1 августа директор Cleveland-Cliffs CLF приобрел акции по цене 14.53$ на 116k$. Производитель стали. Сейчас довольно интересная картина, как по технике, так и фундаментально - цены на сталь вероятно на дне цикла. Новые стимулы в Китае должны развернуть ситуацию на рынке стали, что делает компанию интересной к покупке. Текущая цена - 12,79$, ожидаю рост до 17,2$. В целом американский рынок сейчас на хаях и вряд ли стоит его покупать. Однако доля американских активов в моем портфеле снизилась существенно ниже целевой и я буду искать идеи на покупку бумаг для следования своей стратегии. В целом при любых уровнях рынка можно найти интересные компании к покупке. Кроме того, если откинуть мой спор с рынком (я в шорте по Америке с апреля прошлого года) я бы на месте Америки пошел бы по пути постепенной девальвации доллара, нежели обрушил бы собственный рынок. Так что вполне возможно что текущие уровни не такие уж и высокие относительно будущего.

🇨🇳 #китай Индекс Hang Seng переписал максимумы за год. До уровней 21 года апсайд ещё 50%. В моем портфеле Алибаба наконец то вышла в зелёную зону, приятно. Позицию начинал формировать по уровням в 2 раза выше текущих. Замороженный KWEB пока тормозит (29,27$ вчерашнее закрытие). Китайские техи растут ниже рынка. Лучше техов динамика у банков и реального сектора (в частности WH Group). Подскажите, а вы торгуете Китай? Может у вас есть замороженный KWEB? Или среди моих подписчиков в основном только не квады и подобная информация не особо интересна?

Вчера мой портфель обновил свой максимум по совокупной прибыли до вычета процентов по кредитам и займам несмотря на то, что индексы РФ и Китая далеки от максима. Доля российских активов существенно выше целевой. Надо бы начать сокращать позиции и фиксировать прибыль, но я считаю что ещё рано. Выше 3 тысяч, ближе к 3,2 тысяч по мосбирже часть позиций начну закрывать, а вырученные средства направлять на сокращение доли заёмных средств в портфеле. Однако FOMO не даёт покоя... червячок в голове так и кричит "какие такие продажи раньше 3,5 тысяч? Держать! Фиксация только по 4к, а лучше вблизи 5к. Рынок точно там будет! Давай лучше сделаем 100 млн не за 10 лет и не за 8, а за 6!" Согласен, будет рынок на 5к. И 100 млн через 3 года кому не хочется? А в моем случае даже наверное реально. Но когда в портфеле 80% заёмных средств нужно сократить долю хотя бы до 65%, прежде чем сокращать сроки достижения цели. Кстати, лично у меня портфель в сентябре всегда чувствовал себя лучше чем в мае. Так что Sell in May не для меня. PS: скрин с динамикой прибыли совокупного портфеля за весь период инвестирования (без учёта фондов денежного рынка и облигаций до вычета процентов по займам). //проценты по займам почти половину прибыли съели наверное