Ликвидный трейдинг ушли на дивидендный гэп по X5, до конца года можем увидеть еще один дивиденд за 9 мес 2025, что среднесрочно поддержит котировки.

Диверсификация портфеля акций от Gegemon'a Подход, который позволяет мне избегать серьезных просадок на любой фазе рынка. Как правило, мой портфель акций разделен на несколько ключевых сегментов, о которых я расскажу далее: 1️⃣ Идеологические позиции В данный момент это YDEX, который я держу долгосрочно, под цикл снижения ставок, потенциального возврата нерезидентов, разработку суперкомпьютера, который изменит всё! Это моя идеологическая ставка на будущее российской IT. Темпы роста выручки Яндекса выше, чем у большинства российских публичных компаний, и сопоставимы с глобальными IT. По EV/ebitda НИЖЕ МЕДИАННОЙ по российскому IT. А должно быть наоборот, т.к. это лидер рынка. Яндекс — технологический локомотив c самым диверсифицированным IT бизнесом в мире и высокими темпами роста. Держу долгосрок и не собираюсь продавать. 2️⃣ Устойчивые компании (Стабилизаторы портфеля) Это лидеры с низкой долговой нагрузкой, высокой дивидендной доходностью и устойчивыми денежными потоками. ✅ SBER ROE: ~20-22% Див. доходность: 10-12% P/E: ~4 Высокая процентная маржа, рентабельность, крупнейшая экосистема. ✅ X5 Лидер в ритейле РФ (Пятёрочка, Перекрёсток). Выручка: стабильный рост 10-15% в год. Долговая нагрузка контролируемая, EBITDA маржа стабильно 7-8%. Ждём мегадивиденд и еще потом один в конце года. ✅BSPB Сохраняет высочайший уровень рентабельности капитала в условиях высоких ставок, платит дивиденды дважды в год. Эти бумаги помогают сглаживать волатильность и поддерживать кэшфлоу в портфеле, даже если хайповые идеи временно в просадке. Могу продать на выносе и докупить при заметном падении. Работаю в долгосрочном растущем коридоре только от лонга. 3️⃣ Приобретения под корпоративные события Иногда я приобретаю акции под конкретные события: VTBR: покупка под мега див. Есть вероятность, что буду ждать закрытия гэпа. ПОтому, что ВТБ прямой бенефициар снижения ключевых ставок RTKMP: ожидаемые дивиденды + перспектива IPO инфраструктурных дочерних компаний (ЦОДы, облачные сервисы). Могу подобрать LEAS и SVCB под факт снижения ставки. Это помогает усилить доходность портфеля за счёт “точечных” идей, не перегружая рисками. 4️⃣ Ставка на мир Пока на небольшую. долю портфеля, но на мой взгляд, компании уже слишком перепроданы, особенно Новатэк. GAZP NVTK Такой подход позволил мне получить высокую устойчивость портфеля даже в условиях сильной волатильности(см скриншот ИИСа), которую мы наблюдаем последние 12 месяцев. Практически всё время работая от лонга. Всем добра! #сбер #акции #прогноз #санкции #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #новичкам

Как без стресса зарабатывать на российском рынке? Быть подписанным на консервативную стратегию Ликвидный трейдинг . У нас тут постелено как минимум 4 соломы: 1) 📌Ограничения на размер позиции, определенные Тбанком. В рамках консервативной стратегии, нельзя разместить в одну акцию более 15% портфеля , что по умолчанию дает уверенность инвестору, что все средства не будут размещены в одну идею, которая вдруг понравилась автору. 2) 📌Также, Тбанком определен перечень консервативных и ликвидных инструментов в которые мы можем инвестировать и он ограничен ликвидными акциями и облигациями компаний с высоким инвестиционным рейтингом, а также консервативными фондами. 3)💶 Диверсификация по классам активов. Мы используем несколько классов активов(акции, облигации, фонды денежного рынка, драг металлы, валютные облигации и другие инструменты, номинированные в долларах) с минимальной корреляцией друг с другом. Это означает, что если один из них начнет падать, другой может начать расти. Стратегию можно было бы назвать "активный вечный портфель", т.к. в текущих динамичных условиях, мы делаем акцент на тактическом распределении средств, что дает свои плоды. 4) 😇Автор ненавидит терять деньги на рынке( Испытывает от этого стресс. Его можно назвать трусливым трейдером(но с любовью), потому, что он видел полеты рынка и в 2008, и в 2014, и 2020, и 2022. И видел как сливаются целые состояния(но сам никогда не сливал, потому, что боится слить). Все эти факторы страхуют, но, безусловно, не гарантируют отсутствие сильных просадок. Но мы очень стараемся, поэтому за 1 год и 7 месяцев довольно непростого рынка показали MAGическую доходность 44,44% при максимальной просадке 5%. На связи! PS Вроде, уже писал такой пост, но уж очень нравится мне про это писать. #стратегии