Investisii_s_umom
Investisii_s_umom
1 сентября 2023 в 6:13
🔆 Итоги инвестирования в акции и облигации за август 2023 Вот и лето прошло. Даже пролетело. По традиции подвожу итоги месяца, смотрю какие выплаты по дивидендам и купонам, да и в целом что было интересного. Цифры было/стало 🔴ИИС в Альфе: было 226262 ₽, стало 248739 ₽ (+1% без учёта пополнения, пополнение 20000 ₽); 🔵 Брокерский счёт (БС) в ВТБ: было 60638 ₽, стало 67138 ₽ (+5,21%, без пополнение 3000 ₽). Итого: было 286900 ₽, стало 315877 ₽ (+1,89% без учёта пополнений, пополнение 23000 ₽). Выплаты дивидендов и купонов Получено дивидендов: 123 ₽ (АФК Система $AFKS ) Получено купонов: 1369₽ (облигации Аренза-про $RU000A106GC4 , Делимобиль $RU000A1052T1 , Евротранс $RU000A105PP9 , Самолет, ЛСР, Новотранс, ТГК-14 $RU000A1066J2 , Софтлайн $RU000A1029T9 ). Покупки 🔴На ИИС покупал акции Ленэнерго-ап $LSNGP , Сбербанка-ап $SBERP , Белуги $BELU , АФК Системы, Татнефти $TATN . Участвовал в размещении облигаций Новотранс и Интерлизинг. 🔵 На БС купил облигацию Заслон 1Р1. Участвовал в размещении облигаций Контрол лизинг. На сколько выросли индекс и активы 🔸Индекс Мосбиржи вырос за месяц до 3227,99 пунктов (+5%). Новый годовой максимум был зафиксирован 31 августа. Судя по всему это не предел, слабый рубль, нефть 86, хорошие отчёты (не у всех), все это означает дальнейший рост, но любая новость может закончить этот рост, это нужно учитывать. 🔸Индекс государственных облигаций RGBITR снизился за месяц на 1,62% до 613,04 пунктов. Все из-за повышения ключевой ставки. Длинные ОФЗ, например сейчас с доходностью больше 11%. 🔸 Портфель растет с октября 2022 года, в августе вырос на 1,89% за месяц. Ниже чем в июле. Облигации просели за счёт начала цикла увеличения ключевой ставки. В августе участвовал в трёх размещениях, доходность по облигациям за счёт новых покупок будет расти. График изменения стоимости активов с начала года - см. прикрепленную картинку. Что ещё интересного? 🔸 Закончил читать книгу Таллеба "Черный лебедь". Осилил ещё 2 книги. Художественная литература интереснее. 🔸Начал покупать юани и золото. 🔸Рубрики сделки и субботний обзор продолжаю публиковать. Обучающие посты в разработке. Подписывайтесь на мой аккаунт в пульсе! #итоги_месяца
18,332 
26,36%
995,4 
14,72%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
8 ноября 2024
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
8 ноября 2024
Ozon: устойчивый рост с фокусом на эффективность
1 комментарий
Nibelung_80_
1 сентября 2023 в 6:28
👍🏻
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Vlad_pro_Dengi
+39,1%
8,9K подписчиков
FinDay
+35,1%
29,1K подписчиков
Invest_or_lost
+1,6%
23,6K подписчиков
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
Обзор
|
8 ноября 2024 в 13:30
Бумаги ГК Самолет опять под давлением
Читать полностью
Investisii_s_umom
722 подписчика 145 подписок
Портфель
до 50 000 
Доходность
+26,48%
Еще статьи от автора
8 ноября 2024
Облигации ГТЛК 2Р4 с переменным купоном на размещении Государственная транспортная лизинговая компания (АО "ГТЛК") - крупнейшая лизинговая компания России, которая поставляет в лизинг воздушный, беспилотный, авиационный, водный и железнодорожный транспорт и многие другиевиды транспорта для предприятий транспортной отрасли. Акционерами компании являются Министерство транспорта и Министерство финансов РФ. В октябре компания анонсировала размещение нового выпуска с переменным купоном, но затем перенесла его на неопределенный срок. А вот 15 ноября ГТЛК планирует собрать заявки на приобретение выпуска облигаций с постоянным купоном на 5 года с офертой через 3 года. Посмотрим параметры выпуска, финансовые показатели компании. Выпуск: ГТЛК 2Р4 Рейтинг: АА- (АКРА) Объем: до 5 млрд.р Номинал: 1000 р. Старт приема заявок: 15 ноября Планируемая дата размещения: 20 ноября Дата погашения: 20 ноября 2029 Купонная доходность: не менее 25% (доходность к оферте не выше 28%) Периодичность выплат: ежемесячные Амортизация: нет Оферта: через 3 года Для квалифицированных инвесторов: нет Компания была создана в 2001 году как "Лизинговая компания гражданской авиации", затем какое-то время было ПАО, а в 2020 г. распоряжением Минтранса публичный статус компании был исключен. Компания в настоящее время занимает 2 место после Газпромбанк лизинга по объему лизингового портфеля с долей 16% российского рынка лизинга и 1 место по объему лизингового портфеля в сегментах пассажирского транспорта, авиатранспорта, ж/д и водного транспорта. Среди активов ГТЛК насчитывается 105 тыс. единиц грузовых и пассажирских вагонов, 374 единицы воздушных судов, 309 единиц морских и речных судов и 7,5 тыс. единиц автотранспорта. Согласно отчету по МСФО за 1 полугодие 24 г.: - выручка 63,9 млрд.р (+47% г/г); - активы 1,2 трлн.р (+31% г/г); - лизинговые активы 960,1 млрд.р (+22% г/г); - обязательства выросли с 971,603 млрд р. до 1 трлн р.; - чистая прибыль 205 млн.р (падение в 5,2 раза г/г); - чистые инвестиции в лизинг 404,061 млрд р (в конце 2023 г. было 364,74 млрд р.). Вывод Среди облигаций эмитентов с аналогичным рейтингом новый выпуск ГТЛК с постоянным купоном до 25% имеют самую высокую купонную доходность, что в очередь обусловлено ситуацией на рынке, повышенным риском среди лизинговых компаний, а также высокой вероятностью повышения ключевой ставки. С учетом вышеизложенного, размещение все равно выглядит интересно (финальный купон конечно будет ниже, ближе к Ульяновской области 34009, у которой 22,5%). Раз флоатеры не удалось купить, то буду участвовать в данном размещении на долю 2..3%. #облигации
8 ноября 2024
10 российских компаний, которые будут платить дивиденды в ноябре и декабре 2024 года Продолжается осенне-зимний дивидендный сезон. Размер дивидендов почти у всех скромный, но это только промежуточные дивиденды.. Уже 16 компаний рекомендовали к выплате дивиденды. Выделяю 10 наиболее интересных вариантов. 1. ТКС Холдинг TCSG Период: за 9 месяцев Величина дивиденда: 92,5 ₽ (3,9%) Стоимость акции: 2354,6 ₽ Последний день покупки: 22 ноября 2. Инарктика AQUA Период: за 1 полугодие Величина дивиденда: 20 ₽ (3,4%) Стоимость акции: 591 ₽ Последний день покупки: 29 ноября 3. Мордовская энергосбытовая компания Период: за 1 полугодие Величина дивиденда: 0,091818 ₽ (11,1%) Стоимость акции: 0,822 ₽ Последний день покупки: 9 декабря 4. Полюс PLZL Период: за 9 месяцев Величина дивиденда: 1301,75 ₽ (8,7%) Стоимость акции: 14937 ₽ Последний день покупки: 12 декабря 5. Европлан LEAS Период: за 9 месяцев Величина дивиденда: 50 ₽ (7,1% Стоимость акции: 578,7 ₽ Последний день покупки: 12 декабря 6. Хэдхантер HEAD Период: спецдивиденд Величина дивиденда: 907 ₽ (21,1%) Стоимость акции: 4290 ₽ Последний день покупки: 16 декабря 7. Северсталь CHMF Период: за 3 квартал Величина дивиденда: 49,06 ₽ (2,2%) Стоимость акции: 1144,8 ₽ Последний день покупки: 16 декабря 8. Лукойл LKOH Период: за 9 месяцев Величина дивиденда: 514 ₽ (7,4%) Стоимость акции: 6957 ₽ Последний день покупки: 16 декабря 9. Ренессанс страхование RENI Период: за 1 полугодие Величина дивиденда: 3,6 ₽ (3,8%) Стоимость акции: 95,8 ₽ Последний день покупки: 19 декабря 10. ЭсЭфАй SFIN Период: за 9 месяцев Величина дивиденда: 227,6 ₽ (15,3%) Стоимость акции: 1485 ₽ Последний день покупки: 20 декабря #дивиденды
7 ноября 2024
​Почему Х5 лучшая идея на рынке акций в своем секторе? X5 Group FIVE@GS — продуктовая розничная торговая компания, основанная в 2006 году и управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата». Компания развивает цифровые бизнесы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку, сервис доставки готовой еды «Много лосося», а также медиаплатформу Food.ru. X5 Group до недавнего времени была представлена на российском фондовом рынке депозитарными расписками, т.к. компания была зарегистрирована в Нидерландах. В настоящее время депозитарные расписки X5 Group в связи с редомициляцией (сменой юрисдикции) не торгуются c 4 апреля. Редомициляция проходит принудительно после того как Минпромторг подал иск на компанию X5 Retail Group N.V. в отношении своей российской дочерней компании ООО «Корпоративный центр Икс 5». Ранее компания ООО «Корпоративный центр Икс 5» была внесена в список экономически значимых организаций, что даёт ей возможность для переезда в российскую юрисдикцию согласно закону введенному в действие в 2023 году. С 25 ноября Мосбиржа проведет делистинг депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. Начало торгов акциями Х5 на Мосбирже назначено на 9 января 2025 г. Акционеры голландской Х5 получат компенсацию за свои акции. Отчет за 3 квартал По МСФО за 3 квартал 2024 г.: - выручка 978,6 млрд р. (+22,9% г/г), - EBITDA 71,3 млрд р. (+16% г/г), - чистая прибыль: 35,3 млрд р. (+19,3% г/г). Темпы роста продаж компании в магазинах, которые работают не менее года составили 13,8% г/г. Выручка растет за счет увеличения торговых площадей магазинов Пятёрочка и дискаунтеров Чижик. Выросла выручка онлайн-сектора на 55% г/г и составила 5% от общей выручки. Но растут расходы на персонал: они увеличились на 1,8% до 8,2% от выручки. Долговая нагрузка остаётся на низком уровне: чистый долг/EBITDA составляет 0,2х (самый низкий долг в отрасли, для сравнения у Магнита MGNT 1,4х, у Ленты LENT 1,7х). Но из-за выплат акционерам X5 Retail Group N.V долг вырастет (точная сумма выплат еще не определена). Вывод Х5 лидирует в отрасли по темпам роста финансовых показателей. Переезд компании в Россию откроет возможность к возобновлению дивидендных выплат и может устранить дисконт по мультипликаторам компании к акциям Магнита. Однако после длительного перерыва возможно снижение цены в начале торгов из-за "навеса продавцов", а также общего падения рынка с весны. Подождем начала торгов. #акции