#отчетзамесяц (15.08 - 15.09) Сравнение с рынком + результат в цифрах. Кратко: рынки ушли в боковик с небольшим снижением. С прошлого отчета: 🇷🇺 индекс полной доходности МосБиржи MCFTRR $TMOS снизился на 0,09%; 🇺🇸 индекс S&P500 Total Return $SPY также показывает незначительное снижение на в 1,25% (в долларах 0,38%); 🇨🇳 Китай судя по активам фонда $FXCN падает на 8,12% (в рублях). Портфель, состоящий на 40% из акций РФ, 30% акций США и 30% акций Китая за месяц худеет на 2,85%. Мой результат в этот раз хуже рынка - портфель просел на 3,74%. В моем портфеле активы России и Китая показали динамику на уровне рынка, снизившись на 0,3% и 6,6% соответственно. А вот с активами США не повезло - падение составило аж 5,4%... при этом мой хэдж в виде фьючерса на индекс не сработал - акции падали, а индекс стоял на месте. Топ-5 активов по сумме убытка: MED, ASAN, FMC, WAL и HBI. •у $MED рушатся продажи в первую очередь из-за снижения количества продавцов их продукции... надеюсь компания сможет переломить тенденцию и возобновить рост продаж, в противном случае компания уже не сможет выплачивать текущие дивиденды и котировки поедут вниз. Не стоит приобретать эту компанию до тех пор, пока выручка не начнет расти за счет увеличения числа продавцов. •$ASAN изначально была слишком дорогой, а замедление темпов роста выручки до 20% г/г приводит к падению стоимости... я рассчитывал на успешную реализацию программы по сокращению затрат, но они вновь начинают расти. Держу только потому что нравится продукт, но такими темпами цена акций имеет все шансы к походу в район 10-12$. •$FMC также столкнулась с серьезным падением выручки, что вроде как вызвано повальным сокращением складских запасов ключевых покупателей в следствии роста ключевой ставки. Уверен просадка в продажах временная и дальше у компании все наладится и я планирую увеличивать позицию, тем более что по таким отметкам компания отлично годится в стратегию рост+дивиденды. •$WAL - банк, который торгуется по своей балансовой стоимости... держу в расчете роста до 90-100$, но нужно дождаться стабилизации ситуации в банковском секторе. Подобная ситуация сейчас со многими банками, но при снижениях до 40$ планирую увеличивать и без того немалую позицию (сейчас WAL у меня на 3% от всего портфеля). Пока же отдаю предпочтение покупки Китайских банков. •$HBI зомби компания, которую я приобретал в спекулятивных целях - рассчитывал что ФРС начнет понижать ставку уже в этом году - и даже частично удалось сыграть на отскок, но я пожадничал. Держитесь от $HBI подальше - распродажа активов и регулярные доп.эмиссии - это путь в один конец. Я теперь просто мечтаю выскочить в безубыток, но для этого компания должна вырасти на 80% к текущим... пожалуй надо набраться сил и зарезать лося. Пожалуй так и сделаю, как только стратегия снова даст сигнал на продажу. Возвращаясь к стратегии: 🇷🇺 акций РФ в портфеле на 6 561 460 ₽, в ближайшее время буду докупать ещё на 558 540 ₽ до цели; 🇺🇸 акций США в портфеле на 5 119 926 ₽, буду докупать на 220 074 ₽ как раз FMC и возможно SEDG; 🇨🇳 акций Китая у меня на 4 775 324 ₽, буду набирать на 564 676 ₽, смотрю на банки, Geely, а может просто фонд на Hang Seng возьму; 💼 Итого по портфелю: 17 650 859 ₽, в т.ч. 13 377 625 ₽ заемных средств; Собственных средств в портфеле: 4 273 234 ₽, + 2 239 490 ₽ у меня находится в заморозке сверх указанных сумм. За месяц получен убыток 💰 = 692 190 ₽. Детализация: * снижение стоимости активов 🔽 = -644 265 ₽, в т.ч. валютная переоценка💲= -80 797 ₽; * дивиденды и купоны 💸 = +54 495 ₽; * НДФЛ ✂️ = 26 659 ₽; * за счет спекуляций 🔄 = -75 760 ₽. По стратегии, основанной на методе усреднения Майкла #Эдлесон'а, на текущий момент портфель должен быть 17,5 млн. руб. Благодаря решению о списании замороженных активов с баланса в прошлом месяце я успешно вернулся к цели. Продолжаю двигаться к цели по росту капитала в 10 раз... ожидаю достичь цель через 6 лет 3 месяца и 14 дней. Подписывайтесь 👈