Трамп и рынок: нефть падает, капитал уходит в энергокомпании

Войти

. Рынок ищет баланс. Нефть вниз. Ну что сказать дамы и господа, неделя началась очень эмоционально. 😉 В сети расходятся видео с правительственным кортежем сопровождающие спорткар стоимостью более 80 млн ₽. Пир во время чумы. 🏛 Путин поручил направить прибыль от доходов нефтегазовых компаний на погашение долгов. Это ставит вопрос о том, будут ли дивиденды в этом году у нефтяников или государству достаточно будет вывести капитал через «погашение» задолженности перед банками. 🤔 Дональд Трамп хуже Байдена или «это бизнес, ничего личного»? 🗞 Заголовки с цитатами Трампа везде и всюду - Трамп сказал это, сказал то… Трамп передумал, Трамп предупредил итд. Пока весь мир смеётся на президентом США, сам лидер американского народа, как истинный бизнесмен попросту делает деньги, и делает это мастерски. «Вот рыжий даёт, да он бредит!» «Трамп уже не понимает, что сам говорит» «Трамп сдался» ✅️ Тем временем фьючерсы на драгоценные металлы, нефть и природный газ летают из стороны в сторону на десятки процентов. И я уверен, что Трамп осознаёт авторитет своего «слова», которое способно пошатнуть мировые рынки. А что? Встал в «лонг» - начал конфликт, котировки на нефть выросли. Встал в «шорт» и сам же заявил о переговорном процессе - котировки на нефть пошли в низ. 📈 И так можно играть цифрами до бесконечности. США таким образом закрывает множество проблем, а капиталы закалённых республиканцев растут изо дня в день, за что они окажут лидеру США абсолютно любую поддержку. Уже неоднократно описывал ранее подобные сценарии поведения нефти, можете почитать в ленте. 🇷🇺 Для РФ оптимальная стоимость нефти в районе 84-86$ за баррель Urals - цена спасающая наш бюджет и выводящая его из дефицита. 💵 Но вот проблема в другом - капитала на фондовом рынке рекордно минимальное количество. Индекс настолько опустел, что его масса попросту надута как мыльный пузырь в одном месте, которое зависит от стоимости того или иного ресурса. 🪙 Остатки крупного капитала перешли в нефтяные компании РФ, а те в свою очередь реагируют на котировки нефти на мировой арене. Был рост золота и серебра - капитал ушёл в данный сектор, началась коррекция, боковик и спад цены. 🔥 Далее последовал рост котировок на газ и нефть, как следствие из золота и серебра капитал перешел в углеводороды. Углеводороды после сильнейшего импульса ушли в боковик и столкнулись сопротивлением, которое подкрепляется заявлениями Трампа, риторикой ЕС и США по вопросу Ближнего Востока. ИИ - имитация интеллекта генерирует видео атак и ударов, новости, заявления верховных лидеров в бешенном количестве, что попросту сбивает аналитиков с правильного курса. ⚠️ Ждать официального подтверждения становится невыгодно - рынок цепляется за каждую картинку и слово, а промедление несёт свои риски. Ранее я писал о том, что ближайшие 5-6 месяцев покажут нам полную картинку того, что будет ожидать Россию и её экономику в ближайшие 10 лет. ❗️ Иран ведёт идеологическую борьбу, основанную на религии, им всё равно на деньги. Лидеры Ирана также осознаю тот факт, что при смене риторики в отношение Израиля или США, после того как объявили им священную войну - ник чему хорошему не приведёт. «Игра престолов» продолжается. Пока российский фондовый рынок реагирует болезненно. Роснефть Газпром нефть Татнефть 📉 Сыграли на понижение вслед за {$BRJ6}, про остальные акции можно вообще не говорить. Даже Сбер не устоял от просадки нефти вместе с индексом потерял в цене, хотя как и прочие банки заявил о рекордах прибыли и дивидендах. 🇮🇷 При этом Иран никакие переговоры и условия официально не подтверждал. Так что «Безумный король» играет по своим правилам. 🇺🇲 Скорее всего это очередное заявление на публику в «мирном ключе», как было с ликвидацией Аятоллы. В этот раз последует высадка морской пехоты на территории Ирана. Остаётся только наблюдать. 👆 Подпишись на мой профиль 🙏 Благодарю за внимание!

Почему я смотрю на Whoosh с интересом? Whoosh WUSH сейчас находится в той точке, где рынок уже заложил в цену много негатива. После сильных отчётов 2023 и 2024 годов компания столкнулась с непростым 2025 годом: снизились поездки, просела маржинальность, выросла долговая нагрузка. 📉 Именно это и стало причиной давления на акцию. Плюс постоянные проблемы на геополитике наносят удар по индексу Мосбиржи, что также сказывается на котировках. Но для меня здесь важен другой момент. 🧐 Компания не стоит на месте и уже меняет подход. В 2026 году фокус смещается не на агрессивную закупку нового парка, а на повышение эффективности существующих активов. То есть задача простая: больше поездок на один самокат, меньше лишних расходов, выше денежный поток и постепенное снижение долговой нагрузки. 📄 Если этот план начнёт отражаться в отчётах, рынок может быстро пересмотреть отношение к бумаге. Ключевое слово тут «если», но менеджмент современный и думаю, что они пойдут правильным путём. ✅️ Сильная сторона Whoosh - узнаваемый бренд, большая база пользователей и уже созданная инфраструктура. Это не компания с нуля, которой ещё нужно доказывать наличие спроса. Спрос есть. Вопрос теперь в том, насколько эффективно компания сможет монетизировать уже построенный масштаб. Отдельно стоит смотреть на международное направление, особенно Латинскую Америку. Там показатели выглядят интереснее: выше динамика роста, выше выручка на поездку, лучше потенциал масштабирования. Если это направление продолжит развиваться, оно может стать одним из драйверов переоценки бизнеса. 🔥 Сейчас WUSH торгуется после серьёзной просадки, и именно в таких точках часто формируются хорошие возможности. Именно в кризисные моменты, компания демонстрирует адекватный подход к решению проблемы. 💵 Для меня ключевой уровень по акции - 96 ₽. Пробой и закрепление выше этой отметки может стать важным техническим сигналом. Если вместе с этим в отчётах появится восстановление поездок, рост EBITDA и снижение долговой нагрузки, у бумаги появится шанс на дальнейшее движение вверх. ⚠️ Не забываем про конкурентов в лице «Юрент» который принадлежит экосистеме МТС MTSS и пренадлежащий ему МТС Банк MBNK , а все вместе прнадлежат АФК Системе AFKS Не без риска. Но с понятной логикой: компания уже прошла тяжёлый этап, рынок сильно снизил оценку, а фокус менеджмента смещается туда, куда и нужно - эффективность, денежный поток и контроль долга. 📈 Если следующие отчёты подтвердят улучшение операционных показателей, проход выше психологической цены 100 ₽ выглядит вполне достижимым сценарием. 😉 Наблюдаю внимательно. Иногда самые интересные возможности появляются именно там, где большинство уже устало ждать восстановления. 😌 Те, кто искали «агрессивного» трейдинга и наслушались идей и сигналов от «экспертов» - попросту попали в ловушку и сидят с большим минусом благодаря маржиналке. «Эксперты» же закрылись давно на своих подписчиках в плюс 1-3% и теперь топят в постах, что у компании всё плохо. Да, долг есть, но это общая картинка на фондовом рынке РФ, так что Whoosh не один, кто оказался в непростой ситуации. Ещё и ММ давит своим натиском в стакане. 💼 Держать, добирать на просадках, и ждать осенний отчёт. Тут возможность на перспективу, а не на «лудоманию». 🌱 Желаю всем терпения и профита. 👆 Подпишись на мой профиль, я помогаю успокоить нервную систему и учу не совершать грубые ошибки. 🙏 Благодарю за внимание! #инвестиции

Часть 4. 🔥 Жара, огонь и солнце палит. Как поведет себя фондовый рынок в летний период? Считаю важным напомнить и отметить тот факт, что: Только свободно торгуемый фри‑флоат участвует в котировках индексов 🎯 В расчёте большинства индексов (например, MOEX Russia Index, RTS, индексы секторов) участвуют цены акций, которые реально торгуются на бирже и доступны участникам рынка, то есть фри‑флоат (free float). 👉 Что такое фри‑флоат: Это часть акций компании, которая свободно обращается на рынке у инвесторов: без крупных блоков у стратегов, государства, инсайдеров, которые редко торгуют ими активно. Биржа учитывает только этот свободный объём акций при расчёте индексов (взвешивание по фри‑флоатной капитализации). 📈 Когда ты смотришь котировки в терминале: Ты видишь цену, по которой проходят реальные сделки между участниками. Объём в стакане и объём торгов отражают ликвидность фри‑флоата, то есть чем выше, тем легче войти или выйти со сделкой. 🤔 К чему это? А всё к тому, что будет наблюдаться сезонное снижение индекса Мосбиржи по причине оттока капитала. ЕСЛИ не произойдёт каких-то особо важных событий на геополитике: мировые соглашения, снятие санкций, экономические реформы и послабления внутри государства. Причины сезонного снижения индекса летом Отток капитала физлицами Физические инвесторы часто используют отпускной сезон для частичного снятия средств с рынка. Деньги могут уходить в наличку, депозиты, валюту или короткие инструменты, а это снижает спрос на акции и давление на котировки. Перевод средств в другие активы Лето традиционно период фиксирования прибыли после первого полугодия. 💼 Инвесторы могут перераспределять портфели в облигации, фонды денежного рынка, валюту, золото. Это снижает объём торгов фри‑флоата и временно уменьшает капитализацию индекса. 💵 Фиксация прибыли После весеннего роста участники рынка часто делают «take profit» - продают часть акций, фиксируя доход. Это усиливает краткосрочный нисходящий тренд по индексам, особенно если крупных держателей немного. 🌞 Летняя низкая ликвидность Активность на рынке падает (меньше участников, меньше объём торгов), поэтому любое небольшое давление продаж сильнее отражается на индексе. 😉 В этот период «трейдеры» пытаются поймать волну и сыграть на понижение, многие ошибочно называют это «медвежьем» трендом. Но берлога по-прежнему занята, и мишка спит, ведь процесс оттока закономерный и носит сезонный характер. 🛢 Так же стоит отметить, что нефтяной дивидендный сезон по выплатам подошёл к концу, летний период не предвещает каких то крупных корпоративных событий. 🇷🇺 Возможны небольшие спекуляции во время визита лидера РФ в Китай, но не значительные. 📄 Большой фокус на выборы, которые состоятся в сентябре 2026 года. Смягчается риторика со стороны государства по отношению введения: новых запретов, штрафов, ограничений итд. ✅️ На мой взгляд можно воспользоваться случаем и добрать эмитентов на среднесрок: Самокаты Whoosh WUSH как не крути сезон, но Юрент от МТС MTSS пока лидирует в этой отрасли. Уголь в лице Мечел MTLR MTLRP и Распадской RASP исходя из расчёта на участие китайских партнёров и наращивания объёмов экспорта Трубная металлургия в лице ТМК TRMK акцент на «Силу Сибири 2» и участия эмитента в поставках своей продукции Банковский сектор пока что только Сбер SBER в преддверии дивидендов ⚠️ Третий эшелон полностью исключаю, слишком высокие риски. 🏗 Сектор застройки до снижения ставок по ипотеке и до заключения мировых соглашений не трогаю – держу 3% от депозита, но не докупаю. Вот такая картинка пока что складывается. Добирать на просадках голубые фишки и спокойно следовать тактике с акцентом на безопасность, а не «здесь, сейчас и сразу всё». Так что держимся в холодке. 👆 Подпишись на мой профиль! 🙏 Благодарю за внимание! #инвестиции

Трамп - Безумный король