InvestSeif
InvestSeif
20 июня 2024 в 7:35
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "ВСК" (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A102G50 $RU000A104362 $RU000A105KR6 $RU000A106P06 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 2,77 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 3,63 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 3,69 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,29 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 0,85 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,56) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,54 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,92 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=82,6 🛡️ Уровень ФС: нормальное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): умеренный ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 37%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным платежам нет. Собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства выросли на 1% (-), краткосрочные снизились на 10% (+). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 6% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 7298 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 2249 млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
855,2 
+1,02%
857 
0,04%
70
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 июля 2024
Заседание Банка России: что может пойти не так?
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
4 комментария
Ваш комментарий...
Patriot_RUS
20 июня 2024 в 7:57
𝐊ак понял из фин.показателей надежная облига ٳٳٳ 👍
Нравится
1
j
jurwal
20 июня 2024 в 8:28
@Patriot_RUS вот только по доходности хуже ОФЗ
Нравится
Alekschamp
20 июня 2024 в 14:32
@jurwal зато погашение намного ближе
Нравится
j
jurwal
20 июня 2024 в 14:34
@Alekschamp В условиях, когда высокая (а то и растущая) ставка надолго - это скорее минус
Нравится
1
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
MoneyManifesto
+4,6%
616 подписчиков
Gleb_Sharov
+19,5%
4,3K подписчиков
panfilov_invests
+14,6%
4,6K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
23 июля 2024 в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
InvestSeif
10,9K подписчиков 2 подписки
Портфель
до 500 000 
Доходность
28,51%
Еще статьи от автора
23 июля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Сибстекло" (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1026R9 RU000A105C93 RU000A107209 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,57 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,1 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,48 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 2,26 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,46) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,31 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,77 (норма>0.8) ✅🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=45,3 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 2%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1,95 млрд.₽. Собственный капитал - без существенных изменений, долгосрочные обязательства выросли на 1% (-), краткосрочные сократились на 3% (+). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,26 раза. Долговая нагрузка существенно не изменилась. (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1546 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 0,3 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
22 июля 2024
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Группа "Продовольствие" (за 1кв. 2024г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: RU000A106YN4 RU000A105EP3 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2024 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,09 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,39 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,75 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 4,34 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,08) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,19 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,46 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=38 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась на 4%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~1 млрд.₽. Собственный капитал увеличился на 7% (+), долгосрочные обязательства выросли на 26% (-), краткосрочные прибавили 5% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,34 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 4% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2087 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 31 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе
19 июля 2024
Друзья, вашему вниманию еще один интересный дебютант. 24 июля стартует размещение дебютного облигационного выпуска ООО "Омега" эмиссией 600 млн.₽ с первым купоном 20%. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Полные параметры опубликованы ниже 👇 🔳 Об эмитенте: ООО «ОМЕГА» (г. Санкт-Петербург) основана в 2001г., является российским разработчиком IT-решений для комплексной цифровой трансформации государства и бизнеса. В портфеле компании более 2000 реализованных проектов в России и СНГ. Компания предлагает клиентам широкий спектр IT-решений: начиная от цифровых систем управления, заканчивая AR/VR технологиями и робототехникой. В числе партнеров и клиентов — региональные и федеральные министерства и ведомства, администрации городов, государственные корпорации, крупнейшие вузы (Министерство образования, Министерство здравоохранения, Минпромторг, МЧС, Почта России, ГУИР, Газпром, Промсвязьбанк, Консорциум робототехники, Росатом, Ростех, Компания 1С, Ростелеком и др.) В 2023 году, на основании произведенной экспертизы, Фондом содействия инновациям ООО "ОМЕГА" было включено в реестр Малых технологических компаний (МТК). Компания незакредитованная, при этом динамично развивается, демонстрируя устойчивую, стабильную выручку, а деятельность в сферах цифровых систем управления, робототехники, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности имеет огромный потенциал роста и может развиваться как самостоятельный бизнес. Всё это служит факторами инвестиционной привлекательности. Рейтинг: В конце июня текущего года рейтинговое агентство "НКР" присвоило ООО "Омега" кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом. 🔳 Финансовые показатели за 2023г. (с динамикой год-к-году) - Выручка: 863 млн.₽ 🔼+29% - Чистая прибыль: 142 млн.₽ 🔼+4% - EBITDA: 217 млн.₽ 🔼+8% - Долг/EBITDA: 0,83 - Внеоборотные активы: 545 млн.₽ 🔼+20% - Оборотные активы: 1357 млн.₽ 🔼+35% - Собственный капитал: 894 млн.₽ 🔼+11% - Заемный капитал: 463 млн.₽ 🔼+131% Годовые показатели эффективности: - Рентабельность капитала (ROE): 15,86% - Рентабельность активов (ROA): 10,45% - Рентабельность доходов: 15,36% - Маржинальность 84,71% Другие финансовые показатели: - Коэффициент капитализации: 0,52 - Коэффициент абсолютной ликвидности: 0,13 - Коэффициент промежуточной ликвидности: 1,81 - Коэффициент текущей ликвидности: 2,7 - Коэффициент автономии: 0,66 - Коэффициент финансовой устойчивости: 0,89 🔶 Финансовые результаты за 1кв. 2024г. - Выручка: 44 млн.₽ 🔽-53% - Чистая прибыль: 1,1 млн.₽ 🔽-17% 🔳 Планы и цели компании на 2024-2026г.г. Эмитент планирует продолжать динамичный рост в ближайшие годы, а именно: - развивать компетенции и укреплять позиции по направлению 1С, увеличивая доли рынка, за счет выхода в новые регионы и работы с предприятиями ОПК. - развитие промышленной робототехники, создание устойчивой тиражируемой модели роботизации производства техники с применением ИИ - продолжение освоения зарубежных рынков, регионов Персидского залива (по направлениям 3D-принтеры, ИИ, образование) - также в планах развитие моделей партнерского взаимодействия в части офсетного производства, робототехники и др. Самое время посмотреть на прогнозные целевые значения по фин. показателям, на которые компания, в результате своей активной деятельности, планирует выйти к 2027г.: - выручка: 2 407 млн.₽ - EBITDA: 793 млн.₽. - Долг/EBITDA: 0,4 - Чистая прибыль: 623 млн.₽ 🔳 Полные параметры выпуска Вернемся к размещаемому выпуску и его полным параметрам: 🔶 ООО "Омега" ▫️ Облигации: Омега-БО-01 ▫️ ISIN: - ▫️ Объем эмиссии: 600 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 3 года 5 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Размер 1-го купона: 20% [формула купона: КС ЦБ + 4%] ▫️ Амортизация: да [50% при выплате 36 купона] ▫️ Дата размещения: 24.07.2024 ▫️ Дата погашения: 05.01.2028 ▫️ Возможность досрочного погашения (колл-опцион): нет ▫️ ⏳Оферта: нет ➖➖➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией