12 лучших облигаций, размещенных летом 2023 года
За лето было много размещений облигаций, которые сейчас в связи с увеличением ключевой ставки подешевели. Есть возможность зафиксировать неплохую доходность, но нужно понимать, что ставку могут еще поднять уже 15 сентября.
1. Электрорешения 1Р1
Производитель и поставщик электротехнического оборудования под брендом EKF.
Рейтинг: BBB (АКРА)
ISIN: $RU000A106HF5
Стоимость облигации: 99,6%
НКД: 21,57 р.
Доходность к погашению: 13,06% (купоны 12,3%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 06.07.2026
2. ТГК-14 1Р2
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106MW0
Стоимость облигации: 99,72%
НКД: 14,79 р.
Доходность к погашению: 13,58% (купоны 12,85%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 27.07.2027
3. Новотранс 1Р4
Крупнейший оператор железнодорожного подвижного состава России и СНГ.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106SP1
Стоимость облигации: 98,98%
НКД: 4,7 р.
Доходность к погашению: 13,3% (купоны 12,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 25.08.2026
4. БСК 1Р-03
Башкирская содовая компания (БСК) - один из крупнейших химических комплексов страны.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106JZ9
Стоимость облигации: 97,76%
НКД: 17,42 р.
Доходность к погашению: 12,18% (купоны 10,6%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 10.07.2026
5. Селектел 1Р3R
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106R95
Стоимость облигации: 99,83%
НКД: 9,11 р.
Доходность к погашению: 13,81% (купоны 13,3%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 14.08.2026
6. ВУШ 1Р-2
Сервис аренды электросамокатов и электровелосипедов.
Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: $RU000A106HB4
Стоимость облигации: 96%
НКД: 21,98 р.
Доходность к погашению: 14,24% (купоны 11,8%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 02.07.2026
7. Интерлизинг 1Р06
Лизинговая компания с 20-летним опытом работы.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106SF2
Стоимость облигации: 97,29%
НКД: 5,55 р.
Доходность к погашению: 15,75% (купоны 13,5%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией
Дата погашения: 24.08.2026
8. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106T85
Стоимость облигации: 99,7%
НКД: 5,34 р.
Доходность к погашению: 17,66% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 04.08.2028
9. Вис финанс БП04
Эмитент биржевых облигаций инфраструктурного холдинга "ВИС".
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: $RU000A106EZ0
Стоимость облигации: 97,28%
НКД: 7,07 р.
Доходность к погашению: 14,79% (купоны 12,9%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 25.08.2026
10. Новые технологии Б2
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти.
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА
ISIN: $RU000A106PW3
Стоимость облигации: 96,55%
НКД: 9,7 р.
Доходность к погашению: 14,62% (купоны 12,65%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 08.08.2028 (оферта 11.08.2026)
11. Автодор 5Р3
Государственная компания, которая занимается проектированием, строительством автомобильных дорог.
Рейтинг: ruAA+ (Эксперт РА)
ISIN: $RU000A106R53
Стоимость облигации: 100,58%
НКД: 9 р.
Доходность к погашению: 12,47% (купоны 12,17%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 12.08.2026
12. Трансмашхолдинг ПБ7
Крупнейшая компания, которая специализируется на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог.
Рейтинг: ruAA (эксперт РА)
ISIN: $ RU000A106CU5
Стоимость облигации: 96,49%
НКД: 26,55 р.
Доходность к погашению: 12,07% (купоны 10,2%)
Периодичность выплат: полугодовые
Дата погашения: 05.06.2026
#облигации
31
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
6 комментариев
Ваш комментарий...
@Ildaris на соотношении риск-доходность, плюс смотрел отчёты и делал обзоры всех компаний
Нравится
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Investisii_s_umom
783 подписчика • 218 подписок
Портфель
до 50 000 ₽
Доходность
+34,2%
Еще статьи от автора
18 января 2025
🌨Субботний обзор. Выпуск 3
Завершилась первая полная рабочая неделя в этом году, индекс Мосбиржи перешел к росту, вышли данные по инфляции, банки снижают ставки по вкладам, новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.
Индекс Мосбиржи
🔹Индекс Мосбиржи за неделю вырос с 2824 до 2945 пунктов (+4,3%). Позитивные настроения вернулись, но дивидендный сезон подошел к концу и начислены еще не все дивиденды, в частности на подходе зачисления от Татнефти TATN и Роснефти ROSN .
RGBITR и облигации
🔹Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 599 до 596 пунктов. Доходность длинных ОФЗ сейчас составляет до 16,7%; коротких до 19,2%.
🔹Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций (в скобках указан финальный купон: Магнит 5Р-01 (21,5%) , Евразхолдинг 003Р-02R (22,3%).
🔹На очереди следующие размещения: Монополия 1Р03 (28%), ТГК-14 1Р5 и ТГК-14 1Р6 (26% и флоатер КС+6% соответственно).
🔹"Самолет" принял решение провести выкуп четырех выпусков находящихся в обращении облигаций серий БО-П12, БО-П13, БО-П14, БО-П15. Держатели облигаций могут направить оферту в адрес компании с указанием цены и объема облигаций на продажу в период с 28 января по 3 февраля 2025 года включительно. Дата приобретения бумаг - 5 февраля. Стоимость будет определена по результатам заявок. Количество приобретаемых бумаг серии БО-П12 составит до 15 млн шт, серии БО-П13 - 24,5 млн шт, серии БО-П14 - до 20 млн шт, серии БО-П15 до 5 млн шт.
Что ещё?
🔹Банки снижают процентные ставки по вкладам.
🔹С 15 января Банк России увеличит объемы продажи валюты на внутреннем рынке до 4,76 млрд р. в день. В период с 9 по 14 января этот объем составлял 3,4 млрд р.
🔹Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" MOEX по итогам 2024 года увеличился на 13,8% по сравнению с предыдущим годом.
🔹Количество физлиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам 2024 года увеличилось на 5,4 млн и достигло 35,1 млн человек.
🔹Инфляция в РФ с 1 по 13 января 2025 года составила 0,67%, причем годовая инфляция в РФ на 13 января ускорилась до 9,87% с 9,52% на конец декабря.
🔹ХЭНДЕРСОН HNFG в 2024 г. увеличил выручку на 24,2% до 20,8 млрд р. Компания ускорила рост продаж в декабре до 27,6% г/г.
🔹Сбербанк SBER в 2024 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 4,6% - до рекордных 1 трлн 562,4 млрд р. по сравнению с 1 трлн 493,1 млрд р. прибыли в 2023 году.
Чистая прибыль Сбербанка декабре выросла на 1,7% - до 117,6 млрд р. против 115,6 млрд руб. прибыли годом ранее.
Всем хороших выходных!
#субботний_обзор
17 января 2025
Покупки/продажи акций и облигаций с 3 по 16 января. Портфель акций
Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача - получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. А пока все дивиденды и купоны реинвестируются. 2 года уже позади. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале.
Купил с 3 по 16 января:
▪️2 акции ИКС 5,
▪️10 акций Сбербанка,
▪️10 акций Россети Ленэнерго-ап,
▪️2 облигации Селектел 1Р5 (флоатер с купоном КС+4%),
▪️8 облигаций Позитив 1Р2 (флоатер с купоном КС+4%);
▪️100 паев фонда Золото от ВИМ инвестиции (тикер GOLD).
Продал облигации Трансконтейнер 2Р1 (8 шт) и ВСК 1Р-04R (2 шт).
Недавно выкладывал пост со своими мыслями относительно перспектив рынка акций на 2025 год. И вот индекс Мосбиржи вчера преодолел отметку 2900 пунктов. У меня есть план покупок и его придерживаюсь: акции в будущем дадут основной рост портфеля, а облигации нужны для ежемесячного купонного потока. Целевое соотношение акций и облигаций составляет в 2024 году было 60/40%, но по факту облигаций было всегда больше. Сейчас доля акций 55%, облигаций 44% , остальное ₽ и маленькая доля золота. Как и писал ранее целевые доли на этот год решил поменять, а именно привести в соответствие реальным, добавив целевую долю золота: акции 55%, облигации 43%, золото 2%.
Из акций в этот раз остановился на компаниях ИКС 5, Сбербанк и Россети Ленэнерго-ап.
Про ИКС 5 писал тут, покупка по плану. После переезда в российскую юрисдикцию компания может выплатить дивиденды, посмотрим. Сбербанк беру почти каждый месяц, это как стратегию усреднения стоимости при покупках.
У Россетей Ленэнерго отрицательный чистый долг, положительная динамика по выручке и прибыли, а рост тарифов на э/э ожидается в этом году, также как и двузначные дивиденды.
Что касается облигаций снижаю количество выпусков: продал флоатеры Трансконтейнер 2Р1 с премией к КС+1,75% и ВСК 1Р-04R. Сейчас есть более интересные варианты, взял взамен Позитив 1Р2 (флоатер с купоном КС+4%) и Селектел 1Р5 (флоатер с купоном КС+4%).
В настоящее время состав акционной части такой:
- Сбербанк SBER 18,4%;
- Лукойл LKOH 15,6%;
- Татнефть TATN 8%;
- Роснефть ROSN 5,5%;
- Новабев BELU 4,6%;
- Россети Ленэнерго-ап LSNGP 4,3%;
- Газпром нефть SIBN 4,2%;
- Новатэк NVTK 3,6%;
- Северсталь CHMF 3,6%;
- Яндекс YDEX 3,5%;
- НЛМК NLMK 3,2%;
- Фосагро PHOR 2,9%,
- Аренадата DATA 2,3% и другие.
Кандидаты на продажу: Газпром, Ростелеком, Магнит.
#сделки
16 января 2025
Облигации с плавающим купоном с ежемесячным начислением
Вчера вышли данные Росстата по официальной инфляции, которая продолжает ускоряться. Это может говорить о том что ключевая ставка останется высокой, а на ближайшем заседании возможно даже ее повышение.
Сейчас на рынке облигаций одной из здравых идей является флоатеры (облигациями с плавающим купоном). Однако нужно учитывать некоторые особенности долгового рынка, которые проявились в конце 2024 года и повлияли на стоимость флоатеров: перенасыщенность рынка новыми выпусками, снижение риск-профиля участников рынка, и как следствие снижение стоимости облигаций компаний с повышенным долгом.
Рассмотрим какие сейчас есть интересные варианты с ежемесячным начислением купонов с рейтингом А- и выше. Купонная доходность зависит от ставки RUONIA (процентной ставки однодневных межбанковских кредитов) или ключевой ставки (КС). На 14 января ставка RUONIA составляет 21%, ключевая ставка тоже 21%. Облигации для квалифицированных инвесторов в скобках отмечены буквой "К".
1. Позитив 1Р2
Компания, разрабататывающая ПО в сфере кибербезопасности.
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10AHJ4
Стоимость облигации: 101,5%
Купонная доходность: КС +4% (в январе купон 20,55 ₽ или 25%)
Дата погашения: 17.12.2026
2. Селектел 1Р5
IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий.
Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10A7S0
Стоимость облигации: 102,64%
Купонная доходность: КС +4% (в январе купон 20,55 ₽ или 25%)
Дата погашения: 23.05.2027
3. Амурская область 24001 (К)
Рейтинг: ruA (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10AAU6
Стоимость облигации: 104,13%
Купонная доходность: КС +5% (в феврале купон 22,08 ₽ или 26%)
Дата погашения: 12.12.2026
4. Россети Московский регион 1Р8
Компания, оказывающая услуги по передаче э/э и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям
Рейтинг: AАА (от АКРА)
ISIN: RU000A10AFW1
Стоимость облигации: 102,59%
Купонная доходность: КС +2,9% (в январе купон 19,64 ₽ или 23,9%)
Дата погашения: 14.12.2026
5. Русгидро 2Р05
Один из крупнейших энергетических холдингов
Рейтинг: AАА (от АКРА)
ISIN: RU000A10AEB8
Стоимость облигации: 100,74%
Купонная доходность: КС +2,75% (в январе купон 19,52 ₽ или 23,75%)
Дата погашения: 09.12.2026
6. ТГК-14 1Р4 (К)
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A10AEE2
Стоимость облигации: 105,94%
Купонная доходность: КС +6,5% (в январе купон 22,6 ₽ или 27,5%)
Дата погашения: 07.06.2027
7. ЭТС 1Р06 (К)
Энерготехсервис - энергетическая компания, основанная в 2002 году
Рейтинг: А- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10ADJ3
Стоимость облигации: 100,04%
Купонная доходность: КС +5,5% (в январе купон 21,78 ₽ или 26,5%)
Дата погашения: 08.12.2026 (есть амортизация)
8. Акрон Б1Р6
Один из крупнейших производителей минеральных удобрений
Рейтинг: АА (эксперт РА)
ISIN: RU000A10AA28
Стоимость облигации: 101,77%
Купонная доходность: КС +3,25% (в феврале купон 19,93 ₽ или 24,25%)
Дата погашения: 27.07.2027
9. ЯТЭК 1Р-4 (К)
Основное газодобывающее предприятие Республики Саха (Якутия)
Рейтинг: А (эксперт РА)
ISIN: RU000A109NF7
Стоимость облигации: 99,2%
Купонная доходность: КС +2,5% (в январе купон 19,32 ₽ или 23,5%)
Дата погашения: 17.09.2027
10. Борец К1Р02
Компания, которая занимается разработкой, производством оборудования для добычи нефти.
Рейтинг: А+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A107BR1
Стоимость облигации: 100,11%
Купонная доходность: RUONIA +2,25%
Дата погашения: 25.11.2025
❗️Не инвестиционная рекомендация.
#облигации