Разбор компании Хендерсон: история и актуальные показатели

Войти

. 🔶«Хендерсон»🔶 🔸История компании: ▫️Основана фактически в 1996 году как ООО «ТАМИ и КО». ▫️1998 год - открыт первый магазин Henderson в Москве. ▫️2003 год - Рубен Арутюнян выкупил права на торговую марку. ▫️2007 год - сеть насчитывает 46 магазинов в 17 крупных городах России. ▫️2008 год - состоялось торжественное открытие флагманского салона HENDERSON на улице Тверская, д. 6. ▫️2017 год - запущена услуга индивидуального пошива HENDERSON Su Misura. ▫️2020 год - Дом моды HENDERSON начинает работу с маркетплейсами – коллекция бренда появляется на OZON, Lamoda и Wildberries. ▫️2 ноября 2023 года - состоялась торжественная церемония начала торгов акциями Дома моды HENDERSON! ▫️2025 год - работает 167 магазинов, 164 магазинов в РФ и 3 магазина в Армении. 🔻Это единственный представитель данного сегмента на фондовом рынке. 🔸IPO: торгуется на Московской бирже с 2023 года. 🔸Чем занимается компания: продажей мужской одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики в сегментах «премиум» и «доступный люкс». 🔸Состав основных акционеров: • Арутюнян Рубен - 78,31%; • Менеджмент - 9,52%. 🔸Free-float: 12,17%. 🔸Отчет РСБУ за девять месяцев 2025 года: ▪️Выручка: 16,5 млрд рублей, что на 18,7% больше по отношению г/г. ▪️Чистая прибыль: не раскрыта. 🔸Дивиденды: ближайшая выплата 01.12.2025 в размере 12 рублей или 2,27% доходности. 🔸Капитализация компании: 21,36 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 19 млн рублей. 🔸Штат сотрудников: более 1000 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruA+, несколько дней назад повысили. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 796 рублей в 2024 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 499 рублей в 2025 году. 📊Сейчас цена находится у уровня 530 рублей за акцию. 🔸Облигации: на рынке представлена одна серия облигаций, выплаты купонов проходят вовремя. 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: на самом деле я на свой субъективный взгляд считаю, что оптимальный формат это что-то между среднесрочно-кракосрочно, проще говоря удерживание позиции до 3 лет. Ниже продолжу. 🔹В среднесрочной перспективе: почему именно такой относительно гибридный формат? Все просто - конкурентов нет, да есть некий спад в развитии, но это скорее вопрос не к менеджменту компании, а к ситуации в целом, а именно вопрос к покупательской способности населения. Но пик возможностей и потенциала роста еще не достигли, интерес у инвесторов еще не вызвали, думаю, что до 1,5% от депозита на такой формат возможно заложить. 🔹В долгосрочной перспективе: вот если закончить мысль, что я выше указала, то выходит: если СВО завершится в ближайшее время, пускай теорииически это возможно, то сколько времени потребуется зарубежным конкурентам, чтобы вернуться на наш рынок - неизвестно, но вероятно времени «возвращения былой славы» может занять вплоть до нескольких лет. А как компания будет себя чувствовать с конкурентам на рынке - сложно просчитать, поэтому долгосрочный вариант мне лично не очень интересен. 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: А между тем, там уже 429 лайков из 1000 и это очень круто!!! 💜💜💜💜🤍.🤍🤍🤍🤍🤍 ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ Не ИИР

⚖️ Разбор компании. #milka1992 🔶«Новатэк»🔶 NVTK 🔸История компании: ▫️Основана в 1994 году. ▫️Первоначальное название ОАО «Новафининвест». А всем известное название «Новатэк»было получено в 2003 году. ▫️В 2009 году - была выкуплена у Геннадия Тимченко «Ямал СПГ» за 650 млн долларов. ▫️В 2010 году - была выкуплена ООО «Северэнергия» и ООО «Сибнефтегаз». ▫️В 2012 году - купили 49% акций «Нортгаза». 🔸IPO: полноценные торги на Московской бирже начались в 2015 году. 🔸Чем занимается компания: разведкой, добычей, переработкой и реализацией природного газа и жидких углеводородов. 🔸Состав основных акционеров: ▪️Леонид Михельсон около 28% акций; ▪️Геннадий Тиченко - 23%; ▪️Total SA - 16%; ▪️Газпром - 9,4%. GAZP 🔸Free-float: 21%. 🔸Отчет МСФО за первые полгода 2025 года: ▫️Выручка: 804,3 млрд рублей, что на 6,9% больше по отношению г/г! ▫️Чистая прибыль: 227,29 млрд рублей, что на 34,2% меньше по отношению г/г. 🔸Дивиденды: с 2017 года гордо носит название дивидендный аристократ, крайняя выплата была 06.10.2025 в размере 35,5 рублей. Не густо, зато стабильно. 🔸Капитализация компании: 3500 млрд рублей. 🔸Средний дневной оборот торгов: 1,95 млрд рублей. 🔸Штат сотрудников: свыше 17500 человек. 🔸Кредитный рейтинг: ruAAA. 📈Супер хай: цена акции поднималась до 1994 рублей в 2021 году. 📉Самый лой: цена опускалась до 767 рублей за одну акцию в 2024 году. 📊Сейчас цена находится у уровня за акцию 1194 рублей. 🔸Облигации: сейчас на рынке представлены 5 серии облигаций, выплаты купонов идут по графику. RU000A108G70 RU000A106938 RU000A10BV55 RU000A10C9Y2 RU000A10AUX8 🔷Заключение: 🔹В краткосрочной перспективе: можно рассматривать историю спекуляций, особенно на фоне такого рынка, причем работать в обе стороны. Тем более сейчас на таком широком геополитическом треке. 🔹В среднесрочной перспективе: отчет за 2025 год наглядно показывает тревожные сигналы, но не стоит забывать, что Новатэк имеет уникальные технологии для работы в Арктике, как только проект запустят, то перспективы будут только возрастать, на мой субъективный взгляд это один из лучших вариантов для работы по данному инструменту. 🔹В долгосрочной перспективе: не стоит забывать о том, что компания занимается газификацией регионов, что тоже очень хорошо. Субъективно мне этот формат тоже нравится, с возможностью удержания позиции до 12% от депозита. Кстати, у них тоже есть возможность для работы по РЗМ. NKZ5 NVH6 NVM6 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 487 лайков из 1000 и это очень круто!!! 💜💜💜💜🤍.🤍🤍🤍🤍🤍 ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ Не ИИР #обзор #акции #что_купить #новичкам #аналитика #разбор #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени

.Многих из Вас беспокоит вопрос по поводу облигаций МОНОПОЛИЯ. #облиги_milka1992 🟣 Для Вас не секрет, что в донатном портфеле у меня было три серии облигаций. Монополия 001Р-02 RU000A10AA02 я продала накануне даты погашения за 999 рублей, почему я так сделала - много шума было, решила не рисковать, так как за счет выплат купонов и финального НКД я уже зафиксировала отличный профит. 🟣 Что нам известно из официальных источников: • Транспортно-логистическая группа Монополия допустила технический дефолт по погашению облигаций серии 001P-02 объемом 260 млн руб., официальное заявление эмитента. «4 декабря компания не смогла выплатить номинальную стоимость облигаций серии 001Р-02 в размере 260 млн рублей. Купон в размере 5 982 600 рублей был выплачен своевременно», - говорится в заявлении Монополии. Компания не исполнила обязательства из-за недостаточности оборотных средств на дату выплаты. Причиной послужила сложная ситуация на логистическом рынке, которая привела к снижению операционного потока в сегменте перевозок собственным парком. ❗️«Компания не отказывается от своих обязательств и рассчитывает погасить номинальную стоимость в ближайшее время - о точных датах сообщим дополнительно», - уточняет эмитент. 🟣 Мои мысли по поводу шести других облигаций: Монополия оббП01 RU000A109S83 Монополия 001Р-03 RU000A10ARS4 Монополия 001Р-07 RU000A10CFH8 Монополия 001Р-04 RU000A10B396 Монополия 001Р-06 RU000A10C5Z7 Монополия 001Р-05 RU000A10BWL7 • Ситуация неприятная, достаточно нервозная, высокая доля вероятности, что падение продолжится и дальше, пока мы не узнаем точной даты погашения, а точнее даты, когда выплатят. Вот именно до этого момента можем в теории падать. 🔺Фактически, если допустить спуск цен ниже 300 рублей, то высокая доля вероятности, что мы увидим историю как с облигациями ТГК-14, только рост сильнее. Ведь купоны то они платят. Выходит, чем ниже упадёт - тем вкуснее. • Есть и критический момент: погашение должно было быть 04.12.2025, выплаты не произошло и сейчас у нас факт технического дефолта, а это значит что у компании есть 14 дней на выплату. • Если выплата не состоится - данная серия попадает под фактический дефолт, а дальше весь эмитент может попасть под технический дефолт. • Поэтому каждый сам решит для себя самостоятельно, подходит ли данный риск менеджмент под вашу стратегию. 💜Хочу ачивку 1000 «👍🏻» на пост по ссылке, жду от Вас лайков: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Milka1992/3c1f4046-5093-45ba-8468-1f7935384eb4?author=profile&utm_source=share А между тем, там уже 482 лайка из 1000 и это очень круто!!! 💜💜💜💜🤍.🤍🤍🤍🤍🤍 ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ Не ИИР #обзор #рынок #что_купить #новичкам #разбор #облигации #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени