$RU000A1065M8

RU000A10DQ68 RU000A10D4W6 Инвестиционная привлекательность ООО «Село Зелёное Холдинг». Компания является одним из крупнейших агрохолдингов России с диверсифицированным бизнесом, включающим молочное производство, птицеводство, свиноводство и другие направления. Однако её финансовые показатели и долговая нагрузка вызывают определённые опасения. •Ключевые преимущества Диверсификация бизнеса Компания действует в семи операционных сегментах: производство и переработка молока, птицеводство, мясопереработка, свиноводство, производство кормов, розничная торговля и другие. Это снижает операционные риски, так как вероятность передачи болезней между животными на разных фабриках минимальна. •Рыночные позиции В сегменте молочной продукции компания входит в тройку-четвёрку по России с долей рынка около 4%. Среди производителей яиц занимает 6-е место с долей 5%. •Инвестиционные планы Запланированные инвестиции в 2025 году составляют около 5,8 млрд рублей, из которых 51% направлено на расширение производственных мощностей, в частности, на развитие площадок АО «Милком» и Казанского молочного комбината. •Риски Высокая долговая нагрузка По итогам 2024 года показатель Чистый долг/EBITDA составил 3,6x, что выше комфортного уровня (до 3x). Почти 89% кредитов имеют плавающую процентную ставку, что делает компанию уязвимой к повышению ключевой ставки ЦБ РФ. Сокращение господдержки С 2025 года государство сокращает субсидирование льготных кредитов, что может увеличить финансовые расходы. Отрицательный свободный денежный поток (FCF) В 2024 году FCF составил -1,598 млрд руб. из-за высоких капитальных затрат (CAPEX вырос на 58,7%). Зависимость от ключевых контрагентов Доля крупнейшего контрагента (АО «Тандер») в выручке составляла около 17% по итогам 2024 года. Биологические и природные риски Компания может столкнуться с болезнями крупного рогатого скота и птиц, что повлияет на объёмы производства и выручку. •Облигационные выпуски В декабре 2025 года компания разместила выпуск облигаций серии 001Р-02 объёмом 2 млрд рублей с фиксированным купоном до 18% годовых и сроком обращения 2 года. Аналитики отмечают, что доходность выпуска (до 19,56% годовых) может быть привлекательной, но требует оценки рисков, связанных с долговой нагрузкой и операционной рентабельностью. Сравнение с отраслевыми показателями По данным на 2024 год, рентабельность активов (ROA) компании составила 0,62%, что значительно ниже среднего по отрасли (3,34–80,9%). Рентабельность собственного капитала (ROE) также оказалась ниже среднеотраслевых значений. •Вывод «Село Зелёное Холдинг» обладает потенциалом за счёт диверсификации бизнеса и сильных рыночных позиций, но инвестиционная привлекательность компании ограничена высокой долговой нагрузкой, отрицательным FCF и рисками, связанными с процентными ставками и биологическими угрозами. Перед принятием решения об инвестициях рекомендуется тщательно проанализировать свежие финансовые отчёты и макроэкономические факторы. Информация актуальна на декабрь 2025 года. Для получения более точных данных рекомендуется обратиться к последним отчётам компании и рейтинговым агентствам.

Траектория роста Новая инвестиционная стратегия «Траектория роста». 📈 Приветствую, уважаемые читатели! С радостью сообщаю, что я создал новую инвестиционную стратегию, которая основывается на фундаментальном анализе ценных бумаг, мнении аналитиков и условиях современных реалий. 📜 Стратегия подразумевает под собой оптимальные и продуманные решения для портфеля. Стратегия проста — покупка недооцененных компаний и продажа их акций существенно выше цены покупки. Моя цель — извлечь максимум дохода от торговли акциями. ✍️ Я проанализировал различные подходы, методы и тактики, чтобы разработать стратегию, учитывающую текущие тенденции и изменения. Уверен, что моя новая стратегия поможет достичь высоких финансовых целей. 🤔 SBER YDEX TATN CNRU NVTK TPAY

RU000A10C3F4 Как и планировалось, приобрел себе в портфель 💼 Что могу сказать про облигацию? Облигация RU000A10C3F4 (СФО Сплит Финанс ПВ-1) — это корпоративная облигация с залоговым обеспечением денежными требованиями, выпущенная ООО «Специализированное финансовое общество Сплит Финанс». Она относится к секьюритизированным инструментам, обеспеченным портфелем потребительских кредитов Яндекс Банка. Основные параметры Номинал: 1000 рублей. Объём эмиссии: 9 млрд рублей (9 млн облигаций). Дата размещения: 12 августа 2025 года. Дата погашения: 29 сентября 2029 года. Купон: фиксированный, размер — 14,01 рубля, доходность — 16,5% годовых. Частота выплат: 12 раз в год. Амортизация: предусмотрена. Кредитный рейтинг: AAA(ru.sf) от АКРА и ruAAA.sf (EXP) от «Эксперт РА». Особенности структуры Обеспечение: портфель потребительских кредитов Яндекс Банка. В портфеле отсутствуют заёмщики с отрицательной кредитной историей и просрочкой более 30 дней. Субординированный транш: младший кредит составляет 22% от портфеля активов, что обеспечивает дополнительную кредитную поддержку старшему траншу. Резервный фонд: формируется в размере 10% от объёма эмиссии облигаций класса «А». Используется для компенсации кратковременной недостаточности процентных поступлений и оплаты услуг контрагентов. Механизм секьюритизации: средства, поступающие от заёмщиков, в течение револьверного периода направляются на приобретение новых активов, соответствующих квалификационным требованиям. Риски и преимущества Преимущества: Высокий кредитный рейтинг (AAA) подтверждает надёжность выпуска. Обеспечение портфелем кредитов снижает риск дефолта. Риски: Ограниченные исторические данные о качестве обслуживания долга по кредитному продукту, включённому в секьюритизируемый портфель (кредитование началось в 2023 году). Зависимость от качества портфеля кредитов и способности заёмщиков выполнять обязательства. Текущие показатели Цена: около 99,4–99,6% от номинала (по данным на август 2025 года). Доходность к погашению: около 18,2–18,4% годовых. Ликвидность: оборот составляет около 30,92 млн рублей в день (по данным на август 2025 года). В двух словах про облигацию - доходная, надежная ✍️👨‍💼