NataliaBaff
NataliaBaff
24 августа 2021 в 6:19
​​❗️ Черкизово – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя, входит в число лидеров на рынках мяса птицы, свинины и продуктов мясопереработки. Я уже рассматривала данную компанию и выкладывала свои ожидания, стоит ли продолжать держать компанию? Разберемся. Финансовые результаты Выручка во 2 квартале 2021 года увеличилась на 30,8% по сравнению с АППГ до 39,8 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 25,6% в годовом сопоставлении до 12,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 21,2% и составил 6,5 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,5% во втором квартале 2020 года до 16,3%. Чистая прибыль составила 6,9 млрд рублей, увеличившись на 30,7%. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 50,1 и составила 3,5 млрд рублей. Выручка в 1 полугодии 2021 года увеличилась на 20,6% по сравнению с АППГ до 73,1 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 27,4% и составила 23,8 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 6,8% до 11 млрд рублей. Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA сократилась с 17,1% годом ранее до 15,1%. Чистая прибыль составила 13,4 млрд рублей, увеличившись на 62,3%. Скорректированная чистая прибыль повысилась на 48,1 до 5,4 млрд рублей. Объем продаж курицы в июле 2021 г. составил 58,56 тыс. т., снизившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (цена выросла на 27%). Объем продаж индейки вырос на 60%, составив 4,98 тыс. т (цена сократилась на 3%). Объем производства свинины в живом весе сократился на 25% до 17,43 тыс. т (средняя цена в основном выросла на 6-15%). Объем продаж мясопереработки увеличился на 23%, до 11,18 тыс. т (цена выросла на 22%). В целом отчеты неплохие, немного напрягает падение объёмов продаж, хотя рост цен компенсирует этот негатив с лихвой, что отражается в росте выручки, но в будущем в случае падения цен на продукцию мы можем получить двойной негативный эффект из-за падения цен и падения объемов продаж. В общем нужно внимательно ежемесячно следить за объемами продаж и средней ценой реализации по сегментам. $GCHE $RU000A1013Y3 $RU000A102LD1 $RU000A1024W4 Продолжение в следующей записи: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaffetovna/8a0b51b9-7ac1-4ddb-9f53-c8817eab8b0b?utm_source=share
2 477,5 
+86,84%
995,3 
+0,46%
32
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
23 июля 2024
Заседание Банка России: что может пойти не так?
22 июля 2024
Флоатеры: как устроены облигации с плавающей ставкой
3 комментария
Ваш комментарий...
EgorTitov
25 августа 2021 в 18:15
Купоны пришли?
Нравится
Lylena
26 августа 2021 в 18:51
Купоны завтра придут.
Нравится
Lylena
27 августа 2021 в 5:07
@EgorTitov ну вот и упали купончики. День только начинается.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
MegaStrategy
9,7%
31,6K подписчиков
FinDay
+35,8%
27,7K подписчиков
Invest_or_lost
+5,1%
22,3K подписчиков
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Обзор
|
23 июля 2024 в 16:31
Заседание Банка России: что может пойти не так?
Читать полностью
NataliaBaff
42,5K подписчиков 35 подписок
Портфель
от 10 000 000 
Доходность
6,08%
Еще статьи от автора
24 июля 2024
Забавно, Газпром уже месяц ведет себя лучше индекса — когда такое было 😁 GAZP
24 июля 2024
📉 Прогнозируемые средние темпы роста прибыли компаний в 2024-2025 гг На графике указано, какими темпами будет расти прибыль у российских компаний в следующие 2 года. Позитивнее всего на стоимость акций будут влиять отчет с положительной прибыль после убытка годом ранее, это Газпром (кстати, GAZP показал лучший результат в нефтегазовом секторе, аналитики ВТБ добавили бумагу в ТОП-10, «Мои Инвестиции» ожидают Ebitda Газпрома по итогам года 2,36 трлн руб., а платежеспособность 2,4х, что позволит выплатить дивиденды), AFLT, АФК Система, Etalon и др. Также лидерами роста прибыли в следующие 2 года могут стать UGLD и RUAL Аналогичный график динамики прибыли за последние 5 лет лежит тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/NataliaBaff/3f2538dd-e89d-4c79-a24d-ac7fb6ec133c?utm_source=share
24 июля 2024
📊 На графике указана средние годовые темпы роста прибыли российских компаний за последние 5 лет На нем отлично видно, какие компании показали себя эффективными, а какие пострадали. Это не значит, что в следующие 5 лет будет также и нужно покупать именно эти эффективные компании, так как во многом это будет зависеть от динамики стоимости нефти, газа, никеля, алюминия, платины, меди, удобрений, курса доллара, стоимости логистики и т.д., но тем не менее стоит понимать, что есть эффективные компании, которые вряд ли снизят денежные потоки, а есть неэффективные или с плохой диверсификацией выручки. Лидерами роста прибыли за последние 5 лет (в отдельных случаях за известный период менее 5 лет) стали: WUSH, POSI, ASTR, SMLT, Полюс, НоваБев, Инарктика, Совкомфлот и ДВМП, что отразилось на котировках.