⚖️ Разбор компании

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«ЦИАН»🔶 CNRU 🔸История компании: ▫️Берет свое начало в 2001 году. ▫️Была создана база недвижимости в Москве неким Дмитрием Дёминым, который собственно в том году и вел табличку в программе Excel, свежие объявления он получал на электронную почту. ▫️В 2013 году - сайт «ЦИАН» получил новый дизайн от Артемия Лебедева. ▫️В 2015 году - был запущен раздел «ЦИАН Новостройки». Стоимость проекта была оценена в 120 млн долларов. ▫️В 2018 году - «ЦИАН» начал активное сотрудничество с банками: Тинькофф, ПСБ, Альфа банк и др. Запустят проект «Финансы» внутри своей экосистемы. ▫️В 2020 году - «ЦИАН» был оценен в 96 млн долларов. ▫️В 2021 году - случился отказ в сделке, где «Авито» пытался выкупить «ЦИАН». ▫️В 2024 году - начался процесс редомициляции, которая официально не завершена до сих пор. 🔸IPO: на Московской бирже торгуется с 2021 года. 🔸Чем занимается компания: специализируется на размещении объявлений о продаже и аренде недвижимости. 🔸Состав акционеров: • Дмитрий Крюков - 36% акций; • Дмитрий Дёмин - 8% акций; • Максим Мельников - 6% акций. 🔸Free-float: 34%. 🔸Отчет МСФО за девять месяцев 2025 год: ▪️Выручка составила: 11 млрд рублей, что на 15% больше по отношению г/г; ▪️Чистая прибыль: 2,1 млрд рублей, что 45,% больше по отношению г/г. ▪️Кубышка 12 млрд рублей, процентные выплаты за этот период 1,4 млрд рублей. 🔸Дивиденды: ближайшая выплата будет 11.12.2025 в размере 104 рублей или около 14% доходности. 🔸Капитализация компании: 57,3 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 300 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: свыше 1100 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruBB+. 📈Супер хай: в 2024 году, цена акции поднималась до 1030 рублей. 📉Самый лой: в 2022 году, цена опускалась до 228 рублей. 📊Сейчас цена находится у уровня 737 рублей за акцию. 🔸Облигации на рынке не представлены. 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: со спекулятивной точки зрения очень скоро дивгэп и можно смело предположить, что акции будут терять около 120 рублей. Сроки закрытия гэпа невозможно сказать, но движения можно ловить. 🔹В среднесрочной перспективе: стоит сказать что это спецдивиденд и в ближайшее время таких выплат ждать не стоит, ведь реальность при нынешней дивполитике позволяет нам ожидать годовые дивиденды в диапазоне 22-45 рублей на акцию. 🔹В долгосрочной перспективе: хорошая лонговая история на фоне того, что «ЦИАН» уже много лет лидер своего сегмента. И как бы не пытались «Авито» и «Яндекс» сместить его с «трона» - пока у них не выходит. • Надо уже осознать, что после дивгэпа можно искать точку входа и начинать работать такой формат, но на мой субъективный взгляд до 3% от депозита. Есть более перспективные эмитенты на мой взгляд на рынке. ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 488 лайков из 1000 и это очень круто!!! 💜💜💜💜🤍.🤍🤍🤍🤍🤍 Не ИИР #обзор #акции #что_купить #новичкам #аналитика #дивиденды #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Новатэк»🔶 NVTK 🔸История компании: ▫️Основана в 1994 году. ▫️Первоначальное название ОАО «Новафининвест». А всем известное название «Новатэк»было получено в 2003 году. ▫️В 2009 году - была выкуплена у Геннадия Тимченко «Ямал СПГ» за 650 млн долларов. ▫️В 2010 году - была выкуплена ООО «Северэнергия» и ООО «Сибнефтегаз». ▫️В 2012 году - купили 49% акций «Нортгаза». 🔸IPO: полноценные торги на Московской бирже начались в 2015 году. 🔸Чем занимается компания: разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. 🔸Состав основных акционеров: ▪️Леонид Михельсон около 28% акций; ▪️Геннадий Тиченко - 23%; ▪️Total SA - 16%; ▪️Газпром - 9,4%. GAZP 🔸Free-float: 21%. 🔸Отчет МСФО за первые полгода 2025 года: ▫️Выручка: 804,3 млрд рублей, что на 6,9% больше по отношению г/г! ▫️Чистая прибыль: 227,29 млрд рублей, что на 34,2% меньше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: с 2017 года гордо носит название дивидендный аристократ, крайняя выплата была 06.10.2025 в размере 35,5 рублей. Не густо, зато стабильно. 🔸Капитализация компании: 3500 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 1,95 млрд рублей. 🔸Штат сотрудников: свыше 17500 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruAAA. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 1994 рублей в 2021 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 767 рублей за одну акцию в 2024 году. 📊Сейчас цена находится у уровня за акцию 1194 рублей. 🔸Облигации: сейчас на рынке представлены 5 серии облигаций, выплаты купонов идут по графику. RU000A108G70 RU000A106938 RU000A10BV55 RU000A10C9Y2 RU000A10AUX8 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: можно рассматривать историю спекуляций, особенно на фоне такого рынка, причем работать в обе стороны. Тем более сейчас на таком широком геополитическом треке. 🔹В среднесрочной перспективе: отчет за 2025 год наглядно показывает тревожные сигналы, но не стоит забывать, что Новатэк имеет уникальные технологии для работы в Арктике, как только проект запустят, то перспективы будут только возрастать, на мой субъективный взгляд это один из лучших вариантов для работы по данному инструменту. 🔹В долгосрочной перспективе: не стоит забывать о том, что компания занимается газификацией регионов, что тоже очень хорошо. Субъективно мне этот формат тоже нравится, с возможностью удержания позиции до 12% от депозита. Кстати, у них тоже есть возможность для работы по РЗМ. NKZ5 NVH6 NVM6 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 487 лайков из 1000 и это очень круто!!! 💜💜💜💜🤍.🤍🤍🤍🤍🤍 ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ Не ИИР #обзор #акции #что_купить #новичкам #аналитика #разбор #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

.Многих из Вас беспокоит вопрос по поводу облигаций МОНОПОЛИЯ. #облиги_milka1992 🟣 Для Вас не секрет, что в донатном портфеле у меня было три серии облигаций. Монополия 001Р-02 RU000A10AA02 я продала накануне даты погашения за 999 рублей, почему я так сделала - много шума было, решила не рисковать, так как за счет выплат купонов и финального НКД я уже зафиксировала отличный профит. 🟣 Что нам известно из официальных источников: • Транспортно-логистическая группа Монополия допустила технический дефолт по погашению облигаций серии 001P-02 объемом 260 млн руб., официальное заявление эмитента. «4 декабря компания не смогла выплатить номинальную стоимость облигаций серии 001Р-02 в размере 260 млн рублей. Купон в размере 5 982 600 рублей был выплачен своевременно», - говорится в заявлении Монополии. Компания не исполнила обязательства из-за недостаточности оборотных средств на дату выплаты. Причиной послужила сложная ситуация на логистическом рынке, которая привела к снижению операционного потока в сегменте перевозок собственным парком. ❗️«Компания не отказывается от своих обязательств и рассчитывает погасить номинальную стоимость в ближайшее время - о точных датах сообщим дополнительно», - уточняет эмитент. 🟣 Мои мысли по поводу шести других облигаций: Монополия оббП01 RU000A109S83 Монополия 001Р-03 RU000A10ARS4 Монополия 001Р-07 RU000A10CFH8 Монополия 001Р-04 RU000A10B396 Монополия 001Р-06 RU000A10C5Z7 Монополия 001Р-05 RU000A10BWL7 • Ситуация неприятная, достаточно нервозная, высокая доля вероятности, что падение продолжится и дальше, пока мы не узнаем точной даты погашения, а точнее даты, когда выплатят. Вот именно до этого момента можем в теории падать. 🔺Фактически, если допустить спуск цен ниже 300 рублей, то высокая доля вероятности, что мы увидим историю как с облигациями ТГК-14, только рост сильнее. Ведь купоны то они платят. Выходит, чем ниже упадёт - тем вкуснее. • Есть и критический момент: погашение должно было быть 04.12.2025, выплаты не произошло и сейчас у нас факт технического дефолта, а это значит что у компании есть 14 дней на выплату. • Если выплата не состоится - данная серия попадает под фактический дефолт, а дальше весь эмитент может попасть под технический дефолт. • Поэтому каждый сам решит для себя самостоятельно, подходит ли данный риск менеджмент под вашу стратегию. 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 482 лайка из 1000 и это очень круто!!! 💜💜💜💜🤍.🤍🤍🤍🤍🤍 ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ Не ИИР #обзор #рынок #что_купить #новичкам #разбор #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени