Покупки с 10 по 20 сентября Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Покупаю равномерно, почти каждую неделю. Основная задача - получение максимального дивидендно-купонного потока, который сначала буду реинвестировать. Горизонт - 10 лет. 1 год и 8 месяцев позади. С 10 по 20 сентября купил: ▪️1 акцию Лукойл, ▪️10 акций НЛМК; ▪️10 акций Сбербанк, ▪️2 акции Астра. Индекс Мосбиржи после заседания ЦБ прибавил уже 3% и перешел отметку в 2700 пунктов. Продолжаю увеличивать позицию в акциях, т.к. целевое значение соотношение акций и облигаций 60/40% не соблюдалось из-за коррекции. Да, ключевую ставку могут еще повысить уже в октябре. Но когда ее начнут снижать, то интерес к дивидендным акциям вернется и они будут стоить дороже. Лукойл Давно не покупал Лукойл, у которого стабильные дивиденды (ближайшие в декабре) и отрицательный чистый долг. Лукойл, как акция которая занимает 1 место по весу в индексе Мосбиржи, будет расти при продолжении восходящего тренда по индексу. НЛМК Доля металлургов сейчас низкая, не покупал с июля. Сейчас стоимость акций близка к нижней границе. Астра ASTR Покупаю впервые после IPO. У Астры сильной должна получится вторая половина года, т.к. более 70% отгрузок приходится на 2 полугодие. По итогам 1 полугодия компания показала рост выручки на 58%, отгрузок на 64% г/г, отрицательный чистый долг. Состав акционной части - Сбербанк SBER 18%; - Лукойл LKOH 14,3%; - Татнефть-ап TATNP 7,8%; - Новабев 5,7% BELU (с учетом сплита); - Газпром нефть SIBN 4,6%; - Роснефть ROSN 4,6%; - Транснефть TRNFP 4,3%; - Яндекс YDEX 4,3%; - Новатэк NVTK 3,9%; - Северсталь CHMF 3,7%; - Россети Ленэнерго-ап 3,6%; - НЛМК NLMK 3,1%; - Фосагро PHOR 2,7% и другие. Состав активов на 09.09.2024 🔸акции 54,2%; 🔸облигации 45,6%; 🔸 ₽ 0,2%. ❗️Не инвестиционная рекомендация. #сделки

Облигации с ежемесячным начислением купонов После повышения ключевой ставки до 19% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном. Рассчитывать на снижение ключевой ставки в этом году не приходится, а вот еще одно повышение возможно в октябре. Кроме облигаций-флоатеров рассматриваю облигации с ежемесячным начислением купонов. Выбрал самые интересные варианты с рейтингом А- и выше. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов. 1. Самолёт Р15 Один из крупнейших застройщиков Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Рейтинг: A+ (АКРА) ISIN: $RU000А109874 Стоимость облигации: 100,36% Доходность к погашению: 21% (купоны 19,5%) Амортизация: нет Дата погашения: 30.07.2027 (оферта 04.08.2026) 2. ВТБ Лизинг 1Р1 Лизинговая компания, которая работает с 2002 года. Рейтинг: ruАА (эксперт РА) ISIN: RU000A108Z93 Стоимость облигации: 102,42% Доходность к погашению: 17,43% (купоны 17,75%) Амортизация: нет Дата погашения: 02.07.2026 3. Новые технологии Б3 Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти. Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruBBB+ от эксперт РА ISIN: RU000A1082W2 Стоимость облигации: 93,85% Доходность к погашению: 22,82% (купоны 15,85%) Амортизация: нет Дата погашения: 07.03.2027 (оферта 12.03.2026) 4. Синара-Транспортные машины 1Р4 Машиностроительный холдинг по производству железнодорожной техники. Рейтинг: А(RU) от АКРА ISIN: RU000A1082Y8 Стоимость облигации: 92,2% Доходность к погашению: 23,86% (купоны 15,5%) Амортизация: нет Дата погашения: 10.03.2029 (оферта 26.03.2026) 5. Интерлизинг 1Р07 Лизинговая компания с 20-летним опытом работы. Рейтинг: ruA- (эксперт РА) ISIN: $RU000A1077Х0 Стоимость облигации: 92,99% Доходность к погашению: 26% (купоны 16%) Амортизация: да Дата погашения: 31.10.2026 6. ЭТС 1Р05 Энергетическая компания, в эксплуатации которой находится более 500 МВт электрической и тепловой мощности. Рейтинг: A- (эксперт РА) ISIN: RU000A107D74 Стоимость облигации: 95,62% Доходность к погашению: 23,8% (купон 16,25%) Амортизация: да Дата погашения: 02.12.2025 7. Евротранс 3 Сеть АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса». Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: $RU000A1061К1 Стоимость облигации: 85,59% Доходность к погашению: 24,5% (купоны 13,6%) Амортизация: да Дата погашения: 14.03.2027 8. ТелХол Б2-6 Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг. Рейтинг: ruA- (Эксперт РА) ISIN: $RU000A1087А7 Стоимость облигации: 93,16% Доходность к погашению: 23,56% (купоны 16,05%) Амортизация: нет Дата погашения: 14.03.2029 (оферта 30.03.2026) 9. А101 1Р01 Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области. Рейтинг: А (от АКРА) ISIN: RU000A108KU4 Стоимость облигации: 100% Доходность к погашению: 18,33% (купоны 17%) Амортизация: нет Дата погашения: 16.05.2027 10. Селектел 1Р4R IT-компания, которая специализируется на предоставлении услуг дата-центров и облачных технологий. Рейтинг: ruA+ (Эксперт РА) ISIN: RU000A1089J4 Стоимость облигации: 93,88% Доходность к погашению: 21,53% (купоны 15%) Амортизация: нет Дата погашения: 02.04.2026 11. Сэтл групп Б2Р3 Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости. Рейтинг: А(RU) (Акра) ISIN: RU000A1084B2 Стоимость облигации: 92% Доходность к погашению: 24% (купоны 15,5%) Амортизация: нет Дата погашения: 14.03.2027 (оферта 19.03.2026) 12. ЛСР 1Р9 Строительная компания, работает с 1993 года. Рейтинг: A- (AКРА) ISIN: RU000A1082X0 Стоимость облигации: 92,16% Доходность к погашению: 20,4% (купоны 14,75%) Дата погашения: 07.03.2027 #облигации

Доходность акций из индекса Мосбиржи за 10 лет Считается что покупая акции на долгий срок можно получить доходность выше чем на среднесроке или краткосроке, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена акций топ-10 компаний из индекса Мосбиржи за последние 10 лет, а также величину начисленных дивидендов. Ранее рассматривал доходность акций из индекса Мосбиржи за 5 лет: часть 1, часть 2, часть 3. 1. Лукойл LKOH Вес в индексе: 16% Стоимость акции на 16.09.2014: 2071 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 6752 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,3 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 4308 р. (208%) 2. Сбербанк SBER Вес в индексе: 12,35% Стоимость акции на 16.09.2014: 78,66 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 264 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 3,4 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 135,32 р. (172%) 3. Газпром GAZP Вес в индексе: 11,51% Стоимость акции на 16.09.2014: 138,56 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 121,89 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: -6% Начислено дивидендов за 10 лет: 126,6 р. (91%) 4. Татнефть TATN Вес в индексе: 6,89% Стоимость акции на 16.09.2014: 230,89 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 618,2 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,7 раза Начислено дивидендов за 5 лет: 491,91 р. (213%) 5. Норильский никель GMKN Вес в индексе: 4,06% Стоимость акции на 16.09.2014: 74,85 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 105,18 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: +40% Начислено дивидендов за 10 лет: 128,75 р. с учетом сплита (172%) 6. Новатэк NVTK Вес в индексе: 3,78% Стоимость акции на 16.09.2014: 395 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 984,2 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 2,5 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 402,21р. (102%) 7. ТКС Холдинг TCSG Вес в индексе: 3,17% Стоимость депозитарной расписки на 28.10.2019 (начало торгов): 1214 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 2409 р. Изменение стоимости акции за все время торгов: +98% Начислено дивидендов за 5 лет: 1,04$ (7,4%) 8. Полюс PLZL Вес в индексе: 3,12% Стоимость акции на 16.09.2014: 509 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 13130 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: рост в 25,8 раза Начислено дивидендов за 10 лет: 1981 р. (389%) 9. Сургутнефтегаз SNGS Вес в индексе: 3,09% Стоимость акции на 16.09.2014: 27,14 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 25,08 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: -7,5% Начислено дивидендов за 10 лет: 6,95 р. (25%) 10. Сургутнефтегаз-ап SNGSP Вес в индексе: 3,02% Стоимость акции на 16.09.2014: 28,4 р. Стоимость акции на 16.09.2024: 53,24 р. Изменение стоимости акции за 10 лет: +87% Начислено дивидендов за 10 лет: 50,24 р. (176%) Выводы ▪️10 лет - оптимальный срок для покупки акций. Как видим практически все компании выросли (за исключением Газпрома и Сургутнефтегаза). Многие выросли в несколько раз. Полюс вообще какая-то туземун. Про диверсификацию нужно не забывать, а также покупки на коррекциях смогут улучшить итоговый результат. ▪️Средняя дивидендная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 155,5% или 9,8% годовых. Если убрать из рассмотрения ТКС и Полюс (у первой дивидендов практически не было, вторая сильно выросла), то получим 145% или 9,4% годовых. Такую доходность получили бы если купили указанные бумаги 16 сентября 2014 г. ▪️Средняя бумажная доходность акций из топ-10 индекса Мосбиржи за 10 лет составила 348%. Без учета Полюса, который статистику искажает, получается 100,15% или 7,2% годовых. ▪️Официальная инфляция с сентября 2014 года составила 98,92%. ▪️Индекс Мосбиржи вырос за 10 лет на 95%. #акции #дивиденды