Один раз в неделю я делаю промежуточный срез по портфелю: Смотрю сколько у меня акций РФ🇷🇺, США🇺🇲 и Китая🇨🇳 и сравниваю с целью на текущий месяц. Это помогает мне определить точку приложения усилий - на подборе акций какой страны необходимо сконцентрироваться в ближайшее время. 🇨🇳 За август китайский индекс Hang Seng снизился более чем на 10% (в долларах), акции в моем портфеле снизились на 4% (в рублях). Моя стратегия говорит о том, что сейчас наибольший интерес к покупке представляют китайские активы - до цели не хватает 668 т.р. или 4% от портфеля. Присматриваюсь к Baidu ($9888) и компаниям финансового сектора. Пока присматриваюсь к конкретным компаниям, думаю взять ETF на сам индекс Hang Seng $2800 и iShares Hang Seng TECH ETF $3067 в равных пропорциях - первый лежит на десятилетних минимумах, ну а техи кажутся более перспективными... при текущей волатильности легко заработать (или потерять) 10% долларовой доходности всего за месяц. 🇺🇲 В США индексы также с августа пошли в коррекцию. Я ожидаю снижение минимум на 10% от максимумов текущего года - и планирую начать покупки после похода $SPY до 410-420$. Я на столько уверен в этом снижении, что довел шорт по индексу S&P500 через фьючерсы до 100% от имеющихся акций США, включая замороженные. Тем не менее продолжаю регулярно мониторить сделки инсайдеров и готов некоторые позиции добавлять уже сейчас (одновременно с этим наращивая шорт по индексу). Например, SolarEdge ($SEDG) по 130-140 выглядит уже привлекательно (а ихний фин.дир. начал приобретение акций ещё по 180$). Однако по опыту, повторять сделки инсайдеров целесообразно с оглядкой на индекс Russell 2000 - когда индекс опускается на 1800 и ниже - появляется много идей для покупок, а при росте индекса к 2000 и выше - по ряду акций достигаются цели для фиксации прибыли. 🇷🇺 Что до РФ, то как писал ранее - по 3200 продавать, по 3000 покупать... при этом также как и с Китаем - в отсутствие идей можно брать весь индекс - $TMOS по 6₽ покупать, по 6,35₽ продавать... не исключено что рынок уйдет и ниже, в этом случае появятся идеи на покупку в отдельных компаниях для долгосрочного удержания. Ну а в рост выше 3200 при долларе менее 100 рублей и ставке в 12% я не верю. Итак, в ближайшее время мне нужно покупать гонконские доллары, брать на них китайские активы, а сделки по РФ и США зависят прежде всего от уровня цен. Единственный вопрос который я для себя не закрыл - стоит ли при покупке долларов хеджировать риск укрепления рубля через продажу соответствующего фьючерса или нет? Уж больно много как мне кажется таких шортистов в рынок набилось... как бы нас всех не вытряхнули свозив бакс на 120. 👉 Поделитесь - а вы сейчас хеджируете покупку валюты? #промежуточныйсрез