Обзор структуры портфеля ИИС за ноябрь 2025 года

Войти

активам (за ноябрь 2025 года) Основные классы активов распределены следующим образом: - Акции: 60,92%; - Облигации: 39,08%. По отраслевой структуре распределение выглядит следующим образом: 1. Финансы — 18,73%; 2. Нефть и газ — 16,42%; 3. Энергетика — 14,19%; 4. Добыча и переработка — 13,95%; 5. Телекоммуникации — 6,25%; 6. Потребительский сектор — 5,24%; 7. Транспорт и машиностроение — 2,47%; 8. Прочие активы — 22,75%. Анализ отдельных групп активов I. Акции - ВТБ🏦: приобретаются в расчете на получение будущих дивидендных выплат и улучшение финансовых показателей банка. Банк активно реализует стратегию увеличения капитализации путем продажи непрофильных активов. Ожидается использование дивидендов ВТБ для финансирования ОСК. - Сбербанк🏦: традиционный выбор самого крупного российского банка, основан на ожиданиях стабильных высоких дивидендов. Особое внимание уделяется развитию экосистемы Сбербанка. - МТС📱: привлекателен высоким уровнем дивидендных выплат. Несмотря на наличие значительной долговой нагрузки, потребность материнской компании АФК Система в денежных средствах создает уверенность в выплате дивидендов в объеме не менее 35 руб./акция в 2026 г. - X5 Group🍏: крупнейший игрок розничного сектора, демонстрирует динамичное развитие сети жёстких дискаунтеров и готовность платить дивиденды. Планируется выплата дивидендов в размере 368 руб./акцию. - ОзонФарм💊: перспективная компания с высокими темпами роста и хорошей рентабельностью бизнеса. Хотя размер текущих дивидендов невелик, инвестиции направлены на дальнейшее расширение бизнеса, что обещает дальнейший рост прибыли и дивидендов. II. Облигации - «ТГК-14», серия 001P-07🔌: несмотря на текущие трудности компании, связанные с проблемами собственников и расследованием завышения тарифов, сохраняется ожидание продолжения выплат купонов и погашения задолженности. Доходность составляет 21,5% годовых. - ООО «Государственная транспортная лизинговая компания», серия 002P-07: гарантированные государственные выплаты обеспечивают высокую степень надежности. Процентная ставка составляет 24%, погашение ожидается через восемь месяцев. - «ТГК-14», серия 001P-05🔌: аналогично предыдущему выпуску, но с повышенной ставкой купона — 24,75% годовых. - Самолет ГК, серия БО-П18🏗: строительная компания, занимающаяся жилой недвижимостью. Высокая доходность в размере 24% ежегодно сохраняется до срока погашения в июне 2029 года. - «Эталон-Финанс», серия 002Р-03🏗: строительный холдинг, входящий в группу АФК Система. Годовая ставка составляет 25,5%, полное погашение предусмотрено через 1 год и четыре месяца.

Обзор ежемесячной структуры портфеля на счете ИИС по