Новая инвестиционная стратегия от Т-Банк для трейдеров

🏭 Мечел: возможность или повышенный риск? +Сделал вам новый ролик (в конце ссылка) 🙃 Акции «Мечела» MTLR MTLRP традиционно относятся к числу самых волатильных бумаг российского рынка. Компания остаётся одним из крупнейших вертикально интегрированных горно-металлургических холдингов России — от добычи коксующегося угля до производства стали и проката. Разберём текущую ситуацию 📉 Финансовая динамика По итогам 2024 года компания продемонстрировала снижение выручки и существенное падение EBITDA. В 2025 году давление усилилось: 🔹 за 9 месяцев 2025 года зафиксирован чистый убыток по РСБУ; 🔹 выручка сократилась более чем в два раза; 🔹 сохраняется высокая долговая нагрузка. Главный фактор — слабая конъюнктура в угольном и металлургическом сегментах, снижение экспортной маржи и логистические ограничения. ⚙️ Отраслевая среда Сектор угля и стали переживает циклический спад: 🔹 внутренний спрос ограничен замедлением промышленности и стройки; 🔹 экспортные поставки остаются под давлением санкций и дисконтов; 🔹 цены на уголь волатильны и чувствительны к глобальному спросу. Для «Мечела» это критично, поскольку угольный сегмент формировал значительную долю EBITDA. 💰 Долг — ключевой драйвер риска Исторически компания работает с высокой долговой нагрузкой. В условиях высокой ключевой ставки обслуживание долга остаётся чувствительным фактором. Потенциальное снижение ставки может стать позитивным триггером для бумаг. Однако при сохранении слабой операционной динамики долговой фактор остаётся главным ограничителем роста капитализации. 📊 Что может стать драйвером роста? 🔹 Разворот цен на коксующийся уголь. 🔹 Смягчение денежно-кредитной политики. 🔹 Государственная поддержка отрасли. 🔹 Улучшение экспортной логистики. Без этих факторов устойчивый рост финансовых показателей будет затруднён. 🧩 Инвестиционный профиль «Мечел» сегодня — это: ✔️ актив с высоким операционным плечом к восстановлению сырьевого цикла; ✔️ потенциальная идея для спекулятивной торговли на новостях; ⚠️ высокая волатильность; ⚠️ повышенные долговые риски; ⚠️ чувствительность к макроэкономике и ставке. 📌 Вывод Бумага остаётся историей «высокий риск — высокий потенциал». Это не защитный актив и не дивидендная история, а ставка на разворот отрасли и улучшение макроусловий. Для консервативного инвестора риски выглядят значительными. Для агрессивного — это инструмент с сильным бета-эффектом на восстановлении сырьевого цикла. Ролик 😂 https://l.tbank.ru/uayseareyo/e2bc5443-9808-4ce7-8989-7971c0ed72b9/share_invest

Добрый день! Комментарии по стратегиям: Золотой купон пока у нас боковик, жду роста вместе с рынком РФ, если индекс снизится на пару процентов, можно нарастить долю. Возможна небольшая ребалансировка. Ангара фьючерсы результат хороший, за менее полгода показывает более 30%. Ожидаю ещё движение, если сделка пойдёт по плану. Ещё хорошая новость, что по металлам начали добавлять мини фьючерсы, есть уже по серебру и золоту, значит можно будет торговать с меньшим риском и почаще. Надеюсь платину и палладий тоже добавят, что бы было больше активов для выбора. Путь капитала тоже вполне приличный результат, депозиты обгоняет, как минимум в 2 раза с учётом комиссий (вижу по своему счёту, так как тоже подключен к своей стратегии и плачу комиссию себе и Т). Сделки чаще акции, так как мало денег для фьючерсов. Даже мини контракты по серебру дорого стоят😁 Но какая разница, можно и на акциях зарабатывать. Кстати просадка за всё время не более 4 % , а доход почти 30%. Странно, что следователей мало, просадка на уровне держателей корпоративных облигаций😳, все хотят доход 200% что ль, так и просадка будет 50%😂 И прибыль надо уметь ждать! Иначе так и будете терять деньги. А то заметил люди заходят в стратегию на пару дней, получают убыток на уровне 0.2-0.3% и выходят. Это плохая привычка, депозит будет таить.

Добрый день, дамы и господа инвесторы и трейдеры