Gid_invest
Gid_invest
13 марта 2024 в 12:44
Добрый день друзья! Обзор компании Эталон $ETLN Сегодня хочу рассказать о компании Эталон, поехали... 📌Группа "Эталон"- компания, работающая в сфере девелопмента и строительства в РФ. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Группа компаний включает в себя более 20 предприятий, специализирующихся на строительстве жилых, коммерческих и промышленных объектов. "ГК Эталон" солидная , выросшая в крупного федерального Застройщика компания. ✔️Также отмечу, что Эталон уже находится в процессе переезда в РФ, это важно, так как ранее компания выплачивала крупные дивиденды, в 2020-2021 гг. дивдоходность была в районе 9-10%. Редомиляция в РФ позволит возобновит выплаты. В поступлениях от дочки также заинтересован крупный акционер АФК "Система". 💰За последние 3 года рост выручке у Эталона незначительный-1,17%, при этом за последние 5 лет среднегодовой прирост выручки всего 3,1%. По итогам данных финансового отчета МСФО за 2023 год (ТТМ), чистая прибыль Эталон гдр составила -790млн руб, что печалит конечно, но за последние 3 года средне- годовой темп роста чистой прибыли составил 458%. EBITDA за 2023г сократилась до 16663 млн руб с 25559 млн. руб. годом ранее🥲. ☝Капитальные затраты за год выросли📈 с 1201 до 2145 млн руб., также увеличились расходы на персонал, если в 2022 году они составляли 7259 млн руб., то за 2023г-уже 10037млн руб. 🫰Чистый долг немножко вырос на 6% до 73480 млн руб. ⛔️ Главные риски: - большой долг при высокой ключевой ставки; - замедление ипотечного кредитования в стране; ✅ Факторы роста: - редомиляция в РФ; - возобновление дивидендных выплат; - снижение ключевой ставки, соответственно снижение процентных выплат по долгам; - рост выдачи ипотеки, на фоне раннего снижения ключевой ставки. 💪Прогнозы от инвестдомов разняться, на конец года предполагают рост до 130- 150р/акц, что сулит хорошим ростом с текущих 97р/акц, это более 30% к концу года, все это неплохо если факторы роста сработают, на самом деле нужно осторожно отнестись к покупке данного актива. 🧐Подведем итоги: когда компания переедет в Российскую юрисдикцию, начинет платить дивиденды, что будет являться хорошим триггером для роста котировок, возможный рост до 120-130 руб/акц плюс дивиденд 12р/акц, что более 12% на сегодня, что весьма неплохо!🔥 $ETLN #пульс_оценит
Еще 2
97,28 
32,38%
2
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
4 октября 2024
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
3 октября 2024
Валютные инвестиции: можно ли получить высокую процентную доходность?
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
11,2%
32,1K подписчиков
FinDay
+32%
28,7K подписчиков
Invest_or_lost
+1,7%
23,1K подписчиков
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Обзор
|
Вчера в 18:39
ГК Самолет: снижаем таргет, но сохраняем рекомендацию «покупать»
Читать полностью
Gid_invest
1,4K подписчиков 22 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
4,85%
Еще статьи от автора
4 октября 2024
Добрый день друзья! Сегодня сделаем обзор по нашей стратегии Рост активов с защитой , расскажем о последних изменениях по портфелю стратегии📈, и так что у нас новенького, начнем с цифр: За неделю рост составил -2,98%; За месяц +5,87 %; За 6 месяцев -16,36%; За 1 год +1,69% За все время +54,94% Согласны что результаты не очень, но по рынку прошла мощная коррекция, начиная с мая, спекуляций на данной стратегии также нет, мы не мерим результат одним кварталом, даже годом, нацелены на результут в долгосроке в 7-10лет. 📌Речь сегодня пойдет, о возможном большом конфликте Израиля и Ирана, он назревал давно, в последние дни Иран атаковал в том числе газовую инфраструктуру Израиля, уверены что в ближайшие дни будет ответ, большой вопрос ассиметричный он будет или симметричный, тут не угадаешь, но по последним событиям можно наблюдать что Израиль ведет себя крайне агрессивно в военном плане. Что выиграем мы, думаем нефть сразу подскочит на 7-15% в случае крупного ассиметричного удара Израиля по нефтегазовой инфраструктуре Ирана, вырастут ли наш нефтегаз- конечно- да, будет ли это кратковременный рост, пока неизвестно, если Иран перекроет ормузский пролив тогда -да, ценник на нефть подскочит и задержится на пару-тройку месяцев, но все это пока в уме, что сделаем мы - нарастим долю нефтегаза, возможно продадим Полюс, хорошо он подрос в последнее время и будем ждать. 📌На данный момент уверены что коррекция по индексу ММВБ закончилась и пока консолидируемся, набираем энергию на будущий рост, он может начаться из-за вышеуказанных геополитических событий, также его может и не быть, тогда возможно он будет ближе к декабрю, в любом случае будем подкупать на просадках сильные активы. Будем наблюдать за обстановкой и анализировать🤔. Подписывайтесь на наш профиль и стратегии друзья! Рост активов с защитой
17 сентября 2024
Добрый день друзья! Сегодня сделаем обзор по нашей стратегии &Рост дивидендов , расскажем о последних изменениях по портфелю стратегии📈, и так что у нас новенького, начнем с цифр: За неделю рост составил +4,64%; За месяц +2,61 %; За 6 месяцев -6,54%; За 1 год +12,12% За все время +66,08% Конечно хочется надеяться что летняя коррекция подошла к концу, надеемся что все нерезиденты вышли за время коррекции из наших активов, тем радует начало бурного роста по некоторым нашим активам. 📌В данный момент времени доля акций составляет 99,79%, закупились под завязку. Планируем оставаться в наших активах продолжительное время, на наш взгляд они лучшие в своих отраслях, но основная цель - получение дивидендов и их рост на дальнесрочном горизонте. Сейчас присматриваемся к акциям Магнита, чтобы нарастить долю, он вчера технически был очень красив, думаем в ближайшие дни должен опуститься на поддержку в 5100р/акц, где его и докупим. 📌На данный момент по рынку прошли две хорошие белые свечи, если сегодня будет также рост, то среднесрочно рынок будет также расти, три свечи наверх, 1-2 консолидация, международная обстановка конечно не радует в последнее время и продолжает дальше накаляться и всех напрягать, но рынок как то все-таки смотрит последнее время на это сквозь пальцы, и позитив оттуда -только придаст ему новых сил, конечно подъем ставки в пятницу 13.09 до 19% никого не воодушевил, но во второй половине дня в пятницу начался неплохой рост и кто покупал неделю назад, а мы покупали доливали денег на счет, что и всем советовали, тот сейчас в плюсе, уверены, что начало роста положено, денежных средств будем добавлять, а подписчикам советуем проанализировать текущую обстановку на рынке и самим принимать решения😉. Посмотрите на график Магнита и все станет ясно, прилагаем его к посту! Подписывайтесь на наш профиль и стратегии друзья! Рост дивидендов MGNT
4 сентября 2024
Добрый вечер друзья! Доброго дня друзья! Проливается информация что сильная коррекция связана с нерезидентами: имеются четкие данные от ЦБ РФ, что начиная с июня на рынке акций продавцами были " прочие банки" и нерезиденты🤨. При этом данные за июль скрыты из ежемесячного обзора, с упоминанием лишь покупателей. Основные продажи идут со стороны нерезидентов и квазинерезидентов, и начались они после введения санкций на Мосбиржу, иностранные держатели не хотят попасть под санкции и продают за бесценнок наши акции, в начале октября сделка по обмену активами закончится и надеемся полетим наверх, сейчас уже некоторые хорошие активы находятся в стадии консолидации, мы не скрываем, начали подкупать акции, недавние приобретения: увеличение доли Лукойла и Газпрома на неплохой отчетности, Самолет подвел, но как и выше говорили нерезиденты выходят из активов, и надеемся что все вышли😏, а актив на нашем рынке потенциально один из самых лучших👍. Ждем решения ЦБ по ставке на сентябрьском заседании, если оставят на прежнем уровне- начнем покупать акции интенсивнее🔥. Всем отличных инвестиций и хорошего настроения🤠, и подписывайтесь на наши стратегии👍. Облигационный рост Рост активов с защитой Рост дивидендов