Индекс РТС снова падает: анализ текущей ситуации на фондовом рынке

5 декабря 2024 в 6:13

Индекс {$MMZ4} снова падает - иного исхода и не стоило ожидать По традиции, прошедшие события: 1. По идеям - 28 числа писал про шорт #OZON от сопротивления 3000р. Думаю, что можно было хорошо поработать с данной идеей - с открытия была попытка пробития сопротивления, не увенчавшаяся успехом, после которой сразу пошёл слив. В моменте внутри дня было 💚+4,4% Также писал про #MTSS , но там за весь день не дошли до уровня 180р - целевого значения, от которого стоило набирать шорт 2. По событиям - вчера индекс тоже падал, но не совсем ясно на чём. Была только новость про введение в Южной Корее военного режима. Возможно она вызвала стресс у наших инвесторов. Сегодня же было несколько значимых новостей - выступление президента, на котором, кажется, был сплошной позитив (заявления про особое внимание к фондовому рынку и его утроение + намёки на то, что ЦБ пора уже понижать ставку), но индекс на этом начал падать. Усугубили ситуацию напоминания ЦБ о необходимости, наоборот, повышать ключевую ставку + ожидания и сторонние высказывания на данную тему + плохие данные по инфляции. Подкрепляю вышедшей статистикой (текстом) и заявлениями (прикреплённый скрин): 1. ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 0,50% С 0,36% С 19 ПО 25 НОЯБРЯ - РОССТАТ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 2 ДЕКАБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 9,01% С 8,66% НА 25 НОЯБРЯ, СЛЕДУЕТ ИЗ ДАННЫХ РОССТАТА ИНФЛЯЦИЯ В РФ С НАЧАЛА ГОДА КО 2 ДЕКАБРЯ СОСТАВИЛА 8,34% - РОССТАТ) 2. "В Втб допустили, что ключевая ставка в 23% продержится весь 2025 год" + прикреплённый скрин Казалось бы - конец года, пик инфляции и ключевой ставки должен быть рядом, недавнее повышение ставки до 21% могло быть последним, но большинство источников (см. скрин) допускают повышение ключевой ставки на следующем заседании (20 декабря) до 23% (+2 п.п.) - 25% (сразу +4 п.п.) и удержание её на высоком уровне продолжительное время. Моё мнение - повышения будут продолжаться до значимых подвижек в геополитическом плане и окончания конфликта. Тогда должно уменьшиться финансирование ВПК, а вместе с ним и темп роста инфляции. Если это произойдёт с вступлением Трампа на должность президента, то следующее повышение может стать завершающим цикл роста кс. Ну и, конечно же, уже ежегодная рубрика - заявление про отсутствие дивидендов от #Газпром P.S. Силуанов заявил, что в Минфин не ждут дивидендов Газпрома в 2025г Данная новость повлияла как на акции Газпрома (-5% за день. Сейчас труп), так и на остальной индекс, поскольку газпром имеет в нём достаточно весомую долю. Забавно ещё то, что количество коротких позиций у юридических лиц сейчас крайне большое (юрики полностью в шортах), а физические лица, наоборот, полностью в лонгах. Интересно, кого будут выносить :) Другое из забавного - я решил поиграть в казино и купил сильно упавший на деньги, которые мне не жалко ПОТЕРЯТЬ ПОЛНОСТЬЮ в долгосрочный портфель. Как и писал раньше, тут либо иксы на выносе шортистов, либо останусь ни с чем. Взял именно самолёт, а не какие-нибудь или , поскольку неоднократно были заявление о том, что ему не дадут умереть/будут всячески поддерживать. Мечел может падать ещё очень долго, а транснефть брать с таким гос.апкешем - гиблое дело. Часть 2 - https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Loon_invest/4c186890-930d-40ab-b926-fa602938d92a?utm_source=share #учу_в_пульсе #инвестиции #прояви_себя_в_пульсе