Мой портфель на 10-й неделе: обновления и анализ

! На данный момент мой портфель все также состоит из объектов коммерческой недвижимости и ценных бумаг. Неделя прошла под влиянием слухов о новом плане из 28-ми пунктов по мирному урегулированию на Украине. Рынок был в небольшом осторожном оптимизме потому что мы уже такое раза 3 проходили. Наблюдаем. Покупать акции на этой неделе не планировал по причине продолжающейся геополитической нестабильности. Впервые за долгое время прошло размещение IPO корпорации ДОМ.РФ. Рекламировали из всех утюгов, но по-традиции бумаги к концу недели упали на 3,5%. Я такое развитие сюжета предполагал и конечно, участвовать не стал. Покупать бумаги ДОМ.РФ не собираюсь потому что биржевой истории у них нет, альтернатив же предостаточно. Тот же Сбер, смотрится намного интереснее. Продолжаю покупать облигации и растить свою «финансовую пенсию». На неделе не случилось новых дефолтов, однако, рейтинговые агентства понизили рейтинг ряду компаний, которые я держу (Технологии Лизинг и Страна Девелопмент), они немного просели, Страну я сразу докупил а просадке. Всего на биржу на неделе я внес 141 500 рублей. На все деньги купил облигации. Часть бумаг продал: Что продал и почему: ⛔️ ТАЛК002P02 - бумага никак не разместится с июня этого года. Флоатер RU000A10BWN3 не может выйти с простыни с марта, причем суммы там небольшие (200 и 300 млн) и все никак… Продал все бумаги в +3%. Что докупил: ✔️ ВИС Ф БП10 Флоатер. Купон: КС+3,75%. Рейтинг АА-. Докупил до 3% портфеля. Группа ВИС - инфраструктурный холдинг, один из лидеров рынка государственно-частного партнёрства (ГЧП). Холдинг инвестирует собственные средства в создание объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. Компании группы выступают частными партнёрами, структурируют проекты, осуществляют организацию финансирования, строительство и эксплуатацию созданных объектов (РБК). ✔️ Страна 03 (Элит Строй). Девелопры. Купон 26.5%. Докупил до 3% в портфель на просадке. Компании на неделе понизили рейтинг до ВВВ- из-за увеличения долговой нагрузки и усложняющейся конъюнктуры рынка. Странное решение, напрашивается вопрос: почему у Брусники и Самолета до сих пор рейтинг А- и А соотв.? У Брусники вообще был тех дефолт, но рейтинговые агентства как бы этого не заметили. Ха-ха. Все что нужно знать про эти агентства. Неоднозначное решение относительно Страны. Мне компания нравится, продолжу держать. Застройщикам всем сейчас тяжело. Время сложное. ✔️ МСБЛиз3P04 RU000A10B735 Лизинг. Купон: 26.5%. Рейтинг ВВВ-. Отчетность неплохая. YTP - 24,81%. Добрал до 2,5% в портфель. ✔️ БалтЛизП19 Рейтинг АА-. Купон: 17% не самый выдающийся. НоYTC достойные - 22,1%. Увеличил компанию до 3% в портфеле. ✔️ Сульфур1P1 Рейтинг В. Купон квартальный: 25% не самый выдающийся. НоYTC достойные - 31,2%. Снова купил 12 бумаг эмитента. Что примечательно - Сульфур выкупил с рынка 20% первого выпуска на ~60 млн. рублей после предъявления бумаг по досрочному погашению. Это хорошо характеризует эмитента. ✔️ ЭНИКА 1Р07 Рейтинг ВВВ. Купон: 23%. НоYTC достойные - 25,56%. Увеличил компанию до 3% в портфеле. Новички в моем портфеле: ✔️ Эталон Финанс Рейтинг А-. Купон фикс 20%. YTM 22.21%. В размещении не участвовал, но взял на 1% портфеля после выхода в стакан. ✔️ АдвТрак1Р1 ВДО рейтинга ВВ-. Купон фикс 25%. YTM 22.21%. ✔️ СтройДор01 Рейтинг ВВВ+. Купон фикс 20,5%. YTM 22%. В размещении не участвовал, но взял на 20 бумаг в стакане после.

Внес на счет 70 500 рублей. Что приобрел... Утром продал КИФА БО-01 RU000A10CM89 (юани) на 16 000. Во-первых, это все же ВДО и то, что они спрятались за рейтингом ВВВ не делает их бизнес надежнее. А ставка 14,5% в юанях - это больше они схитрили. Меня риски и ставка даже в квазивалюте не устраивают. Продал в небольшой плюс (переложился под 27% в Технолизинг). Сразу переводился в другие бумаги: ➡️ ДелЛиз 1Р2 RU000A10B0J3 - 39 бумаг (лизинг). Это не просто лизинговая компания, это бывшая карманная компания Siemens, ушедшего из России. Лидер лизинга оборудования. Рейтинг А+. В рейтинге лизингов на 13-м месте! Купон 24%, взял пока до 1,3% в портфель. Доходность к погашению 20,18% и это на 2,35 лет! Найдете такой вклад банке? ➡️ ТЕХЛиз 1P7 RU000A10BBG1 - 17 бумаг (лизинг). Лидер лизинга оборудования. Рейтинг А+. В рейтинге лизингов на 13-м месте! Купон 27%, довел долю эмитента до 1,3% в портфеля. Доходность к погашению 28,51% и это на 4,42 года на минуточку! Да, это ВДО, но 34 место в этом году, при том, что в прошлом они были на 54-м, компания растет. ➡️ О'КЕЙ 1Р07 RU000A10B2J9 - 30 бумаг (ритейлер). Рейтинг А-. ФАС удовлетворила ходатайство ООО "Земун" по приобретению 99% в компании ООО "РБФ Ритейл", принадлежащей менеджерам сети гипермаркетов "О'Кей", это промежуточное звено в сделке по покупке сети гипермаркетов О'КЕЙ сетью ЛЕНТА. Купон 25%, взял на 1% в портфель. Бумага длинная на 9 лет, но там Put-оферта в июне 2026 года и купон могут урезать. Доходность к оферте 20,89%, что неплохо. ➡️ ЕвроТранс01 RU000A10BVW6 - 17 бумаг (заправки и нефтетрейдер). Рейтинг А-. Докупаю компанию уверенно, платят не первый год не только купоны, но и высокие дивиденды. Купон 23%, взял на 1% в портфель. Бумага очень длинная на 6,6, но через 2 года купон станет уже 20% (что тоже неплохо). Не является ИИР! Ранней вам пенсии и стабильного пассивного дохода! #чтокупил

✔️ Мой портфель 10 неделя