11 февраля 2025
АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Транс-Миссия" (за 3кв. 2024г.) ⚡️🔥
Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей.
🗞️ Выпуски облигаций в обращении:
RU000A107FG5
$RU000A104K11
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
(Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2024 г.).
➖ ➖
▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности
0,02 (норма >0.7) 🔶🔴
▫️ Коэффициент срочной ликвидности
3,06 (норма >1) ✅
▫️ Коэффициент текущей ликвидности
3,07 (норма>1.75) ✅
▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах
0,89 (норма>0.5) ✅
▫️ Коэффициент капитализации
4,6 (норма от 0 до 1.5) 🔴
▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах
0,08 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент автономии
0,18 (норма>0.5) 🔶🔴
▫️ Коэффициент финансовой устойчивости
0,71 (норма>0.8) 🔶
➖➖➖
📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩]
ОФС=46
🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное
🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний
➖➖➖
📝 Резюме:
Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 7%. Компания имеет зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности, которая составляет 99% от всех ее оборотных активов. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~211 млн.₽.
Собственный капитал увеличился на 28% (+), долгосрочные обязательства сократились на 4% (+), краткосрочные прибавили 30% (-).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 4,6 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 18% (+).
(*) - динамика указана за отчетный период.
➖ ➖
₽ Финансовые результаты:
- Выручка: 814 млн. руб.
- Чистая прибыль (убыток): 74 млн. руб.
➖ ➖
☑️ Подписывайтесь на канал со всеми обзорами эмитентов корпоративных облигаций!