нарушив антимонопольное законодательство. По ММК с 2022 года мы не видим дивидендов. В конце ноября появилась новость, о том, что до конца года может быть подписано мировое соглашение между ФАС и сталевиками. Что это значит для компаний и инвесторов? На мой взгляд компаниям придется выплатить штраф (какой я не знаю, да и не буду вдаваться в такие подробности), а может и обойдутся без штрафов. Если посмотреть отчетность компании, то можно увидеть, что за это время у компании скопилось большое количество кэша, а именно в районе 150 млрд руб., что вполне себе не мало, и при хороших показателях это может составить 9 рублей на акцию или в районе 17,5% дивидендной доходности на минуточку. Но это не все, по фундаменталу есть такой показатель как Ev/EBITDA, который показывает сколько прибылей нужно компании, чтобы купить саму себя и все свои долги. Так вот этот показатель равен 2! Два года, всего, при том, что средний показатель по отрасли от 4, что дает оснований полагать, что в ближайший год - два может наблюдаться рост в районе 80-100%. Лично я в рамках стратегии ориентируюсь на цену 80 рублей за акцию. #аналитика #пульс_оцени