Рынок оживился на фоне новостей о дефляции и ожиданиях нейтральных действий ЦБ

Войти

✨️Рынок оживился на фоне новостей о дефляции и ожиданиях нейтральных действий ЦБ? 📈 Публикация данных о недельной дефляции на прошлой неделе на -0.02% дали много поводов для размышлений и голословных заявлений "аналитиков" и прочих "экспертов". ЦБ РФ ещё внимательно смотрит за таким показателем, как ожидаемая потребинфляция, которая растёт. Это на подумать Лично я склоняюсь ближе к нейтральному сценарию - оставления ключа 18% и дальнейшем наблюдением за данными, но Я не ЦБ и явно имею меньше вводных данных😉 Вариант повышения до 19% выглядит сомнительным, т.к. уж сразу 20% и шокируйте экономику. Тут ни туда, ни сюда... Такой исход даст очередной пролив на рынке и вкусные цены на активы Помним, утильсбор с 1 октября повышают, а это тоже сказывается на поведении потребителя. Если с повышением ставки есть вопросы, то быстрого снижения в ближайшей перспективе пока не предвидется. Продолжаю покупать на корректирующемся рынке. Все сделки видны в профиле. усредняю металлургов малыми частями по мере падения котировок. Отчёты позволяют компаниям возвращаться к выплатам дивидендов. Просят ввести заново заканчивающиеся экспортые пошлины для КНР, чтобы обеспечить конкурентные цены. Вероятность мирового кризиса/рецессий и прочих пугающих новостей пугают неопытных инвесторов. Да, в таком случаи цены на металл скорректируются и повлияют на прибыльность. Метталлургия циклическая. Есть периоды спада и роста. Подумайте, когда всё же выгодней покупать. Бонусом экономику будут в люьом случаи стимулировать через строительство, а это прямо относится к металлургическим компаниям. увеличил позицию, доля компании у меня малелькая, в индексе занимают более значимую позицию. Защита от девальвации в квадрате я бы сказал. Компания дала огромные дивиденды в этом году, но это не означает такие суммы в следующем году. Отчёт и посчитанный дивиденд за 1 полугодие "экспертами" сомнителен. Компания не раскрывает информации о кубышке. Данные скорее основаны на курсе рубля в 85/87р, что даёт просто переоценку, учитывайте это. Котировки пришли на приемлимые для меня уровни.

Зигующий Маск, мемкоины, полёты на Марс, гуляющий индекс... И ничего интересного по итогу. Очередная неделя, очередная волатильность. Купил немного MDMG в рамках набора позиции, о которой писал ранее, ждал инагурации и заявлений Трампа. Ничего интересного и нового. Во вторник уже планово докупил акции. Основной покупкой была акция YDEX • МОНОПОЛИСТ во многих сегментах • Высокие темпы роста • Развитие новых направлений • Бизнес кратно вырос P/S 1.5, при среднем ближе к 5 Работает в РФ, санкционное влияние слабое. Компания поддерживает высокие темпы роста, при этом в цене акций это не учитывается. Яндекс начал платить дивиденды, что и хорошо, и сомнительно. Компания роста, у которой остаётся кэш. Возможно, это позиция менеджмента, чтобы поддержать акционеров и котировки. Хотя деньги можно пускать на развитие. Но смотря на темпы роста, дивиденды это отдельный бонус для акционеров. Нефтегаз🛢 Интересный сектор в данной политической ситуации. Санкции снимут - больше продадут, ужесточат - компенсируют ценой доллара. Усреднил NVTK . Конкретно по данной компании не жду снятия ограничений, ведь санкционерам самим выгодно продавать СПГ. Долгосрочно смотрю позитивно. Ситуация с танкерами решаемая. Плюс есть страны, которые смекнули, что можно заработать на перепродаже. Далее банковский сектор💳 Купил не самую популярную и качественную акцию. С плохой корпоративной историей, но акции сильно перепроданы VTBR . По мультипликаторам для меня интересна, на небольшую долю портфеля со своми целями по компании. Явно не мастхэв того, что должно быть. Отношу к рискованным сделкам. На сдачу усреднил MAGN У металлургов пока что не очень всё радужно, как и полагается временами в сырьевом секторе. Снятие санкций, стройка и восстановление территорий дадут буст котировкам. Компания стабильная, просто переживает тяжелые времена. Цена акций позволяем именно понемногу набирать данную позицию.

⚖️ Ребалансировка, продажи и прочие лишние действия. На этой неделе продал часть акций AFLT , что является редким событием в моём портфеле. Расскажу о данном действие подробнее, и о том почему я не часто провожу ребалансировку и продаю компании. Ребалансировки активов не делаю по довольно просто причине - Я постоянно пополняю портфель💼, тем самым балансируя нужные доли моих компаний. В какой-то момент увеличиваю покупки до заданной цели, в какой-то перестаю покупать, тем самым снижая долю компании на общем фоне портфеля. На компаниях явно не стоит жениться, как и покупать всё подряд. Это касается инвесторов, а не скальперов интрадейщиков. Данный пост расчитан на инвесторов, а не на "купи-продай". Да, есть компании, которые в данный момент по мультиприкаторам оцениваются низко, а также на общем фоне движения вверх. Возможно, Вы угадаете и сумеете их купить и продать в короткий промежуток времени. Под такие действия у меня отведена небольшая доля портфеля. Пример VTBR , о данной компании напишу при покупке в ближайшее время. Инвестиционно она для меня не привлекательна, да вот так бывает. Ещё есть TGKA , которая при возможности будет тоже продана, т.к. потеряла для меня инвестиционную привлекательность. Данные компании и их доли видны в профиле, они очень маленькие. Почему продал Аэрофлот? Я продал часть акции в одном из портфелей, т.к. +140% . Это была фиксация прибыли и начало набора другой позиции. Все деньги переложил в Транснефть привелигированные. Исторически акция довольно слабая, плюс гос управление только мешает. Есть много НО, которые дадут рост котировок. Именно поэтому оставил часть в другом портфеле. - Общий рыночный позитив - Снятие санкций и расширение географии полётов - Растущий пассажиропоток Компании плохо со времён ковида, да и ещё теперь приходится самолёты разбирать... Всем зелёных портфелей💼🤝 #инвестиции #пульс_оцени #хочу_в_дайджест #пульс