Анализ №44... Холдинговая компания "Новотранс"
$RU000A107W06, $RU000A106SP1, $RU000A105CM4, $RU000A103133, {$RU000A1014S3}
У компании серьезно падает платежеспособность, но в то же время хорошо растет рентабельность.
1. Финансовые показатели.
Выручка растет. Долги значительно увеличиваются. Чистая прибыль сложилась пополам.
• Выручка год к году +19%;
• Чистая прибыль -48%;
• Долгосрочные обязательства за 2023 год +36% (+12 млрд. руб.);
• Краткосрочные обязательства за 2023 год +47% (+3,2 млрд. руб.).
2. Платежеспособность компании опасно уменьшается. По итогу года текущая ликвидность опустилась ниже нормальных для отрасли.
3. Рентабельность растет очень хорошо.
4. Финансовая устойчивость стабильна. Долги под контролем.
5. Показатели оборачиваемости отличные. Денежные средства очень часто крутятся в бизнесе и возвращаются в дело. Очень позитивно для арендной компании.
6. Нужно повышать платежеспособность, тогда компания устойчиво войдет в желтую зону.
Вопрос только к падающей платежеспособности. Рост рентабельности и быстрый оборот денежных средств это замечательно.
Еще 6
21
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
IronMike
1,2K подписчиков • 34 подписки
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
−0,61%
Еще статьи от автора
13 января 2025
Анализ №104... АО "РКК"
#обзор_эмитента
RU000A106GZ5, RU000A105VP7, RU000A105ZW4
Чистая прибыль +346%, выручка -43% (год к году).
1. 💲 Финансовые показатели.
- Выручка (кв. к кв.) -10%;
- Чистая прибыль (кв. к кв.) -32%;
- Долгосрочные долги за 9 мес. 2024 года -9% (-247млн. руб.);
- Краткосрочные долги за 9 мес. 2024 года +11% (+130млн. руб.).
2. Краткосрочная платежеспособность высокая. Вопросы только к текущей ликвидности. Негативной динамики нет. 👌🏼
3. Рентабельность продаж выше отраслевых. ROA и ROE понижены. Компания с такими показателями работает длительное время.👌🏼
4. Долгосрочная устойчивость слабая, но стабильная. Закредитованность в 2 раза выше отраслевой.
5. По оборачиваемости было плохо полгода назад. Динамика негативная нарастает. По причине роста оборачиваемости (невозврат денег от дебиторов) когда-то ушла в дефолт Калита.😫
6. Общая оценка компании стабильная. Оборачиваемость не учитывается по Дюрану 🤷🏼♂️.
Ну теперь понятны задержки по выплатам. Задержки с расчетами перед самой компанией.
Снижение выручки - признак увядания бизнеса.
28 декабря 2024
Анализ №103... АО "Гарант-Инвест"
#обзор_эмитента
RU000A107TR3, RU000A106SK2, RU000A105GV6, RU000A106862, RU000A108G88, RU000A109791
Чистая прибыль -35%, выручка +4% (год к году).
1. 💲 Финансовые показатели.
- Выручка (кв. к кв.) -1%;
- Чистая прибыль (кв. к кв.) -5%;
- Долгосрочные долги за 9 мес. 2024 года +13% (+1,2млрд. руб.);
- Краткосрочные долги за 9 мес. 2024 года +60% (+1,9млрд. руб.).
2. Краткосрочная платежеспособность на критических значениях. Но с другой стороны денежных средств на счетах хватает на погашение краткосрочных долгов🤨.
3. Компания работает на нулевой рентабельности. На грани убытков👎.
4. Чудовищная финансовая зависимость превратилась в ужасающе-чудовищно-огромную👎🏽💩. Динамика с каждым кварталом ужасно негативная.
5. Оборачиваемость. Плохая, но падение остановилось👎🏼.
6. Общая оценка компании очень плохая и обвалилась после снижения текущей ликвидности.
Из облигаций компании вышел еще по итогу анализа платежеспособности по итогу 1 квартала (анализ №43). После этого компания камнем продолжала лететь на дно.
20 декабря 2024
Анализ №100... АО "Новосибирскавтодор"
#обзор_эмитента
RU000A108UJ6
Чистая прибыль стала положительной, выручка +38% (год к году).
1. 💲 Финансовые показатели.
- Выручка (кв. к кв.) +66%;
- Чистая прибыль +215млн, против -117млн кварталом ранее;
- Долгосрочные долги за 9 мес. 2024 года +1% (+17 млн. руб.);
- Краткосрочные долги за 9 мес. 2024 года -2% (-300 млн. руб.).
Рост чистой прибыли остановился на фоне серьезных заимствований.
2. Краткосрочная ликвидность слабая. С каждым кварталом всё хуже и хуже👎🏼. Деньги на счетах для расчета по купонам имеются.
3. Компания вышла из убытков. Рентабельность слабая. Компания балансирует на грани работы в убыток. Очень тяжело обсуживать долг 🤷🏼♂️.
4. Закредитованность растет. Компания значительно заняла в начале года. Темпы роста закредитованности серьезные, но сам уровень терпимый. Особенно сильный скачок в закредитованности произошел в середине 2024г.
5. Оборачиваемость. Ну тут всё в порядке👌🏼.
6. Общая оценка компании слабая и не соответствует кредитному рейтингу.