🔋 Новатэк — без особых изменений Основные идеи покупки: 1. Крупнейший независимый производитель природного газа в России, доля в РФ около 10% и продолжает расти; 2. Все добывающие и перерабатывающие активы находятся в России; 3. Прогнозируемая дивидендная доходность около 10% годовых; 4. Добыча, реализация газа, цены и экспорт продолжают расти несмотря на политические трудности; 5. Темпы роста прибыли на акцию и выручки в ближайшие три года буду около 8%; 6. Минимальная долговая нагрузка; 7. Девальвация рубля. Прогнозы прибыли, выручки и потенциальной доходности: Я ожидаю, что прибыль на акцию по итогам года вырастет на 2,05% до 145,5 руб., но в 2023-2024 гг прибыль будет расти в среднем на 8% в год, а форвардная окупаемость по итогам 2024 года составит 6,9х. Выручка в 2022 году вырастет на 3% и далее темпы роста выручки составят около 8% на ближайшие 2 года. В базовом сценарии я ожидаю, что до 2024 года акции компании существенно возрастут, справедливая цена составит более 1400 руб. за акцию в 2024 году, что подразумевает апсайд 21,36% без учета прогнозируемых дивидендов, которые могут составить около 10% ежегодно. Я считаю эту идею интересной из всего нефтегазового сектора. $NVTK