Профиль инвестора MountainsGuide | Тинькофф Инвестиции Пульс

Как я понял последние новости 🤷‍♂️ 1. Первоначальный шок и эйфория от подписания мирного соглашения: Российский фондовый рынок может открыться с огромным гэпом вверх. Индексы могут показать двузначный рост за один день. Будет огромный приток капитала, как от локальных, так и от иностранных инвесторов (если будет снят запрет на их участие), которые захотят запрыгнуть в уходящий поезд. 2. Краткосрочные бенефициары: Банковский сектор (Сбер, ВТБ): Основные бенефициары от снятия санкций, восстановления SWIFT и доступа к международным рынкам. Нефтегазовый сектор (Газпром, Лукойл, Роснефть): Выгода от возможного восстановления экспорта, доступа к западным технологиям, более стабильных цен на сырье. Металлурги (Норникель, Северсталь): Восстановление экспортных цепочек, снятие пошлин. Потребительский сектор: Улучшение настроений потребителей, рост покупательной способности. 3. Волатильность: После первоначального скачка будет очень высокая волатильность. Часть инвесторов будет фиксировать прибыль, другие – искать точки для входа. 4. Долгосрочные риски и осмысление: Со временем рынок начнет переваривать негативные аспекты: Прецедент конфискации активов: Это главный долгосрочный риск. $200 млрд замороженных активов, из них $100 млрд идут Украине, $100 млрд – на совместные проекты, из которых 50% прибыли США. Это огромные суммы. Если конфисковали сейчас, что помешает в будущем? Это может сдерживать приток долгосрочных прямых иностранных инвестиций в Россию, даже после снятия санкций. Объем конфискации: $100 млрд прямых потерь, плюс потенциальные потери прибыли от других $100 млрд. Это будет ощутимо для российского бюджета и экономики. «Совет мира» под Трампом: Для некоторых это будет позитивным стабилизирующим фактором, но для других – признаком сохранения сильного внешнего контроля над суверенитетом. В целом, такие новости являются решающим поворотом для российского рынка. Они означают переход от выживания под санкциями к восстановлению и росту. Но восстановление не означает возврат к прежнему состоянию. Мир изменился, и условия изменились.