Gleb_Sharov
Gleb_Sharov
5 апреля 2024 в 10:41
Всем доброго дня, Инвесторы💼 и Спекулянты🎲 👨🏻‍🎓Поговорим про компанию $ASTR 💻«Группа Астра» — один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. В компании сегодня трудится более 2275 сотрудников, а программные продукты используются во всех отраслях экономики: в ведущих энергетических и нефтегазовых компаниях, в организациях финансового сектора, а также в госкомпаниях и госкорпорациях, в медицине и образовании. ⚫️«Группа Астра» создает системное и прикладное ПО, а также сервисы, которые удовлетворяют потребности заказчиков при создании и проектировании ИТ-инфраструктур. 🔐В основе экосистемы — Astra Linux, сертифицированная операционная система со встроенными средствами защиты информации для безопасной работы IT-инфраструктур любого масштаба. Всего в портфеле «Группы Астра» 17 ИТ-решений: средства виртуализации, управление доменом, резервное копирование, создание инфраструктур виртуальных рабочих мест, инфраструктурные платформы, корпоративная почта и мобильное рабочее место. 📑Все решения компании включены в «Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных» Минцифры. 📊Группа Астра опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 2023 г. 🟢Выручка росла опережающими рынок темпами (+77% год к году) и составила 9,5 млрд рублей благодаря росту продаж флагманского продукта ОС Astra Linux на 51%, увеличению доходов от продуктов экосистемы на 142%, а также двукратному росту выручки от сопровождения продуктов по сравнению с 2022 годом. 🟢Долговая нагрузка практически отсутствует в связи с достаточным количеством денежных свободных средств. 🟢Отгрузки выросли на 75% год к году и достигли рекордных 11,2 млрд рублей за счет активной экспансии бизнеса и развития продуктового предложения. 🟢Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 18,3%, существенно выросла доля выручки от сопровождения продуктов – до 14,7%. 🟢Показатель EBITDA увеличился на 44% до 4,2 млрд рублей, а рентабельность по EBITDA составила 43,5%. 🟢Чистая прибыль выросла на 18% до 3,6 млрд рублей, а рентабельность по чистой прибыли составила 38,1%, что создает устойчивую базу для инвестиций в дальнейшее развитие продуктовой экосистемы группы. 🟢Количество сотрудников увеличилось более чем в 1,5 раза и на конец 2023 года составило 2 275 человек, 67% которых – IT-специалисты. 🟡Капитальные затраты на IT-разработку удвоились год к году и составили 1,4 млрд рублей в связи с усилением команды разработчиков и расширением продуктовой экосистемы. 🗽Астра рассматривает возможность экспансии на международные рынки в 2025 году. ⚡️Какие риски существуют у компании? (Помним, без рисков не может быть высокой доходности) 🔴Сильная зависимость от флагманского решения - ASTRA Linux, которая приносит почти всю прибыль. 🔴Регуляторные изменения 🔴Коррекция на рынке 🔴Рост конкуренции 🔴Возвращение на российский рынок иностранных поставщиков ПО. 🔴Технологические вызовы и снижение дотаций и субсидий для IT сектора. 🎯Цели у Астры достаточно амбициозны – менеджеры планируют трехкратный рост за два года по всем ключевым параметрам, однако основным KPI должен стать именно рост чистой прибыли. ✔️В программе мотивации всего немногим более 130 человек, выполняющих ключевые функции, перед которыми стоят четкие цели. Они будут получать вознаграждение акциями, но это казначейский пакет, то есть акции на балансе самой Астры. Так что допэмиссия пока не планируется. ✔️Дивиденды в размере 50% от чистой прибыли. Согласно дивполитике, «Астра» направляет от 50% чистой прибыли при условии, что отношение чистого долга к EBITDA составляет менее 1х. Если значение мультипликатора находится в пределах от 1 до 2х, компания выплачивает дивидендами не менее 25% чистой прибыли, при диапазоне от 2 до 3х – не менее 15%. При значении мультипликатора выше 3х дивиденды не выплачиваются. ✅В целом на компанию смотрю позитивно. ⚠️Не является ИИР Всем хорошего дня🌅 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #новичкам #пульс #акции
670,25 
25,52%
27
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Positive Technologies: акции испытывают давление
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
9 комментариев
Ambassador_Investing
5 апреля 2024 в 10:53
Тоже держу Астру в разных портфелях. IT-сектор в выигрыше от ухода иностранных продуктов. С опытом пришел к выводу: кризис-это боксерский ринг, где не бывает только проигравших, и не бывает только победителей. Кризис отсеивает лишних игроков с рынка. *НЕ ИИР
Нравится
1
IvanKopp
5 апреля 2024 в 11:01
А смысл одно и тоже из раза в раз повторять? Все кому надо уже давно посмотрели МСФО и все это уже знают. А если не знают, есть десятка другая аналогичных комментариев. Просто зачем?
Нравится
1
Gleb_Sharov
5 апреля 2024 в 12:39
@Ambassador_Investing Верно 🥊
Нравится
1
Gleb_Sharov
5 апреля 2024 в 12:39
@IvanKopp Вас это оскорбляет ?)
Нравится
Ivan_leniviy_investor
5 апреля 2024 в 13:31
👍🔥🚀
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+40,1%
9K подписчиков
FinDay
+34,4%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+2,3%
23,6K подписчиков
Positive Technologies: акции испытывают давление
Обзор
|
Сегодня в 17:31
Positive Technologies: акции испытывают давление
Читать полностью
Gleb_Sharov
4,9K подписчиков 64 подписки
Портфель
до 1 000 000 
Доходность
6,49%
Еще статьи от автора
8 ноября 2024
Живём🥃🧊 🔥ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 29 ОКТЯБРЯ ПО 5 НОЯБРЯ ЗАМЕДЛИЛАСЬ ДО 0,19% С 0,27% С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ - РОССТАТ. 🔎Мне так нравится как у нас все стали следить за инфляцией с недавних пор, прям развитой страной становимся, а то раньше года 3 назад вспомните, только на Америку и глядели😁 Скоро будет пост про Трампоралли и парочку компаний разберём👌🏻 #Пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #новости #инфляция
5 ноября 2024
ВЫБОРЫ В США | ТРАМП🧔🏼‍♂️ vs ХАРРИС👩🏾 ✅В Москве уже проголосовали, эт самое главное, дальше уже все по накатанной😂😂😂 Куркино, Раменки, Фили и Алтуфьевский, к вам вопросики есть😁👊🏻 ________________ На самом деле, я не думаю что будет какой-то супер позитив от любого из вариантов. Многие пишут о том, что один кандидат плохо, второй хорошо якобы. Но нужно понимать что всё +/- одно и тоже, только разные методы достижения тех или иных целей. 📉Да и проблемы в макроэкономике никуда не исчезают, понаблюдаем. Отскок какой-то может быть, но он будет фейковым скорее всего. 👌🏻Мнение по сценарию дальнейшего развития/завершения кризиса с Украиной озвучу чуть позже. #пульс #пульс_оцени #флудилка #новости #прояв_себя_в_пульсе #юмор #мемы #выборы #россия
4 ноября 2024
Когда прошел курсы по финансовой грамотности и привел свои финансы в порядок😁😁😁 #мем #пульс #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #юмор #флудилка