Планы на неделю. Прежде чем строить планы - я собираю факт. В основе моей стратегии лежит разделение акций по странам в пропорции 🇷🇺РФ - 40%, 🇨🇳Китай - 30%, 🇺🇲США и союзники - 30%. Далее есть план по размеру капитала на ближайшие 10 лет, разбитый по годам и по месяцам. На конец июля мой портфель согласно обновленного плана должен быть 16,6 млн. Кроме того, из-за нахождения в заморозке существенной части активов есть временная цель по обеспечению в портфеле защитных активов на сумму равную стоимости замороженных активов. Эта цель мне нужна на случай списания замороженных активов, что уже было по некоторым из них (в результате заморозки с последующим делистингом China Life Insurance). Итак, собираю текущую картину. Это особенно удобно делать по выходным, так как во время сбора факта не меняется цена активов. Получаю что на текущий момент в моем портфеле не хватает немного российских акций, а вот с активами США и Китая явный перебор. 🇷🇺 По России всего лишь неделю назад у меня активов было выше цели. Поэтому на уходящей неделе я сократил половину позиции в $MVID - брал их в мае 2022 года в расчете на то, что низкий валютный курс пойдет на пользу импортерам... Очень похоже, что я ошибся - выручка у М.Видео упала на 15% г/г, чистая прибыль в диком минусе и чтобы выйти в ноль нужно поднять рентабельность по EBITDA в 1.5 раза. Огромный долг на фоне растущих ставок постепенно съедает компанию. Я зачем-то продолжаю держать облигации М.Видео и всё ещё держу часть акций в слабой надежде на то, что отчет за 1 полугодие 23 года покажет какие-то чудеса. Если же ближайший отчет покажет такую же динамику как и прошлый год - нужно скидывать и акции и облигации от греха подальше, так как такими темпами М.Видео превратится в Обувь России. Интересно, что каких-то 5 лет назад мне нравилась М.Видео - с переездом в новую квартиру я покупал там всю бытовую технику на кухню и в ванную, при этом за счет различных акций цена получалась не выше чем в дискаунтерах, но что-то в компании пошло не так... Также на уходящей неделе я продал половину позиции по $ALRS - спрос на алмазы во всем мире падает, падает цена и совсем не понятно что у нас с экспортом. Добавим к этому техническую картину, по которой на той неделе был возможен откат и вырисовывается четкий сигнал на продажу. Однако на мой взгляд техническая картина изменилась - если на неделе продолжится рост рынка, то Алроса пойдет на 100₽. Итак, по РФ всё просто - если рынок пойдет вверх, то цена моих активов вырастет и мне не нужно будет что-то покупать. Если же рынок чуть скорректируется, то буду наращивать позицию по $UPRO, которая сейчас торгуется с дисконтом из-за .... скажем так ... из-за проблем, в результате которых более 80% акций компании были переданы во временное управление Росимуществу. Что-то у меня мысль далеко зашла, планы по 🇺🇲США и 🇨🇳Китаю в комментариях.