K0lobok
285 подписчиков
31 подписка
Топ-2 в турнире Тинькофф РИЧ 2024 на 50 млн AUM 1kk+ $
Портфель
от 10 000 000 
Сделки за 30 дней
264
Доходность за 12 месяцев
+183,59%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульсе
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульсе
Создать профиль
Публикации
Сегодня в 14:55
💎 👞 Вопреки. Переобуюсь. Присоединюсь. Традиционный рост +10-15-20% Алросы $ALRS под МСФО за 1п. Отчётность ожидается в середине августа. Как выглядит типичный pitch Алросы прямо сейчас: «Алмазный рынок проходит дно рынка после падения цен на 35% с максимумов, компании сокращают производство в связи с приближением цены реализации к цене себестоимости (но не Алроса, в РФ очень низкая себестоимость). Цены на алмазы вот-вот развернутся. Свободный денежный поток (FCF) 1п24 благодаря реализации запасов с прошлого года будет 35-40-45 млрд руб., что даёт 8-9-10% дивидендов за первое полугодие исходя из выплаты 100% FCF (согласно дивполитике). Одна из наиболее высоких дивидендных доходностей сейчас (> чем в $SBER $TRNFP $LKOH и пр.) с потенциалом существенного роста в случае отскока цен.» И если раньше я не видел тут возможности, то после коррекции с локального максимума на 25% до почти 10летнего минимума - можно на это поставить рубль. ALRS оценивается в 3.5-4х EV/EBITDA 2024 г. против исторически нормальных порядка 6х. Может прийти на 75 под отчёт через месяц. Особенно, если увидим ослабление рубля. Можно рассмотреть хедж шорт Совкомфлота $FLOT или просто индекс $MXU4 Я без шорта начинаю набирать позицию. 🎤 Колобок сказал! Связь! P.S. Ждем с вами $YDEX 24 июля, разморозится весь счёт в Т. Сейчас торгую у другого брокера.
2
Нравится
9
Вчера в 11:46
🫦Ставлю спекулятивному трейду по $TRNFP жирный плюс +3% забрали за сутки Вместе с подписчиками стратегии &Русская ракета сегодня покупали по 1280 и продали по 1320 Фундаментальный долгосрочный портфельный взгляд на акцию позитивный. Однако, нельзя исключать небольшой передышки в акциях, как это произошло с $SBER - бодрая попытка отскока с последующим сливом. Особо приятно, что даже для нейтрализации рыночного риска предлагаемая шортовая нога фьючерса индекса Мосбиржи $MXU4 тоже в плюсе (+0.5%). 🎤 Колобок сказал! Связь! P. S. Временно совершаю сделки у другого брокера - в Т весь счёт ждёт разморозки $YDEX уже на следующей неделе. Автоследование веду без проблем.
17 июля 2024 в 14:41
Через дивиденды: уникальная возможность в голубой фишке или почему я выделяю Транснефть $TRNFP Возможные 19% дивидендов в ближайшие несколько месяцев: • 17 июля (сегодня) Транса торгуется последний день с дивидендом в 177 руб./акцию • Ранее компания заявляла о намерении перейти на полугодовые выплаты. За 1п стоит ожидать порядка 90-100 руб./акцию. Капитализация = 1 030 млрд руб. За вычетом казначейки в 6.6% = 970 млрд руб. После дивиденда = 840 млрд руб. Чистый долг 2023 = -275 EV после дивиденда = 695 млрд руб. При прогнозной на 2024 г. • EBITDA в 570 млрд руб., • Чистой прибыли в 300 млрд руб. ❗️Транснефть оценивается в 1.2x EV/EBITDA, <3x P/E 2024г. Для нециклического несырьевого бизнеса (в отличие от $SIBN $LKOH $SNGSP $BSPB) это крайне привлекательные мультипликаторы. Исторически EV/EBITDA была >3x, P/E >6x. Компания способна генерировать 200 руб./акцию (16%) дивидендов в год с ежегодным ростом на 5-10% вместе с индексацией тарифов (интереснее $SBER с 12% за 2024). Не буду подробно останавливаться на дополнительных драйверах в лице возможной увеличения прокачки на случай развала сделки ОПЕК и/или перемирия. При этом есть потенциал роста увеличения payout (за 2023 г. выплачивается 43% чистой прибыли, 80% FCF). Целевой ценой вижу 2 000 руб./акцию. Драйвером - закрытие дивгэпа и дивиденд за 1п24. Чтобы не брать рыночный риск, можно рассмотреть хедж шорт фьючерса (!) на индекс $MXU4 P. S. Этот весь брокерский счёт заморожен в $YDEX, взял на другом счету в ВТБ
12
Нравится
9
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
16 июля 2024 в 9:11
Рискну по текущим добавиться в позициях $SOFL Анонсировали «день инвестора» 15 августа и отчётность $TRNFP Завтра последний день с дивом $TCSG МСФО за 2кв P. S. Сделки не отображаются в профиле, поскольку весь брокерский счет в $YDEX Есть еще несколько счетов в других брокерах
7
Нравится
5
11 июля 2024 в 10:47
Новые две топ-идеи прямо сейчас, чтобы обогнать рынок: $SIBN и $TRNFP Транснефть-п даст 177 руб./акцию дивидендов (12.4% д/д) 18 июля. Акция падает на 1250 и там при расчётном дивиденде 200 руб./акцию за 2024 г. будет давать 16% д/д — очень прилично, интереснее других фишек, например, $SBER . При этом есть позитивный сюрприз в переходе на полугодовые выплаты (об этом говорил CEO) и повышении payout. +бенефициар высокой ставки благодаря отрицательному чистому долгу в -280 млрд руб. Газпромнефть даёт 18.5% д/д по итогам 2024 г. исходя из нормы в направлении 75% чистой прибыли на дивиденды (такая и будет). При этом это не разовый дивиденд, а несколько выплат. Корректнулась сильнее $ROSN $LKOH . +как хедж от девальвации. Имхо две топ-идеи сейчас, чтобы обогнать рынок, именно обогнать: если будем падать - тоже упадут.
18
Нравится
19
9 июля 2024 в 14:28
Кого пора покупать на текущей коррекции. Комментарий по основным бумагам стратегии автоследования &Русская ракета $YDEX Ждём с вами старта торгов после 24 июля. Биржевые могут начаться и позже, а вот внебиржевые - раньше (акции уже на счетах). Краткосрочный таргет (с учётом коррекции всего рынка) 4 300 - 4 500 руб./акцию на фоне отчётности за 2кв и возможном мероприятии для аналитиков/инвесторов. $SOFL Самый высокий потенциал роста по мультипликаторам среди IT-компаний. Оценивается в рекордно низкие 6.5х EV/EBITDA 2024г. против 10.5х среднего по IT-сектору. Такая недооценка - временное явление как для distressed актива на фоне объявленной допэмиссии. В течение неск. месяцев в ней все разберутся и поймут, что это позитив. $SMLT Bet на pre-IPO дочернего Самолёт+. Анонс уже очень-очень скоро - будет оверхайп. Самый быстрорастущий и перспективный девелопер. Оценивается в ≈3х EV/EBITDA 2025 г., весь негатив уже в цене. $POSI $ASTR $OZON - с большим отрывом сверхбыстрорастущие компании (темпы г/г 70%+ в ближайшие неск. лет). Очень любимы институциональными инвесторами. На любом позитивном рывке рынка - быстро переоценятся. Корректировались на 10-15% от максимумов, поэтому подбираем. $VTBR Самый дешёвый банк, P/BV 2024 0.4x, 2025 - 0.3х против нормальных 0.8-0.9-1х в секторе. Оценивается в полторы годовых прибылей. Жду от аналитиков/банков волну повышения таргетов и хайп после обратного сплита. Очень напоминает кейс Аэрофлота в начале года (негативное отношение, но чем дальше - тем лучше результаты и тем лучше отношение). $CARM По слухам, в июле компания может стать целью для поглощения большим банком. При этом цена будет выше рыночной. Держим до того, пока слухи подтвердятся/развеятся. $GLTR Пока изучаем. Самая упавшая акция за месяц - на слухах о возможном делистинге с биржи. Крайне-крайне-крайне недооценённая компания (но не факт, что ценная бумага). Оценивается в 0.8х EV/EBITDA, но есть риск, например, повторения кейса QIWI: продажи российского бизнеса с дисконтом, тогда непонятно, что вы получите с распиской GLTR на компанию в Абу-Даби. Держу руку на пульсе. Наиболее венчурная компания на рынке сейчас - может сделать х2. В целом, текущую точку на рынке $IMOEX считаю хорошей для наращивания позиций на горизонт 6-12 мес. Ближайшее заседание по ставке может ознаменовать последнее повышение ставки. Рост инфляции = рост доходов компаний. Растущие компании без долга (а желательно и с кэшом) - наше всё. Актуальны: SOFL POSI ASTR OZON. С повышенным риском (и вероятной доходностью): GLTR и CARM. Колобок сказал! Связь!
8
Нравится
10
7 июля 2024 в 15:52
Почти победа в Турнире РИЧ. Мысли по рынку. Успейте пополнить стратегию автоследования &Русская ракета $YNDX $YDEX Пока мы с вами ждём Яндекс.. Планировался старт торгов 10 июля, теперь речь идёт про 24, но думаю, что будет ещё позже - надеюсь отчётность за 2кв не выйдет до старта торгов (обычно 26-27 июля). По слухам, задержка связана с расчетами через Bank of China, которые сорвались на фоне SDN на $MOEX . Команда готовится к торгам, будет горячо, ждём, задержка старта торгов лишь экономит нервы. Быть акционером Яндекса можно и замороженным. $VTBR Не было бы счастья, да несчастье помогло. Для ВТБ возмущения Bank of China - возможность. Шанхайский филиал ВТБ в моменте рубит кэш, очередь на открытие счетов больше месяца. Момент: 8 июля последний день для покупки/продажи ВТБ перед обратным сплитом. Ожидаю снижения акций на фоне принудительных продаж в стратегиях автоследования. Хорошая точка для покупки на личные счета, жду, что откроется гэпом вверх после обратного сплита +2-3-4-5%. Мы проходим пик инфляции (так все говорят, а мы с вами надеемся, что это правда). Очень внимательно следим за статистикой в преддверии заседания ЦБ 26 июля. Лишь бы ставку не дёрнули выше 18%. Остальное переживём в сильных акциях. Мы впервые за долгие годы проживаем период высокой инфляции «по книжке» - перегрев экономики в результате сильного спроса, а не падения нефти/девальвации валюты или др. шоков. Покупаем растущие дешёвые не перегруженные долгом компании. Помимо Яндекса и ВТБ в моём вотчлисте $SOFL $POSI $GLTR Хочу входить в нет лонге в ставку ЦБ, жду, что на этой неделе рынок предоставит хорошую точку для пополнения стратегии &Русская ракета В качестве хедж шорта можно рассмотреть $NVTK - на неделе может появиться большой продавец, говорят в Атоне. Но волатильность на фоне взлёта $GAZP высокая. Осторожно. Спекулятивно возьму $SMLT под pre-ipo Самолет+. На неделе объявят. Колобок сказал! Связь! P. S. Наконец-то подвели итоги турнира РИЧ Тинькофф. От лонга на падающем рынке смог попасть в топ-2, +180%. В последний момент уступил топ-1 шортисту Сегежи, переплюнуть этот трейд было практически невозможно. Мое уважение. Поборемся в следующий раз.
12
Нравится
10
21 июня 2024 в 16:18
$MOEX Серьёзные риски для комиссионных доходов с валютного рынка Мосбиржи Даже в юане $CNYRUB С понедельника Фьюч валюты тоже, боюсь, пострадает $CNYRUBF Можно рассмотреть как хедж шорт ваших лонгов
1
Нравится
2
18 июня 2024 в 11:34
💡Спекулятивная идея на 2 дня до послезавтрашней вечерки. Long $LEAS $TCSG под ребаланс индекса Мосбиржи $TMOS Тезисно: •За индексом следует порядка 40 млрд руб. средств пассивных фондов. •С 21 июня доля ТКС в индексе Мосбиржи вырастет 0.6% -> 3.3%; доля Европлана 0% -> 0.3%. •Это приведёт к принудительным пассивным покупкам фондов на 1-1.1 млрд руб. в TCSG и 100-110 млн руб. в LEAS соответственно. •1 млрд руб. покупок в TCSG это порядка четверти дневного объема торгов; 100 млн руб. для LEAS - больше трети. •Фонды будут проводить ребалансировку 20 июня (четверг). Также TCSG включили в индекс пенсионных накоплений с весом 2.92%, но объём покупок оценить сложно. ТКС и Европлан неплохие истории с фундаментальной точки зрения: в случае чего - бумаги будут уверенно держаться относительно рынка. Для любителей L/S стратегий можно на свой страх и риск перекрыться шортом $GMKN $PIKK Я открыл только лонги. Закрою 20 июня, возможно на вечерке.
7
Нравится
7
17 июня 2024 в 14:21
🫵 Самый сложный период для акций за 2 года - будьте осторожны, избегайте плечей. Позиции не наращиваю. Удерживаю текущие. Санкции на Мосбиржу $MOEX не влияют на справедливые цены акций (не расписок) российских компаний. Давление на IMOEX $TMOS оказывают: 1. Инфляция (и соответственно ключевая ставка) 2. Геополитика (большие пакеты помощи продлевают/обостряют конфликт) ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4 обновляют минимум на фоне необузданной инфляции. Период высоких ставок дольше, да и сами ставки будут больше - всё настолько плохо, что некогда пугающее повышение до 18% на следующем заседании 20 июля может оказаться уже позитивом. Входим в тягомотный период без явного тренда, по этой причине в рамках стратегии &Русская ракета ушёл с большой долей в Яндексе в заморозку вместо $GLTR 🔪(по моему мнению, значительно усложнилась выплата дивидендов для российских акционеров). В Яндексе жду 4250-4400 после открытия торгов 10 июля, возможен хайк как в $MDMG +4-8-10%. В Яндексе $YNDX $YDEX нет «навеса», но есть много желающих купить в российской инфраструктуре (фонды, ИИСы) плюс принудительные покупки индексных фондов (вернут в Индекс Мосбиржи с бо́льшим весом). Пока Яндекс торгуется <10x EV/EBITDA - его можно покупать имхо. Я жду 160-170 млрд руб. EBITDA 2024 г., то есть, буду покупать всё, что ниже ~4350 руб./акцию. Софтлайн $SOFL недостаточно покрыт и имеет конкретные триггеры впереди. Писал об этом в прошлых постах. Удерживаю, допускаю 200+ в сентябре. Приглашаю к обсуждению в комментариях.
10
Нравится
3
1 июня 2024 в 15:48
Пора покупать. -10.01% составила коррекция российского рынка $IMOEXF Крупнейшее падение с мобилизации. Почему падаем? •Повышение налогов на прибыль для компаний с 20 до 25%. •Скорое заседание ЦБ по ставке 7 июня. Банки уже повышают ставки; RUSFAR 3M уже 16.8%. •Продолжающаяся ликвидация в бондах. 17-летние ОФЗ-26238 $SU26238RMFS4 за прошедшую неделю по телу упали на 3.5%, доходность достигла 15%. За 3 месяца уже -16%, и это в облигациях... •Геополитическая эскалация в преддверии мирной конференции 15-16 июня в Швейцарии. Почему текущая точка может стать разворотной? •По глубине - коррекцией обычно считается падение на 10% и более. Что и случилось - с максимумов 20 мая индекс Мосбиржи вечером 31 мая скорректировался как раз на 10.01%. После этого сразу начались покупки - аномальные объёмы в Сбере $SBER •Расчёты аналитиков (Сбер, Втб, бкс, ткс) показывают, что негативный эффект на акции от повышения налогов составляет в среднем 5-6-7%. Таким образом, падение на 10% скорее итог чрезмерных эмоций. Сохранение 7 июня ключевой ставки на уровне 16% или повышение до 17% станет поводом к росту. Я покупал в пятницу вечером и продолжу на этой неделе. В базовом сценарии жду роста рынка в понедельник с дальнейшим боковым движением до заседания по ставке. В списке на покупку как и раньше - $SOFL и $GLTR Плюс несколько идей в проработке, светить пока не хочу, припасу для стратегии &Русская ракета Приглашаю в комментарии обсудить взгляд на рынок
9
Нравится
7
25 мая 2024 в 9:07
&Русская ракета Мы с вами видим коррекцию по самым топовым бумагам. Хотелось бы поговорить о перспективе данных бумаг и почему мы с вами непоколебимо удерживаем их в стратегии. Софтлайн $SOFL и ГлобалТранс $GLTR - две топ бумаги на лето 2024. Одни из немногих акций с потенциалом >30%. Рост сдерживается временным техническими факторами. Они решаются. В том числе мной. SOFL. Апсайд по мультипликатору: 9x EV/EBITDA 2024 г. против медианного 11х в IT-секторе. В следующие 4 года темпы роста 35-40%. Справедливая цена акций 250+ руб., потенциал +47%. Софтлайн консолидирует раздробленный IT-сектор, выкупая «задёшево» непубличные компании. SOFL за 30 лет работы накопил уникальную «записную книжку контактов» из >100 тыс. клиентов, которым навязывает свои маржинальные IT-решения и услуги. Впереди каждый месяц куча позитивных событий: май-июнь реализация Евробондов Беларуси на ~12 млрд руб. (20% капитализации SOFL); июнь-июль волна M&A, в том числе у иностранцев с дисконтом; август - повышение прогноза финансовых результатов компании на 2024 год; сентябрь - выкуп 2-3% акций с рынка, при ff 5%. GLTR. Экстремально низкие ~2.4х EV/EBITDA 2024г. Дивдоходность в след. 12 мес. может составить >16%. Справедливая цена акций 1 000+ руб., +32%. Компания переехала в Абу-Даби и может заплатить дивиденды как это сделал FixPrice. Всё, что осталось - открыть корреспондентские счета в ОАЭ. Процесс идёт уже несколько месяцев и близится к завершению. Летом жду заявления о возможности возобновить выплаты дивидендов, которые переставят бумагу к 1 000 руб. Рост может начаться заранее на ожиданиях. Есть знакомые в ОАЭ, которые держат ситуацию на контроле. Неудачно подобранный момент покупки мог заставить понервничать, но это фундаментально сильные бизнесы, а не однодневная спекуляция.
15
Нравится
13
17 января 2024 в 15:47
$BELU дивиденды завтра?